| Nome do Fundo: | NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 40.041.603/0001-56 |
| Data de Funcionamento: | 04/02/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRNCRICTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.949.999,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002 | Telefones: | (11) 3509-0600 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2023 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: NAVI REAL ESTATE SELECTION ADM E GESTORA DE RECURSOS LTDA | 37.658.373/0001-64 | Av. Ataulfo de Paiva, 1100, Rio de Janeiro - RJ | (21) 3590-2410 |
| 1.2 | Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05410-002 | (11) 33509-0600 |
| 1.3 | Auditor Independente: GRANT THORNTON AUDITORES INDEP LTDA | 10.830.108/0001-65 | Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 - 12° andar Itaim Bibi - CEP 04571-010 | (11) 3886-5100 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05410-002 | (11) 3509-0600 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| MIRAE ASSET CCTVM - HGLG11 | Benefícios futuros | 3.297,32 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| MIRAE ASSET CCTVM - GGRC11 | Benefícios futuros | 4.798,52 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| MIRAE ASSET CCTVM - RZAK11 | Benefícios futuros | 3.046,39 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| MIRAE ASSET CCTVM - TGAR11 | Benefícios futuros | 6.293,28 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| MIRAE ASSET CCTVM - JPPA11 | Benefícios futuros | 5.343,82 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| MIRAE ASSET CCTVM - SNCI11 | Benefícios futuros | 5.025,67 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| MIRAE ASSET CCTVM - LFTT11 | Benefícios futuros | 195.788,19 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| MIRAE ASSET CCTVM - IRDM11 | Benefícios futuros | 5.745,98 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| MIRAE ASSET CCTVM - LFTT11 | Benefícios futuros | 969.154,73 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_19E0281174 | Benefícios futuros | 3.428.919,46 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_19I0739560 | Benefícios futuros | 3.501.091,52 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_19I0739560 | Benefícios futuros | 937.633,36 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_21H0926710 | Benefícios futuros | 8.999.955,29 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_22E1314836 | Benefícios futuros | 4.000.157,90 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_22F0236430 | Benefícios futuros | 5.500.000,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_22K0853205 | Benefícios futuros | 3.824.935,06 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_22K1321023_DU2 | Benefícios futuros | 1.500.000,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_22K1321023_DU2 | Benefícios futuros | 2.333.802,12 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_22L1125928 | Benefícios futuros | 3.977.554,43 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| No exercício social findo em 30/06/2023, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 5.039.750,49, sendo as principais rubricas: Receitas Operacionais de R$ 11.661.040,19 e as demais despesas no valor de R$ 6.621.289,70; |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| N/A |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| N/A |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| FII CSHG LOG - HGLG11 | 3.344,60 | SIM | 0,00% | |
| FII CSHG LOG - HGLG13 | 1.337,84 | SIM | 0,00% | |
| FII LOFT II - LFTT11 | 692.086,08 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19E0281174 | 3.210.643,95 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19I0739560 | 2.915.484,21 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19I0739560 | 938.180,25 | SIM | 0,00% | |
| CRI_21H0926710 | 3.867.848,25 | SIM | 0,00% | |
| CRI_22E1314836 | 3.902.335,46 | SIM | 0,00% | |
| CRI_22F0236430 | 883.629,79 | SIM | 0,00% | |
| CRI_22K0853205 | 3.856.308,88 | SIM | 0,00% | |
| CRI_22K1321023_DU2 | 1.597.898,12 | SIM | 0,00% | |
| CRI_22K1321023_DU2 | 2.343.583,92 | SIM | 0,00% | |
| CRI_22L1125928 | 4.017.923,46 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado e a marcação de preço dos títulos de crédito privado (CRI) é feita na curva do papel. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
WWW.BRLTRUST.COM.BR |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração e gestão do Fundo, tesouraria, controle, processamento e custódia dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração das Cotas, o Fundo pagará ao Administrador, ao Gestor, ao Custodiante uma taxa de administração total (“Taxa de Administração”) de 1,5% (um e meio por cento) ao ano a ser incidida sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo. § 1º - Para fins de clareza, a Taxa de Administração será calculada mensalmente por período vencido unicamente mediante a multiplicação do percentual previsto na tabela acima, à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), pelo volume do patrimônio líquido/valor de mercado correspondente, devendo ser quitada até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados. § 2º - A ADMINISTRADORA pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pelo FUNDO aos prestadores de serviços contratados, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração devida. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 301.001,45 | 0,74% | 0,74% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Danilo Christófaro Barbieri | Idade: | 44 | |
| Profissão: | Administrador de empresas | CPF: | 28729710847 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administrador de empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/04/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| BRL TRUST DTVM S.A | Desde 01/04/2016 | Sócio-Diretor | Administrador fiduciário | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 440,00 | 609.142,00 | 15,42% | 7,60% | 7,82% | |
| Acima de 5% até 10% | 3,00 | 740.857,00 | 18,76% | 6,10% | 12,66% | |
| Acima de 10% até 15% | 2,00 | 900.000,00 | 22,78% | 0,00% | 22,78% | |
| Acima de 15% até 20% | 1,00 | 600.000,00 | 15,19% | 0,00% | 15,19% | |
| Acima de 20% até 30% | 1,00 | 1.100.000,00 | 27,85% | 0,00% | 27,85% | |
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| www.brltrust.com.br |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |