ANEXO 39-V : Informe Anual

Informe Anual

Nome do Fundo:	KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ do Fundo:	30.130.708/0001-28
Data de Funcionamento:	03/07/2018	Público Alvo:	Investidor Qualificado
Código ISIN:	BRKNHYCTF005	Quantidade de cotas emitidas:	18.490.843,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	INTRAG DTVM LTDA.	CNPJ do Administrador:	62.418.140/0001-31
Endereço:	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400, 10º andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538-132	Telefones:	55-(11)30726012
Site:	www.intrag.com.br	E-mail:	produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
Competência:	06/2023

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	Rua Minas de Prata 30, Vila Olímpia São Paulo / SP CEP 04552080	(11) 3073 8700
1.2	Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902	(11) 3072 6266
1.3	Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES	61.562.112/0001-20	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732 16º andar Edifício Adalmiro Dellape Baptista B32, São Paulo/SP CEP 04538133	(11) 4004 8000
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas:	../-
1.6	Consultor Especializado:	../-
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 135 da 4ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	143.027.495,22	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 153ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	84.860.052,02	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 154ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	80.140.722,98	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 80ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	80.000.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 320 da 1ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	61.428.040,75	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 96ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	57.000.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 1 da 71ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	46.124.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 46ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	45.000.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 122ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	39.088.764,00	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 142ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	29.317.674,90	Emissão de Cotas
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 59 da 4ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	29.308.017,00	Emissão de Cotas
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 99ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	23.650.112,83	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 198 da 1ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	20.790.967,96	Emissão de Cotas
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 114ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	19.500.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 53ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	19.192.616,03	Emissão de Cotas
	CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - Série nº 330 da 1ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	18.481.488,47	Emissão de Cotas
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 95ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	15.585.452,00	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 17ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	15.123.715,49	Emissão de Cotas
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 97ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	12.065.121,00	Emissão de Cotas
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 114ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	10.500.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 194 da 1ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	9.616.115,01	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 6 da 53ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	9.410.762,96	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 11 da 53ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	8.898.796,42	Emissão de Cotas
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4 da 52ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	7.752.413,00	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 16 da 53ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	7.715.930,34	Emissão de Cotas
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4 da 97ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	7.528.168,00	Emissão de Cotas
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 97ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	6.205.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5 da 97ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	4.403.530,00	Emissão de Cotas
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 7 da 97ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	3.232.913,00	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 196 da 1ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	2.783.046,52	Emissão de Cotas
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 97ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	2.387.866,00	Emissão de Cotas

3. Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo. Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1

Resultado do fundo no exercício findo

Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2023, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 104,4% do PL do Fundo e em FIIs de 1,5% do PL do fundo, o que representa um alto patamar de alocação dos recursos. No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, em junho de 2023, o Fundo possuía 79,8% dos ativos indexados ao IPCA, 19,1% no CDI e por fim, 1,0% à Selic. Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 11,81 por cota no período entre jul/22 e jun/23. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período. A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Após dois anos de inflação elevada, o Comitê de Política Monetária (Copom) começou um movimento de rápida elevação das taxas de juros a partir do segundo semestre de 2021, tendo chegado a um patamar de Selic de 13,75% em agosto de 2022. Esse nível da Selic foi mantido por 12 meses até agosto de 2023, quando o banco central decidiu iniciar o movimento de cortes nas taxas de juros após meses de sinalização de uma inflação mais controlada. Ainda assim, o mercado ainda espera que a Selic se mantenha em níveis elevados pelos próximos meses, dada a velocidade nos cortes que foram realizados e no tom da carta do último comitê.

4.3

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Para os próximos meses, o mercado continua a esperar uma inflação positiva e controlada, indicada pela mediana das projeções para o IPCA de 2023 e 2024, apresentada pelo Relatório Focus do Banco Central do dia 25 de setembro de 2023. Portanto, esperamos que esse IPCA impacte positivamente na geração de resultado do Fundo no curto prazo. Lembramos também que, apesar do movimento de queda das taxas de juros, ainda teremos mais alguns meses de patamar elevado da Selic. Neste cenário, a parcela pós-fixada do fundo também deve continuar a ser beneficiada.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 153.0 da 1.0ª Emissão	45.075.733,33	SIM	6,91%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 154.0 da 1.0ª Emissão	45.075.733,33	SIM	6,91%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 155.0 da 1.0ª Emissão	45.075.733,33	SIM	6,91%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 156.0 da 1.0ª Emissão	45.075.733,33	SIM	6,91%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 157.0 da 1.0ª Emissão	45.075.733,33	SIM	6,91%
	CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - Série nº 120.0 da 1.0ª Emissão	25.419.668,04	SIM	4,24%
	CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - Série nº 121.0 da 1.0ª Emissão	13.094.980,50	SIM	4,22%
	CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - Série nº 118.0 da 1.0ª Emissão	17.903.296,98	SIM	6,70%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 205.0 da 1.0ª Emissão	26.808.550,11	SIM	5,18%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 194.0 da 1.0ª Emissão	9.486.329,58	SIM	-2,41%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 196.0 da 1.0ª Emissão	2.734.852,04	SIM	7,59%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 198.0 da 1.0ª Emissão	20.511.516,15	SIM	-2,32%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 207.0 da 1.0ª Emissão	5.700.975,61	SIM	5,23%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 215.0 da 1.0ª Emissão	38.444.424,49	SIM	8,33%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 220.0 da 1.0ª Emissão	38.444.424,49	SIM	8,33%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 251.0 da 1.0ª Emissão	34.325.276,62	SIM	8,77%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 59.0 da 4.0ª Emissão	29.613.038,76	SIM	6,37%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 248.0 da 1.0ª Emissão	67.600.588,43	SIM	7,54%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 260.0 da 1.0ª Emissão	108.993.109,68	SIM	7,42%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 320.0 da 1.0ª Emissão	61.383.156,51	SIM	6,25%
	CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - Série nº 212.0 da 1.0ª Emissão	26.170.752,31	SIM	8,18%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 135.0 da 4.0ª Emissão	150.176.217,21	SIM	0,12%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2.0 da 29.0ª Emissão	3.119.970,48	SIM	11,03%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1.0 da 32.0ª Emissão	11.350.862,30	SIM	7,77%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4.0 da 52.0ª Emissão	9.339.963,30	SIM	10,98%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2.0 da 59.0ª Emissão	13.724.613,29	SIM	7,90%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 355.0 da 4.0ª Emissão	49.616.457,01	SIM	7,00%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 460.0 da 1.0ª Emissão	15.791.338,53	SIM	-12,94%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 398.0 da 4.0ª Emissão	32.973.625,87	SIM	6,40%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1.0 da 61.0ª Emissão	20.306.202,56	SIM	7,05%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2.0 da 61.0ª Emissão	43.225.160,52	SIM	7,09%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3.0 da 61.0ª Emissão	31.709.576,81	SIM	7,27%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1.0 da 68.0ª Emissão	15.586.109,42	SIM	5,33%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1.0 da 74.0ª Emissão	42.182.674,82	SIM	7,11%
	CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - Série nº 330.0 da 1.0ª Emissão	17.028.459,88	SIM	-3,58%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1.0 da 82.0ª Emissão	54.246.915,98	SIM	6,69%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2.0 da 82.0ª Emissão	18.220.338,78	SIM	6,69%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2.0 da 17.0ª Emissão	33.058.308,99	SIM	8,24%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2.0 da 48.0ª Emissão	51.979.989,76	SIM	3,11%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1.0 da 53.0ª Emissão	19.268.363,95	SIM	0,39%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 6.0 da 53.0ª Emissão	9.447.904,63	SIM	0,39%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 11.0 da 53.0ª Emissão	8.933.917,50	SIM	0,39%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 16.0 da 53.0ª Emissão	7.746.382,98	SIM	0,39%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2.0 da 96.0ª Emissão	63.884.519,12	SIM	4,49%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1.0 da 95.0ª Emissão	14.098.435,92	SIM	6,03%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1.0 da 80.0ª Emissão	86.371.032,63	SIM	7,96%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1.0 da 99.0ª Emissão	27.416.378,73	SIM	9,76%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1.0 da 97.0ª Emissão	7.145.066,37	SIM	9,48%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3.0 da 97.0ª Emissão	13.893.004,08	SIM	9,48%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4.0 da 97.0ª Emissão	6.887.532,95	SIM	8,03%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5.0 da 97.0ª Emissão	4.676.843,41	SIM	8,92%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6.0 da 97.0ª Emissão	2.596.058,43	SIM	9,09%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 7.0 da 97.0ª Emissão	3.632.369,34	SIM	9,34%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAC - Série nº 1.0 da 71.0ª Emissão	46.315.878,21	SIM	0,42%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1.0 da 46.0ª Emissão	49.370.870,97	SIM	9,71%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2.0 da 122.0ª Emissão	34.938.313,93	SIM	2,91%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2.0 da 142.0ª Emissão	26.277.173,81	SIM	3,42%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2.0 da 153.0ª Emissão	77.560.039,47	SIM	2,19%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2.0 da 154.0ª Emissão	72.485.604,72	SIM	2,11%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1.0 da 114.0ª Emissão	19.703.711,14	SIM	1,04%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2.0 da 114.0ª Emissão	10.602.056,59	SIM	0,97%
	ERCR11	7.937.150,62	SIM	8,40%

6.1

Critérios utilizados na referida avaliação

Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website http://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/SecuritiesServices/defaultTheme/PDF/ManualPrecificacao.pdf. A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400 - 10º andar - São Paulo/SP - CEP 04538-132 www.intrag.com.br

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	Considera-se o correio eletrônico forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e o Cotista, inclusive para convocação de assembleias gerais de Cotistas e procedimento de consulta formal.

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

A assembleia geral de Cotistas instalar-se-á com qualquer número de Cotistas e as deliberações serão tomadas por maioria simples das Cotas presentes à assembleia geral de Cotistas ou, caso aplicável, pela maioria simples das respostas à consulta cabendo para cada Cota um voto, exceto com relação às matérias previstas no Regulamento, que dependem da aprovação de Cotistas que representem, no mínimo, a maioria de votos dos Cotistas presentes e que representem: (i) 25%, no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver mais de 100 (cem) Cotistas, ou (ii) metade, no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver até 100 (cem) Cotistas. A Assembleia Geral de Cotistas poderá ser instalada com a presença de um único Cotista, de modo que apenas considerar-se-á não instalada a Assembleia Geral de Cotistas na hipótese de não comparecimento de nenhum Cotista à respectiva assembleia. Os percentuais acima deverão ser determinados com base no número de Cotistas do FUNDO indicados no registro de Cotistas na data de convocação da assembleia, cabendo ao ADMINISTRADOR informar no edital de convocação qual será o percentual aplicável nas assembleias que tratem das matérias sujeitas à deliberação por quorum qualificado. Somente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano. Os Cotistas poderão enviar seu voto por correspondência e/ou por correio eletrônico, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos recebidos por correspondência, observados os quoruns previstos no Regulamento. A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos por correspondência, correio eletrônico ou telegrama; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quoruns previstos no Regulamento e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável.

10.3

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.

A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos por correspondência, correio eletrônico ou telegrama; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quoruns previstos no Regulamento e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	Pela administração do FUNDO, nela compreendida as atividades do ADMINISTRADOR, do GESTOR, do ESCRITURADOR e do CUSTODIANTE, o FUNDO pagará ao ADMINISTRADOR uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) equivalente a 1,60% (um inteiro e sessenta centésimos por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do FUNDO. A Taxa de Administração é calculada, apropriada e paga em Dias Úteis (conforme abaixo definido), mediante a divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	28.268.891,64	1,54%	1,57%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	ROBERTA ANCHIETA SILVA	Idade:	44
	Profissão:	Bacharel em Matemática Aplicada	CPF:	277.585.438-98
	E-mail:	relacionamento.reguladores@itau-unibanco.com.br	Formação acadêmica:	Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP.
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	17/02/2021
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	Itaú Unibanco S.A.	Fevereiro/2021 – Atual	Diretor	Responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária.
	Itaú Unibanco S.A.	Maio/2017 – Atual	Superintendente de Administração Fiduciária	Responsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas.
	Itaú Unibanco S.A.	Outubro/2005 – Abril/2017	Gerente de Estruturação de Produtos Asset	Responsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs.
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal		n/a
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas		n/a

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	14.901,00	18.490.843,00	100,00%	91,00%	9,00%
	Acima de 5% até 10%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 10% até 15%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 15% até 20%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 20% até 30%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 30% até 40%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 40% até 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.	Política de divulgação de informações

15.1

Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.

O Administrador prestará as informações periódicas e disponibilizará os documentos relativos a informações eventuais sobre o Fundo aos Cotistas, inclusive fatos relevantes, em conformidade com a regulamentação específica e observada a periodicidade nela estabelecida na página do Administrador na rede mundial de computadores (www.intrag.com.br), em lugar de destaque e disponível para acesso gratuito, e mantidas disponíveis aos Cotistas na sede do Administrador.

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	n/a

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://www.kinea.com.br/wp-content/uploads/2018/05/poltica-poltica-de-voto-kinea-201910.pdf

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	n/a

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	n/a

Anexos

5.Riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota