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Informe Anual

Nome do Fundo: KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 24.960.430/0001-13
Data de Funcionamento: 16/09/2016Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: BRKNIPCTF001Quantidade de cotas emitidas: 80.078.186,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: INTRAG DTVM LTDA.CNPJ do Administrador: 62.418.140/0001-31
Endereço: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400, 10º andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538-132Telefones: 55-(11)30726012
Site: www.intrag.com.brE-mail: produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
Competência: 06/2023

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: KINEA INVESTIMENTOS LTDA08.604.187/0001-44Rua Minas de Prata 30, Vila Olímpia São Paulo / SP CEP 04552080(11) 3073 8700
1.2 Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A.60.701.190/0001-04Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902(11) 3072 6266
1.3 Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES61.366.936/0001-25Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, S Paulo/SP cep 04543011(11) 2573 3000
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 238 da 1ª EmissãoAquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo101.092.841,16Emissão de Cotas
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 240 da 1ª EmissãoAquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo100.454.074,61Emissão de Cotas
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 30ª EmissãoAquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo70.000.000,00Emissão de Cotas
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 288 da 1ª EmissãoAquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo55.287.337,02Emissão de Cotas
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 17ª EmissãoAquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo19.605.947,84Emissão de Cotas
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 62ª EmissãoAquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo9.151.700,00Emissão de Cotas
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 142 da 4ª EmissãoAquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo4.887.493,83Emissão de Cotas

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI e cotas de FII, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo. Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2022, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 105,2% do PL do Fundo e em FIIs de 0,3% do PL do fundo, o que representa um alto patamar de alocação dos recursos. No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, em junho de 2023, o Fundo possuía 97,6% dos ativos indexados ao IPCA, 0,5% ao IGP-M e por fim, 1,8% à Selic. Este perfil de indexação permitiu ao Fundo gerar e distribuir resultados acima da sua meta de rentabilidade. Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 9,47 por cota no período entre jul/22 e jun/23. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período. A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Após dois anos de inflação elevada, o Comitê de Política Monetária (Copom) começou um movimento de rápida elevação das taxas de juros a partir do segundo semestre de 2021, tendo chegado a um patamar de Selic de 13,75% em agosto de 2022. Esse nível da Selic foi mantido por 12 meses até agosto de 2023, quando o banco central decidiu iniciar o movimento de cortes nas taxas de juros após meses de sinalização de uma inflação mais controlada. Ainda assim, o mercado ainda espera que a Selic se mantenha em níveis elevados pelos próximos meses, dada a velocidade nos cortes que foram realizados e no tom da carta do último comitê.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Para os próximos meses, o mercado continua a esperar uma inflação positiva e controlada, indicada pela mediana das projeções para o IPCA de 2023 e 2024, apresentada pelo Relatório Focus do Banco Central do dia 25 de setembro de 2023. Portanto, esperamos que esse IPCA impacte positivamente na geração de resultado do Fundo no curto prazo.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 133.0 da 1.0ª Emissão59.334.168,33SIM6,78%
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 87.0 da 1.0ª Emissão23.203.308,03SIM-2,56%
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 88.0 da 1.0ª Emissão23.203.308,03SIM-2,56%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 163.0 da 1.0ª Emissão59.334.168,21SIM6,78%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 176.0 da 1.0ª Emissão82.267.472,08SIM5,80%
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 11.0 da 4.0ª Emissão44.817.571,61SIM5,64%
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 12.0 da 4.0ª Emissão44.817.571,61SIM5,64%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 175.0 da 1.0ª Emissão82.267.472,17SIM5,80%
CRI - VIRGO II COMPANHIA DE SECURITI - Série nº 300.0 da 2.0ª Emissão56.660.150,42SIM8,33%
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 29.0 da 1.0ª Emissão1.480.861,00SIM0,81%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 161.0 da 1.0ª Emissão165.527.872,70SIM5,84%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 162.0 da 1.0ª Emissão92.082.407,55SIM4,14%
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 166.0 da 1.0ª Emissão181.582.184,58SIM7,16%
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 167.0 da 1.0ª Emissão169.867.205,79SIM7,16%
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 30.0 da 1.0ª Emissão81.443.488,79SIM6,63%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 204.0 da 1.0ª Emissão126.168.957,54SIM5,91%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 206.0 da 1.0ª Emissão26.820.221,89SIM5,97%
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 182.0 da 1.0ª Emissão380.237.271,05SIM8,51%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 119.0 da 4.0ª Emissão170.557.880,76SIM8,31%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 120.0 da 4.0ª Emissão83.548.326,76SIM7,96%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 118.0 da 4.0ª Emissão299.933.333,25SIM7,09%
CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - Série nº 157.0 da 1.0ª Emissão80.033.821,09SIM8,82%
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 214.0 da 1.0ª Emissão127.928.250,74SIM3,69%
CRI - VIRGO II COMPANHIA DE SECURITI - Série nº 308.0 da 2.0ª Emissão54.022.547,77SIM8,74%
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 238.0 da 1.0ª Emissão260.760.517,55SIM5,76%
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 240.0 da 1.0ª Emissão236.815.084,68SIM-3,34%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 247.0 da 1.0ª Emissão73.504.333,85SIM8,69%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 259.0 da 1.0ª Emissão117.573.567,59SIM8,56%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 217.0 da 1.0ª Emissão203.699.699,39SIM8,67%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 218.0 da 1.0ª Emissão232.636.760,96SIM8,67%
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 277.0 da 1.0ª Emissão228.989.118,84SIM9,70%
CRI - BARI SECURITIZADORA S.A. - Série nº 79.0 da 1.0ª Emissão5.142.542,35SIM3,28%
CRI - BARI SECURITIZADORA S.A. - Série nº 82.0 da 1.0ª Emissão112.352.900,73SIM6,68%
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 288.0 da 1.0ª Emissão62.566.441,09SIM8,69%
CRI - BARI SECURITIZADORA S.A. - Série nº 83.0 da 1.0ª Emissão68.052.267,25SIM7,32%
CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - Série nº 211.0 da 1.0ª Emissão25.903.345,10SIM8,62%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 245.0 da 1.0ª Emissão60.137.303,68SIM9,44%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 304.0 da 1.0ª Emissão33.273.042,81SIM8,37%
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 133.0 da 4.0ª Emissão158.309.286,79SIM6,16%
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 142.0 da 4.0ª Emissão7.502.975,73SIM-3,11%
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 157.0 da 4.0ª Emissão98.857.403,29SIM6,90%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1.0 da 29.0ª Emissão20.401.923,80SIM11,06%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 171.0 da 4.0ª Emissão53.129.061,69SIM8,46%
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 342.0 da 1.0ª Emissão44.761.983,78SIM7,53%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 172.0 da 4.0ª Emissão26.031.305,96SIM8,16%
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 99.0 da 4.0ª Emissão60.344.431,63SIM8,01%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1.0 da 32.0ª Emissão193.368,75SIM7,77%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2.0 da 32.0ª Emissão63.018.047,71SIM6,25%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3.0 da 32.0ª Emissão12.816.956,00SIM6,80%
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 358.0 da 1.0ª Emissão24.719.714,92SIM9,50%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 331.0 da 1.0ª Emissão44.313.122,19SIM6,83%
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 352.0 da 1.0ª Emissão23.925.544,71SIM3,16%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 344.0 da 1.0ª Emissão101.445.305,45SIM7,80%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 346.0 da 1.0ª Emissão33.814.315,14SIM5,99%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1.0 da 42.0ª Emissão21.258.063,51SIM9,65%
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 340.0 da 1.0ª Emissão447.619.148,58SIM5,12%
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 268.0 da 4.0ª Emissão226.707.181,05SIM9,58%
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 258.0 da 4.0ª Emissão167.335.684,11SIM6,98%
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 264.0 da 4.0ª Emissão178.392.745,19SIM9,46%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1.0 da 53.0ª Emissão10.719.537,31SIM9,40%
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 280.0 da 4.0ª Emissão52.138.623,51SIM7,43%
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 388.0 da 1.0ª Emissão81.241.113,63SIM5,15%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 370.0 da 1.0ª Emissão47.641.689,27SIM9,04%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1.0 da 55.0ª Emissão584.592,14SIM9,60%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2.0 da 55.0ª Emissão3.456.689,64SIM9,73%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3.0 da 55.0ª Emissão2.733.568,22SIM10,13%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4.0 da 55.0ª Emissão5.566.179,25SIM9,36%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5.0 da 55.0ª Emissão11.292.972,80SIM9,27%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6.0 da 55.0ª Emissão6.878.548,28SIM8,94%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 7.0 da 55.0ª Emissão65.573.971,32SIM8,87%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 8.0 da 55.0ª Emissão3.127.077,31SIM8,31%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 9.0 da 55.0ª Emissão2.136.739,83SIM8,21%
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 331.0 da 4.0ª Emissão12.174.749,89SIM0,74%
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 283.0 da 4.0ª Emissão18.496.966,46SIM3,16%
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 440.0 da 1.0ª Emissão54.906.857,02SIM8,07%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 385.0 da 1.0ª Emissão118.944.660,53SIM8,68%
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 351.0 da 4.0ª Emissão83.507.647,23SIM7,03%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1.0 da 59.0ª Emissão83.564.366,43SIM8,44%
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 459.0 da 1.0ª Emissão30.439.276,25SIM5,07%
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 391.0 da 4.0ª Emissão57.974.656,90SIM6,97%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 429.0 da 1.0ª Emissão157.329.041,02SIM8,27%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1.0 da 62.0ª Emissão9.698.214,08SIM1,16%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2.0 da 62.0ª Emissão6.578.771,00SIM6,68%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3.0 da 62.0ª Emissão7.016.392,28SIM6,87%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4.0 da 62.0ª Emissão8.980.739,07SIM6,92%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6.0 da 62.0ª Emissão3.763.866,85SIM6,39%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 7.0 da 62.0ª Emissão57.690.861,11SIM6,94%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5.0 da 62.0ª Emissão7.242.044,27SIM6,94%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 430.0 da 1.0ª Emissão191.267.290,57SIM8,88%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2.0 da 64.0ª Emissão183.318.047,80SIM8,79%
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 469.0 da 1.0ª Emissão210.604.474,46SIM8,76%
CRI - VIRGO II COMPANHIA DE SECURITI - Série nº 312.0 da 2.0ª Emissão230.272.195,47SIM8,29%
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1.0 da 17.0ª Emissão27.574.360,00SIM0,35%
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 1.0 da 10.0ª Emissão68.128.683,91SIM9,43%
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 3.0 da 25.0ª Emissão208.670.951,98SIM8,66%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4.0 da 33.0ª Emissão98.926.239,30SIM4,63%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1.0 da 30.0ª Emissão77.985.277,28SIM10,94%
ERCR1117.312.576,86SIM-16,11%
IDFI118.396.041,98SIM-1,64%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website http://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/SecuritiesServices/defaultTheme/PDF/ManualPrecificacao.pdf. A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400 - 10º andar - São Paulo/SP - CEP. 04538-132
www.intrag.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
CONFORME ESTABELECIDO NO REGULAMENTO: CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. Considera-se o correio eletrônico forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e o Cotista, inclusive para convocação de assembleias gerais de Cotistas e procedimento de consulta formal.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
CONFORME ESTABELECIDO NO REGULAMENTO: A assembleia geral de Cotistas instalar-se-á com qualquer número de Cotistas e as deliberações serão tomadas por maioria simples das Cotas presentes à assembleia geral de Cotistas ou, caso aplicável, pela maioria simples das respostas à consulta cabendo para cada Cota um voto, exceto com relação às matérias previstas no Regulamento, que dependem da aprovação de Cotistas que representem, no mínimo, a maioria de votos dos Cotistas presentes e que representem: (i) 25%, no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver mais de 100 (cem) Cotistas, ou (ii) metade, no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver até 100 (cem) Cotistas. A Assembleia Geral de Cotistas poderá ser instalada com a presença de um único Cotista, de modo que apenas considerar-se-á não instalada a Assembleia Geral de Cotistas na hipótese de não comparecimento de nenhum Cotista à respectiva assembleia. Os percentuais acima deverão ser determinados com base no número de Cotistas do FUNDO indicados no registro de Cotistas na data de convocação da assembleia, cabendo ao ADMINISTRADOR informar no edital de convocação qual será o percentual aplicável nas assembleias que tratem das matérias sujeitas à deliberação por quorum qualificado. Somente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano. Os Cotistas poderão enviar seu voto por correspondência e/ou por correio eletrônico, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos recebidos por correspondência, observados os quoruns previstos no Regulamento. A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos por correspondência, correio eletrônico ou telegrama; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quoruns previstos no Regulamento e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos por correspondência, correio eletrônico ou telegrama; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quoruns previstos no Regulamento e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
CONFORME ESTABELECIDO NO REGULAMENTO: Pela administração do FUNDO, nela compreendida as atividades do ADMINISTRADOR, do GESTOR, do ESCRITURADOR e do CUSTODIANTE, o FUNDO pagará ao ADMINISTRADOR uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do FUNDO. Considera-se patrimônio líquido do FUNDO a soma algébrica do montante disponível com os Ativos e os Ativos de Liquidez integrantes da carteira do FUNDO, mais os valores a receber dos Ativos e dos Ativos de Liquidez, menos as exigibilidades do FUNDO. A Taxa de Administração é calculada, apropriada e paga em Dias Úteis, mediante a divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. A Taxa de Administração será provisionada diariamente e paga mensalmente ao ADMINISTRADOR, por período vencido, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
76.449.535,271,00%1,04%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: ROBERTA ANCHIETA SILVAIdade: 44
Profissão: Bacharel em Matemática AplicadaCPF: 27758543898
E-mail: relacionamento.reguladores@itau-unibanco.com.brFormação acadêmica: Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 17/02/2021
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Itaú Unibanco S.A.Fevereiro/2021 – AtualDiretorResponsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária.
Itaú Unibanco S.A.Maio/2017 – AtualSuperintendente de Administração FiduciáriaResponsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas.
Itaú Unibanco S.A.Outubro/2005 – Abril/2017Gerente de Estruturação de Produtos AssetResponsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminaln/a
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasn/a
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 69.685,0080.078.186,00100,00%88,00%12,00%
Acima de 5% até 10% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
O Administrador prestará as informações periódicas e disponibilizará os documentos relativos a informações eventuais sobre o Fundo aos Cotistas, inclusive fatos relevantes, em conformidade com a regulamentação específica e observada a periodicidade nela estabelecida na página do Administrador na rede mundial de computadores (www.intrag.com.br), em lugar de destaque e disponível para acesso gratuito, e mantidas disponíveis aos Cotistas na sede do Administrador.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
n/a
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.kinea.com.br/wp-content/uploads/2018/05/poltica-poltica-de-voto-kinea-201910.pdf
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não possui informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Não possui informação apresentada.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII