ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual

Nome do Fundo:	KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	CNPJ do Fundo:	16.706.958/0001-32
Data de Funcionamento:	15/10/2012	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRKNCRCTF000	Quantidade de cotas emitidas:	57.097.087,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	INTRAG DTVM LTDA.	CNPJ do Administrador:	62.418.140/0001-31
Endereço:	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400, 10º andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538-132	Telefones:	55-(11)30726012
Site:	www.intrag.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	06/2023

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	Rua Minas de Prata 30, Vila Olímpia São Paulo / SP CEP 04552080	(11) 3073 8700
1.2	Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902	(11) 3072 6266
1.3	Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES	61.366.936/0001-25	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, S Paulo/SP cep 04543011	(11) 2573 3000
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas:	../-
1.6	Consultor Especializado:	../-
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 8ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	311.445.892,61	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 13ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	280.301.303,35	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 14ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	249.156.714,09	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 39ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	218.012.124,83	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 40ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	186.887.469,81	Emissão de Cotas
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 65 da 4ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	166.070.023,30	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 29ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	141.966.466,98	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 33ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	140.089.646,29	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 5 da 33ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	140.047.600,00	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 176ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	65.000.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 153ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	59.664.554,86	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 96ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	57.000.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 154ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	56.290.798,19	Emissão de Cotas
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 7 da 96ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	41.250.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 8ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	28.188.252,29	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 13ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	27.368.839,80	Emissão de Cotas
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 96ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	21.713.419,00	Emissão de Cotas
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 96ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	14.199.999,00	Emissão de Cotas
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 96ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	10.804.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4 da 96ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	5.752.593,00	Emissão de Cotas
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5 da 96ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	5.200.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 33ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	4.956.853,04	Emissão de Cotas
	CRI - BARI SECURITIZADORA S.A. - Série nº 96 da 1ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	4.954.241,97	Emissão de Cotas
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 96ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	4.627.220,00	Emissão de Cotas
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 8 da 96ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	3.500.000,00	Emissão de Cotas

3. Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI e cotas de FII, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo. Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1

Resultado do fundo no exercício findo

Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2023, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 99,5% do PL do Fundo, o que representa um alto patamar de alocação dos recursos. No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, em junho de 2023, o Fundo possuía 0,6% dos ativos indexados ao IPCA, 96,1% ao CDI e por fim, 3,3% à Selic. Este perfil de indexação permitiu ao Fundo gerar e distribuir resultados acima da sua meta de rentabilidade. Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 13,86 por cota no período entre jul/22 e jun/23. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período. A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Após dois anos de inflação elevada, o Comitê de Política Monetária (Copom) começou um movimento de rápida elevação das taxas de juros a partir do segundo semestre de 2021, tendo chegado a um patamar de Selic de 13,75% em agosto de 2022. Esse nível da Selic foi mantido por 12 meses até agosto de 2023, quando o banco central decidiu iniciar o movimento de cortes nas taxas de juros após meses de sinalização de uma inflação mais controlada. Ainda assim, o mercado ainda espera que a Selic se mantenha em níveis elevados pelos próximos meses, dada a velocidade nos cortes que foram realizados e no tom da carta do último comitê.

4.3

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Para os próximos meses, o mercado continua a esperar uma inflação positiva e controlada, indicada pela mediana das projeções para o IPCA de 2023 e 2024, apresentada pelo Relatório Focus do Banco Central do dia 25 de setembro de 2023. Lembramos também que, apesar do movimento de queda das taxas de juros, ainda teremos mais alguns meses de patamar elevado da Selic. Neste cenário, a parcela pós-fixada do fundo deve continuar a ser beneficiada.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 19 da 1ª Emissão	24.834.965,16	SIM	-2,36%
	CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - Série nº 63 da 1ª Emissão	86.114.510,29	SIM	0,09%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 62 da 1ª Emissão	30.169.128,49	SIM	-0,10%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 134 da 1ª Emissão	87.274.646,92	SIM	1,03%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 137 da 1ª Emissão	90.920.590,40	SIM	0,24%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 138 da 1ª Emissão	74.031.325,60	SIM	0,55%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 152 da 1ª Emissão	68.042.889,22	SIM	0,47%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 160 da 1ª Emissão	94.354.094,47	SIM	0,96%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 173 da 1ª Emissão	199.871.551,35	SIM	0,05%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 174 da 1ª Emissão	199.871.551,35	SIM	0,05%
	CRI - VIRGO II COMPANHIA DE SECURITI - Série nº 291 da 2ª Emissão	66.345.670,92	SIM	0,76%
	CRI - VIRGO II COMPANHIA DE SECURITI - Série nº 299 da 2ª Emissão	44.013.418,26	SIM	0,20%
	CRI - VIRGO II COMPANHIA DE SECURITI - Série nº 301 da 2ª Emissão	35.861.005,28	SIM	0,16%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 168 da 1ª Emissão	3.136.877,48	SIM	-0,18%
	CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - Série nº 128 da 1ª Emissão	9.849.582,56	SIM	0,92%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 193 da 1ª Emissão	108.671.197,06	SIM	0,28%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 195 da 1ª Emissão	29.575.752,75	SIM	0,31%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 197 da 1ª Emissão	234.877.439,65	SIM	0,27%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 181 da 1ª Emissão	368.027.119,91	SIM	0,05%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 216 da 1ª Emissão	185.570.373,81	SIM	-0,03%
	CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - Série nº 156 da 1ª Emissão	1.943.465,39	SIM	0,10%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 8ª Emissão	83.983.723,00	SIM	-1,29%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 58 da 4ª Emissão	35.104.416,01	SIM	1,09%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 218 da 1ª Emissão	10.385.569,69	SIM	8,67%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 278 da 1ª Emissão	185.238.287,35	SIM	0,29%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 65 da 4ª Emissão	169.864.720,95	SIM	2,03%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 16ª Emissão	28.663.052,08	SIM	-0,06%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 137 da 4ª Emissão	17.877.343,81	SIM	0,32%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 78 da 4ª Emissão	56.725.401,35	SIM	6,09%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 287 da 1ª Emissão	349.564,25	SIM	-0,54%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 319 da 1ª Emissão	17.544.563,63	SIM	1,21%
	CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - Série nº 210 da 1ª Emissão	22.918.700,81	SIM	0,21%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 134 da 4ª Emissão	143.542.522,50	SIM	0,10%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 303 da 1ª Emissão	9.411.426,42	SIM	-0,18%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 158 da 4ª Emissão	56.618.231,63	SIM	-0,21%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 330 da 1ª Emissão	11.108.010,40	SIM	0,03%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 267 da 4ª Emissão	1.512.446,99	SIM	-0,66%
	CRI - BARI SECURITIZADORA S.A. - Série nº 96 da 1ª Emissão	82.292.745,97	SIM	0,72%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 217 da 4ª Emissão	50.245.992,50	SIM	0,02%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 419 da 4ª Emissão	35.185.209,74	SIM	-8,63%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 64ª Emissão	118.471.492,47	SIM	0,09%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 470 da 1ª Emissão	112.397.757,53	SIM	0,11%
	CRI - VIRGO II COMPANHIA DE SECURITI - Série nº 313 da 2ª Emissão	154.080.307,78	SIM	0,37%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 48ª Emissão	166,59	SIM	-0,00%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 13ª Emissão	19.876.043,52	SIM	0,31%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 1 da 25ª Emissão	50.348.637,93	SIM	-0,41%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 2 da 25ª Emissão	115.440.702,76	SIM	-0,41%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 29ª Emissão	142.454.362,40	SIM	-5,76%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 33ª Emissão	121.819.869,28	SIM	-2,51%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 33ª Emissão	140.261.469,14	SIM	0,12%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 5 da 33ª Emissão	140.306.907,48	SIM	0,19%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 40ª Emissão	187.094.464,26	SIM	0,11%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 39ª Emissão	218.863.325,47	SIM	0,39%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 14ª Emissão	250.129.514,82	SIM	0,39%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 13ª Emissão	281.395.704,17	SIM	0,39%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 8ª Emissão	312.661.893,52	SIM	0,39%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 96ª Emissão	10.581.508,86	SIM	0,09%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 96ª Emissão	4.568.696,22	SIM	0,50%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 96ª Emissão	24.434.077,18	SIM	0,57%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 96ª Emissão	12.157.724,67	SIM	0,57%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4 da 96ª Emissão	6.473.384,10	SIM	0,57%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5 da 96ª Emissão	5.851.552,04	SIM	0,57%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 96ª Emissão	15.970.355,62	SIM	0,51%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 7 da 96ª Emissão	46.418.561,89	SIM	0,57%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 8 da 96ª Emissão	3.938.544,65	SIM	0,57%
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 153ª Emissão	54.662.600,60	SIM	0,49%
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 154ª Emissão	51.137.717,43	SIM	0,50%
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 176ª Emissão	65.039.887,98	SIM	0,06%

6.1

Critérios utilizados na referida avaliação

Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website http://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/SecuritiesServices/defaultTheme/PDF/ManualPrecificacao.pdf. A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400 - 10º andar - São Paulo/SP - CEP. 04538-132 www.intrag.com.br

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	Conforme descrito no item 18 do regulamento, considera-se o correio eletrônico forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e o Cotista, inclusive para convocação de assembleias gerais de Cotistas e procedimento de consulta formal.

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

A assembleia geral de Cotistas instalar-se-á com qualquer número de Cotistas e as deliberações serão tomadas por maioria simples das Cotas presentes à assembleia geral ou, caso aplicável, pela maioria simples das respostas à consulta formal realizada na forma do Regulamento, cabendo para cada Cota um voto, exceto com relação às matérias que dependem da aprovação de Cotistas que representem, no mínimo, a maioria de votos dos Cotistas presentes e que representem: (i) 25%, no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver mais de 100 Cotistas, ou (ii) metade, no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver menos de 100 Cotistas. Os percentuais acima deverão ser determinados com base no número de Cotistas do FUNDO indicados no registro de Cotistas na data de convocação da assembleia, cabendo ao ADMINISTRADOR informar no edital de convocação qual será o percentual aplicável nas assembleias que tratem das matérias sujeitas à deliberação por quórum qualificado. Somente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 ano. Não podem votar nas assembleias gerais de Cotistas do FUNDO, exceto se as pessoas abaixo mencionadas forem os únicos Cotistas do FUNDO ou mediante aprovação expressa da maioria dos demais Cotistas na própria assembleia geral de Cotistas ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à assembleia geral de Cotistas em que se dará a permissão de voto: (a) o ADMINISTRADOR ou o GESTOR; (b) os sócios, diretores e funcionários do ADMINISTRADOR ou do GESTOR; (c) empresas ligadas ao ADMINISTRADOR ou ao GESTOR, seus sócios, diretores e funcionários; (d) os prestadores de serviços do FUNDO, seus sócios, diretores e funcionários; (e) o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade que concorram para a formação do patrimônio do FUNDO; e (f) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do FUNDO. Os Cotistas poderão enviar seu voto por correspondência e/ou por correio eletrônico, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos recebidos por correspondência, observados os quóruns previstos no Regulamento. A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos por correspondência, correio eletrônico ou telegrama; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quóruns previstos no Regulamento e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável.

10.3

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.

A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos por correspondência, correio eletrônico ou telegrama; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quoruns previstos no Regulamento e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	Política de remuneração definida em regulamento: Pela administração do FUNDO, nela compreendida as atividades do ADMINISTRADOR, do GESTOR e do ESCRITURADOR, o FUNDO pagará ao ADMINISTRADOR uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, calculado conforme item 7.3 do regulamento, ou calculada sobre o valor de mercado do FUNDO, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, conforme item 7.3.1 do regulamento. A Taxa de Administração é calculada, apropriada e paga em Dias Úteis (conforme abaixo definido), mediante a divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. A Taxa de Administração será provisionada diariamente e paga mensalmente ao ADMINISTRADOR, por período vencido, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	52.948.523,74	0,95%	0,99%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	ROBERTA ANCHIETA SILVA	Idade:	44
	Profissão:	Bacharel em Matemática Aplicada	CPF:	277.585.438-98
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP.
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	17/02/2021
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	Itaú Unibanco S.A.	Fevereiro/2021 – Atual	Diretor	Responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária.
	Itaú Unibanco S.A.	Maio/2017 – Atual	Superintendente de Administração Fiduciária	Responsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas.
	Itaú Unibanco S.A.	Outubro/2005 – Abril/2017	Gerente de Estruturação de Produtos Asset	Responsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs.
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal		n/a
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas		n/a

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	245.313,00	57.097.087,00	100,00%	89,00%	11,00%
	Acima de 5% até 10%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 10% até 15%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 15% até 20%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 20% até 30%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 30% até 40%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 40% até 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.	Política de divulgação de informações

15.1

Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.

O Administrador prestará as informações periódicas e disponibilizará os documentos relativos a informações eventuais sobre o Fundo aos Cotistas, inclusive fatos relevantes, em conformidade com a regulamentação específica e observada a periodicidade nela estabelecida na página do Administrador na rede mundial de computadores (www.intrag.com.br), em lugar de destaque e disponível para acesso gratuito, e mantidas disponíveis aos Cotistas na sede do Administrador.

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	n/a

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://www.kinea.com.br/wp-content/uploads/2018/05/poltica-poltica-de-voto-kinea-201910.pdf

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	n/a

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	n/a

Anexos

5.Riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota