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Informe Anual

Nome do Fundo: FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO-IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 42.405.905/0001-91
Data de Funcionamento: 04/01/2022Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRFGAACTF004Quantidade de cotas emitidas: 34.097.599,00
Fundo Exclusivo? SimCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- SÃO PAULO- SP- 05410-002Telefones: (11) 3509-0600
Site: WWW.BRLTRUST.COM.BRE-mail: [email protected]
Competência: 06/2023

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: FG/A GESTORA DE RECURSOS LTDA05.956.501/0001-60Avenida Wladimir Meirelles Ferreira (11) 3586-1915
1.2 Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42 Rua Alves Guimarães, 1216 - Pinheiros SP(11) 3509-0600
1.3 Auditor Independente: BAKER TILLY 20.072.874/0001-61Rua Castiljo, 392 - 4º andar(11) 5102-2510
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
MIRAE ASSET CCTVM - RZAG11Beneficios Futuros3.911.086,69Recursos próprios / emissão de cotas
MIRAE ASSET CCTVM - XPCA11Beneficios Futuros1.295.854,60Recursos próprios / emissão de cotas
MIRAE ASSET CCTVM - VGIA11Beneficios Futuros2.802.957,08Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA0190020FBeneficios Futuros1.515.725,70Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA0190020FBeneficios Futuros2.535.527,49Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA0190020FBeneficios Futuros949.399,22Recursos próprios / emissão de cotas
LCA_22D00636041Beneficios Futuros509.255,92Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA0190020FBeneficios Futuros5.069.187,29Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA0190020FBeneficios Futuros1.898.056,66Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA0190020FBeneficios Futuros3.032.479,01Recursos próprios / emissão de cotas
LCA_21K00017284Beneficios Futuros63.774,23Recursos próprios / emissão de cotas
LCA_22B00485619Beneficios Futuros104.311,21Recursos próprios / emissão de cotas
LCA_22E01056933Beneficios Futuros133.510,34Recursos próprios / emissão de cotas
LCA_21C00573075Beneficios Futuros33.486,88Recursos próprios / emissão de cotas
LCA_22E01183048Beneficios Futuros54.561,12Recursos próprios / emissão de cotas
LCA_22E00500116Beneficios Futuros50.806,95Recursos próprios / emissão de cotas
LCA_22E01219464Beneficios Futuros129.222,55Recursos próprios / emissão de cotas
LCA_21K00148695Beneficios Futuros63.717,66Recursos próprios / emissão de cotas
LCA_21C00573031Beneficios Futuros49.660,35Recursos próprios / emissão de cotas
LCA_22D01260705Beneficios Futuros50.658,23Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022007KJBeneficios Futuros32.300.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022002MHBeneficios Futuros17.065.496,24Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA02200816Beneficios Futuros50.015.499,99Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA018004SCBeneficios Futuros260.181,05Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022002MHBeneficios Futuros2.499.263,72Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022008CBBeneficios Futuros70.000.215,07Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022008CBBeneficios Futuros70.000.215,07Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022001JLBeneficios Futuros15.000.400,25Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022001P6Beneficios Futuros16.759.823,95Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022000M9Beneficios Futuros8.998.643,09Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA0220033ABeneficios Futuros20.099.519,91Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022008Y9Beneficios Futuros12.490.006,52Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022009Q3Beneficios Futuros18.500.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022009Q4Beneficios Futuros13.507.917,81Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022009Q6Beneficios Futuros20.000.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA02200BQ9Beneficios Futuros24.000.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA02200BQABeneficios Futuros6.000.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA02200BQBBeneficios Futuros24.000.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA02200BQCBeneficios Futuros6.000.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA0220073LBeneficios Futuros3.499.442,34Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022002MHBeneficios Futuros30.342.634,86Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA02200CNMBeneficios Futuros5.000.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022000B5Beneficios Futuros13.192.676,55Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022000B5Beneficios Futuros13.204.761,85Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022000B5Beneficios Futuros26.457.931,95Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA0190020FBeneficios Futuros10.119.559,79Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022000B5Beneficios Futuros18.018.671,41Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA02200FFLBeneficios Futuros14.900.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022008CBBeneficios Futuros5.001.120,91Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022008CBBeneficios Futuros6.001.015,22Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA023001JLBeneficios Futuros5.999.646,45Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022008CBBeneficios Futuros2.714.897,26Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022008CBBeneficios Futuros5.318.127,76Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022008CBBeneficios Futuros10.098.989,29Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA02200816Beneficios Futuros9.005.839,22Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022009VMBeneficios Futuros10.663.662,73Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_22L1258273Beneficios Futuros22.346.662,21Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022000M9Beneficios Futuros5.000.500,01Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA02200816Beneficios Futuros5.003.804,24Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022000M9Beneficios Futuros5.006.316,90Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA02200816Beneficios Futuros5.010.063,12Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA022000M9Beneficios Futuros5.013.154,15Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA02200816Beneficios Futuros5.016.329,76Recursos próprios / emissão de cotas
CRA_CRA0230099DBeneficios Futuros11.999.438,18Recursos próprios / emissão de cotas

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
No exercício social findo em 30/06/2023, o Fundo, apurou o lucro contabil no montante de R$ 58.120.905,07 sendo as principais rubricas: Receitas Operacionais de R$ 71.859.452,69,e as demais despesas no valor de R$ 13.738.547,62;
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
N/A
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
N/A

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
FIAGRO RIZA -RZAG113.076.383,60SIM0,00%
CRA_CRA022000MA7.521.070,43SIM0,00%
CRA_CRA022001P616.799.177,34SIM0,00%
CRA_CRA022001P73.510.786,18SIM0,00%
CRA_CRA022002MH30.154.017,28SIM0,00%
CRA_CRA0220073L1.517.627,42SIM0,00%
CRA_CRA022007KJ15.503.025,55SIM0,00%
CRA_CRA022008169.168.764,28SIM0,00%
CRA_CRA022008169.016.647,50SIM0,00%
CRA_CRA022008165.025.819,07SIM0,00%
CRA_CRA022008165.025.819,07SIM0,00%
CRA_CRA022008165.025.819,07SIM0,00%
CRA_CRA022008CB24.474.552,96SIM0,00%
CRA_CRA022008CB1.555.288,72SIM0,00%
CRA_CRA022008CB2.717.308,75SIM0,00%
CRA_CRA022008CB10.082.423,33SIM0,00%
CRA_CRA022008CB5.309.404,12SIM0,00%
CRA_CRA022008Y912.585.246,08SIM0,00%
CRA_CRA022009Q318.565.197,43SIM0,00%
CRA_CRA022009Q413.547.576,50SIM0,00%
CRA_CRA022009Q620.183.188,24SIM0,00%
CRA_CRA022009VM10.738.264,64SIM0,00%
CRA_CRA02200BQ924.071.632,46SIM0,00%
CRA_CRA02200BQA6.022.210,34SIM0,00%
CRA_CRA02200BQB24.074.426,81SIM0,00%
CRA_CRA02200BQC6.024.056,22SIM0,00%
CRA_CRA02200CNM5.227.993,77SIM0,00%
CRA_CRA02200FFL14.925.678,82SIM0,00%
CRA_CRA023001JL6.031.880,81SIM0,00%
CRA_CRA0230099D11.999.438,18SIM0,00%
CRI_22L125827317.459.238,45SIM0,00%
LCA_22C00243105135.263,32SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado e a marcação de preço dos títulos de crédito privado (CRI) é feita na curva do papel.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
WWW.BRLTRUST.COM.BR
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
O Fundo pagará à ADMINISTRADORA uma taxa de administração equivalente à 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) ao ano (“Taxa de Administração”), calculada mensalmente sobre (a) o valor contábil do patrimônio líquido total do FUNDO, ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”); observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IPCA/IBGE, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do FUNDO.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
5.392.608,531,65%1,65%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Danilo Christófaro BarbieriIdade: 44
Profissão: Administrador de empresasCPF: 28729710847
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Administração de empresas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 01/04/2018
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
BRL TRUST DTVM S.ADesde 01/04/2016Sócio-DiretorAdministrador fiduciário
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 37.825,0034.097.599,00100,00%98,83%1,17%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Não possui informação apresentada.
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII