ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual

Nome do Fundo:	PLURAL BRB CRÉDITO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	41.272.747/0001-86
Data de Funcionamento:	28/07/2022	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRPLCACTF009	Quantidade de cotas emitidas:	557.019,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Sim
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	MBO	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA e CETIP
Nome do Administrador:	BANCO GENIAL S.A.	CNPJ do Administrador:	45.246.410/0001-55
Endereço:	PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22.250-040	Telefones:	213293-3000113206-8000
Site:	WWW.BANCOGENIAL.COM	E-mail:	[email protected]
Competência:	06/2023

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	11..39.7.6/72/0-00	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400 - 9 ANDAR - CEP 04538132, SÃO PAULO/SP	11 3206-8000
1.2	Custodiante: BANCO GENIAL S.A.	45..24.6.4/10/0-00	PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO / RJ	21 3923-3000
1.3	Auditor Independente: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	49.928.567/0002-00	Rua São Bento, 18, 15° andar, Rio de Janeiro, RJ, Brasil	(21)3981-0500
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A	27..65.2.6/84/0-00	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400 - 9 ANDAR - CEP 04538132, SÃO PAULO/SP	11 3206-8000
1.6	Consultor Especializado:	../-
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	CRA019005Q0 - Açucareira Quatá S.A	Valorização de capital conforme política de investimentos	3.200.339,73	Aporte de cotistas
	CRA021000S9 - Aço Verde do Brasil S.A	Valorização de capital conforme política de investimentos	3.201.523,66	Aporte de cotistas
	CRA021000S9 - Aço Verde do Brasil S.A	Valorização de capital conforme política de investimentos	442.986,31	Aporte de cotistas
	CRA021000S9 - Aço Verde do Brasil S.A	Valorização de capital conforme política de investimentos	539.861,43	Aporte de cotistas
	CRA022006N6 - FUTURA AGRONEGOCIOS LTDA.	Valorização de capital conforme política de investimentos	1.999.051,05	Aporte de cotistas
	CRA022006N6 - FUTURA AGRONEGOCIOS LTDA.	Valorização de capital conforme política de investimentos	488.017,40	Aporte de cotistas
	CRA022009Q7 - ECO SEC AGRO	Valorização de capital conforme política de investimentos	1.600.000,00	Aporte de cotistas
	CRA022009Q7 - ECO SEC AGRO	Valorização de capital conforme política de investimentos	1.076.066,68	Aporte de cotistas
	CRA022000M9 - ALCOESTE BIOENERGIA FERNANDOPOLIS S.A.	Valorização de capital conforme política de investimentos	1.701.517,01	Aporte de cotistas
	CRA022004BO - ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS	Valorização de capital conforme política de investimentos	1.700.478,83	Aporte de cotistas
	CRA02100193 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETRÓLEO LTDA	Valorização de capital conforme política de investimentos	2.618.468,02	Aporte de cotistas
	CRA022009Q6 - VALORIZA AGRONEGOCIOS LTDA	Valorização de capital conforme política de investimentos	2.600.000,00	Aporte de cotistas
	CRA02200AHU - GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA	Valorização de capital conforme política de investimentos	1.700.000,00	Aporte de cotistas
	CRA021005L1 - RBCAPITALSEC	Valorização de capital conforme política de investimentos	2.072.098,40	Aporte de cotistas
	CRA021005M0 - FIAGRIL LTDA	Valorização de capital conforme política de investimentos	3.235.482,50	Aporte de cotistas
	CRA022008T1 - ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A.	Valorização de capital conforme política de investimentos	3.200.000,00	Aporte de cotistas
	CRA0220099D - COOP. CENTRAL DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDARIA - CENTRAL CRESOL BASER	Valorização de capital conforme política de investimentos	2.389.000,00	Aporte de cotistas
	CRA02200D9U - PIVOT EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E IRRIGAÇÃO S.A	Valorização de capital conforme política de investimentos	1.700.000,00	Aporte de cotistas
	CRA0220099D - COOP. CENTRAL DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDARIA - CENTRAL CRESOL BASER	Valorização de capital conforme política de investimentos	495.616,50	Aporte de cotistas
	CRA02200816 - UBY AGROQUIMICA S.A	Valorização de capital conforme política de investimentos	2.200.639,10	Aporte de cotistas
	CRA02200AYH - DACALDA ACUCAR E ALCOOL LTDA	Valorização de capital conforme política de investimentos	3.200.000,00	Aporte de cotistas
	CRA0220058X - MITRE AGROPECUÁRIA LTDA	Valorização de capital conforme política de investimentos	1.699.684,69	Aporte de cotistas
	CRA02300BQD - GJA INDÚSTRIAS S.A	Valorização de capital conforme política de investimentos	1.600.000,00	Aporte de cotistas
	CRA022008NH - IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A.	Valorização de capital conforme política de investimentos	1.922.397,31	Aporte de cotistas
	CRA022008NC - SOROCABA REFRESCOS S.A	Valorização de capital conforme política de investimentos	2.352.922,70	Aporte de cotistas

3.	Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
	A Gestão irá realizar investimentos que se enquadrem na Política de Investimentos.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	O Fundo obteve resultado patrimonial positivo no exercício de 2023 de aproximadamente R$ 6.4 MM, impactado principalmente pelos juros e ajuste a valor justo dos CRAs. O total da distribuição no exercício foi de aproximadamente R$ 6.6 MM, considerando seu resultado caixa.

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Após o encerramento da safra de grãos 2022/23, ocorreu um novo recorde de produção estimada em 322,8 milhões de toneladas. Esse volume representa um crescimento de 18,4% do volume, correspondendo a 50,1 milhões de toneladas colhidas a mais sobre a temporada anterior. Ao mesmo tempo, o setor também foi afetado pelo advento da Guerra no Leste Europeu, responsável pelo aumento de preços das commodities até maio/23, na qual, desde então, é possível observar uma suavização dos preços. Além disso, dado o ano desafiador no mercado de crédito, com a Selic praticamente estável em 13,75%, e os casos de Light e Americanas, foi possível notar uma menor tração nas emissões de crédito.

4.3

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Para as próximas safras, diferente dos últimos anos, que foram influenciados pelos períodos de La Niña, o fenômeno do El Niño ganhou força e já impacta a cadeia agrícola mundial. O fenômeno tende a favorecer o hemisfério sul com mais chuvas, entretanto pode também ocasionar aumentos temporais severos. Além disso, por conta das expectativas negativas quanto ao crescimento da economia chinesa e a extensão da guerra na Ucrânia, estamos dando preferência para operações com estruturas robustas de garantias (“LTV”< 100%), com spread de crédito ajustado ao risco. Apesar do fundo estar concentrado em operações indexadas ao CDI, seguimos empenhados em adquirir CRAs indexados ao CDI, principalmente pela duration curta das operações e pela expectativa da Selic se manter em patamares elevados e acima da inflação no curto prazo.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	CRA019005Q0 - Açucareira Quatá S.A	1.862.890,20	SIM	0,00%
	CRA021000S9 - Aço Verde do Brasil S.A	2.361.384,39	SIM	0,00%
	CRA021000S9 - Aço Verde do Brasil S.A	361.964,03	SIM	0,00%
	CRA021000S9 - Aço Verde do Brasil S.A	551.564,24	SIM	0,00%
	CRA022006N6 - FUTURA AGRONEGOCIOS LTDA.	1.870.448,16	SIM	0,00%
	CRA022006N6 - FUTURA AGRONEGOCIOS LTDA.	486.828,97	SIM	0,00%
	CRA022009Q7 - ECO SEC AGRO	1.579.636,02	SIM	0,00%
	CRA022009Q7 - ECO SEC AGRO	1.085.999,76	SIM	0,00%
	CRA022000M9 - ALCOESTE BIOENERGIA FERNANDOPOLIS S.A.	1.661.740,66	SIM	0,00%
	CRA022004BO - ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS	1.457.634,74	SIM	0,00%
	CRA02100193 - DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETRÓLEO LTDA	2.050.562,92	SIM	0,00%
	CRA022009Q6 - VALORIZA AGRONEGOCIOS LTDA	2.623.814,65	SIM	0,00%
	CRA02200AHU - GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA	1.750.881,91	SIM	0,00%
	CRA021005L1 - RBCAPITALSEC	2.055.757,77	SIM	0,00%
	CRA021005M0 - FIAGRIL LTDA	2.460.332,08	SIM	0,00%
	CRA022008T1 - ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEGÓCIO S.A.	3.208.747,11	SIM	0,00%
	CRA0220099D - COOP. CENTRAL DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDARIA - CENTRAL CRESOL BASER	2.007.236,47	SIM	0,00%
	CRA02200D9U - PIVOT EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E IRRIGAÇÃO S.A	1.711.728,81	SIM	0,00%
	CRA0220099D - COOP. CENTRAL DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDARIA - CENTRAL CRESOL BASER	471.351,89	SIM	0,00%
	CRA02200816 - UBY AGROQUIMICA S.A	2.175.441,92	SIM	0,00%
	CRA02200AYH - DACALDA ACUCAR E ALCOOL LTDA	3.215.109,12	SIM	0,00%
	CRA0220058X - MITRE AGROPECUÁRIA LTDA	1.654.861,38	SIM	0,00%
	CRA02300BQD - GJA INDÚSTRIAS S.A	1.604.775,49	SIM	0,00%
	CRA022008NH - IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A.	1.967.803,14	SIM	0,00%
	CRA022008NC - SOROCABA REFRESCOS S.A	2.365.983,81	SIM	0,00%

6.1	Critérios utilizados na referida avaliação
	Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio ("CRA") são atualizados conforme as condições estabelecidas nos termos de securitização.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não se aplica

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	Praia de Botafogo, 228, sala 907-Parte, Botafogo, CEP 22.250-906, Rio de Janeiro/RJ https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/FundsSelect

10.2

Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.

(i) email: [email protected]; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na PR DO BOTAFOGO. 228, SALA 907 - RIO DE JANEIRO -RJ; CEP: 22.250-040, ou por meio do e-mail: [email protected]

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

i) A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. ii) Conforme o Regulamento do Fundo, as deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária, respectivamente, observadas as formalidades previstas nos arts. 19, 19-A e 41, I e II da Instrução CVM 472 ou norma posterior que venha a regular os Fiagro. Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos no Regulamento. O comunicado de consulta formal enviado pelo Administrador informará o prazo em que será divulgada a apuração dos votos, nos termos do art. 41 da Instrução CVM 472 iii) Para a participação à distância, os cotistas enviarão o voto, juntamente com os documentos comprobatórios, no endereço eletrônico indicado na Convocação, dentro do prazo limite estabelecido. Poderão, também, conforme o caso, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos estarão dispostos no Edital de Convocação.

10.3

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.

As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pelo Administrador a cada cotista, para resposta nos prazos previstos para convocação das Assembleias Gerais de Cotistas previstos no regulamento do fundo, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 19, 19-A e 41, incisos I e II, da Instrução CVM 472 ou norma posterior que venha a regular os Fiagro.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	Pelos serviços de administração, gestão, controladoria e escrituração de cotas, o Fundo pagará uma taxa de administração equivalente a 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) atualizado anualmente pelo IGP-M ou índice que vier a substituí-lo (“Taxa de Administração”).
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	161.172,26	0,30%	0,30%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	RODRIGO DE GODOY	Idade:	50
	Profissão:	Diretor	CPF:	006.651.417-77
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Administrador
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	23/01/2019
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	J.P. Morgan	2010/2016	Diretor	Instituição financeira
	BANCO GENIAL S.A.	2016/Atual	Diretor	Instituição financeira
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	1.732,00	557.019,00	100,00%	97,98%	2,02%
	Acima de 5% até 10%
	Acima de 10% até 15%
	Acima de 15% até 20%
	Acima de 20% até 30%
	Acima de 30% até 40%
	Acima de 40% até 50%
	Acima de 50%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.	Política de divulgação de informações

15.1

Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.

A Política de Divulgação de Fato Relevante do Administrador estabelece diretrizes e procedimentos a serem por ele observados quando da divulgação de fato relevante. Vale destacar que a divulgação de fato relevante deve ocorrer imediatamente após a ciência, pelo Administrador, do fato que o motivou. No mesmo sentido, a divulgação dos fatos relevantes deverá ocorrer de modo a garantir aos cotistas e aos demais investidores o acesso às informações completas e tempestivas, assegurando a igualdade e a transparência da transmissão dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. A divulgação dos fatos relevantes se dará por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página CVM, da página do Administrador na rede mundial de computadores, e, da entidade administradora de mercado organizado onde as cotas do Fundo estejam admitidas à negociação, quando for o caso, sem prejuízo de outro meio que o Administrador entenda necessário.

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/182

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/182

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos

5.Riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota