Nome do Fundo: | KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 42.502.802/0001-40 |
Data de Funcionamento: | 21/01/2022 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRKCRECTF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.600.000,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA,
3400,
10º Andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538132 | Telefones: | 55 (11) 30726012 |
Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | produtosestruturados@itau-unibanco.com.br |
Competência: | 06/2023 | | |
1.
|
Prestadores de serviços
|
CNPJ
|
Endereço
|
Telefone
|
1.1
|
Gestor: KINEA INVESTIMENTOS LTDA | 08.604.187/0001-44 | Rua Minas de Prata 30, Vila Olímpia São Paulo / SP CEP 04552080 | (11) 3073 8700 |
1.2
|
Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | ITAÚ Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902 | (11) 3072 6266 |
1.3
|
Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61.562.112/0001-20 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732 16º andar Edifício Adalmiro Dellape Baptista B32, São Paulo/SP CEP 04538141 | (11) 4004 8000 |
1.4
|
Formador de Mercado: | ../- | | |
1.5
|
Distribuidor de cotas: | ../- | | |
1.6
|
Consultor Especializado: | ../- | | |
1.7
|
Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- | | |
2.1
| Descrição dos negócios realizados no período |
Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 107ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 26.115.000,00 | Emissão de Cotas |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 106ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 26.076.000,00 | Emissão de Cotas |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 93ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 23.686.000,00 | Emissão de Cotas |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 142ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 9.772.558,30 | Emissão de Cotas |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 107ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 4.608.000,00 | Emissão de Cotas |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 106ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 4.601.000,00 | Emissão de Cotas |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 93ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 4.180.000,00 | Emissão de Cotas |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 153ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 2.571.753,33 | Emissão de Cotas |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 154ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 2.428.536,35 | Emissão de Cotas |
6.
| Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período |
Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 69ª Emissão | 20.449.865,58 | SIM | 5,95% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 69ª Emissão | 3.357.536,95 | SIM | 5,49% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 72ª Emissão | 20.461.357,44 | SIM | 7,72% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 72ª Emissão | 3.349.904,66 | SIM | 7,23% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 76ª Emissão | 19.024.391,40 | SIM | 7,31% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 76ª Emissão | 3.114.148,96 | SIM | 6,87% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 77ª Emissão | 20.874.308,21 | SIM | 7,63% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 77ª Emissão | 3.425.808,71 | SIM | 7,07% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 80ª Emissão | 16.601.166,69 | SIM | 6,22% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 80ª Emissão | 2.739.554,66 | SIM | 5,80% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 81ª Emissão | 16.335.004,26 | SIM | 5,88% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 81ª Emissão | 3.402.817,19 | SIM | 6,11% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 83ª Emissão | 19.543.035,28 | SIM | 6,48% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 83ª Emissão | 3.695.588,97 | SIM | 6,49% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 84ª Emissão | 20.098.907,47 | SIM | 6,96% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 84ª Emissão | 3.328.464,36 | SIM | 6,49% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 86ª Emissão | 23.881.935,71 | SIM | 7,69% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 86ª Emissão | 4.138.834,35 | SIM | 7,35% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 87ª Emissão | 4.369.759,12 | SIM | 7,47% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 48ª Emissão | 24.752.376,08 | SIM | 3,11% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 87ª Emissão | 23.950.827,10 | SIM | 7,66% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 92ª Emissão | 19.150.801,66 | SIM | 6,57% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 92ª Emissão | 4.239.223,63 | SIM | 7,33% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 93ª Emissão | 19.116.709,79 | SIM | 7,70% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 93ª Emissão | 3.356.011,07 | SIM | 7,28% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 142ª Emissão | 8.759.057,94 | SIM | 3,42% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 106ª Emissão | 28.265.549,88 | SIM | 12,81% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 106ª Emissão | 4.981.771,06 | SIM | 11,77% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 107ª Emissão | 28.919.717,06 | SIM | 13,06% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 107ª Emissão | 5.076.692,28 | SIM | 11,94% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 153ª Emissão | 2.350.520,48 | SIM | 2,19% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 154ª Emissão | 2.196.560,24 | SIM | 2,11% |
10.3
| Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
A assembleia geral de Cotistas instalar-se-á com qualquer número de Cotistas e as deliberações serão tomadas por maioria simples das Cotas presentes à assembleia geral de Cotistas ou, caso aplicável, pela maioria simples das respostas à consulta formal realizada na forma do item 15.4 abaixo, cabendo para cada Cota um voto, exceto com relação às matérias previstas no item 15.2 acima, alíneas (b), (c), (d), (f), (g), (i), (k) e (l), que dependem da aprovação de Cotistas que representem, no mínimo, a maioria de votos dos Cotistas presentes e que representem: (i) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver mais de 100 (cem) Cotistas, ou (ii) metade, no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver até 100 (cem) Cotistas. A assembleia geral de Cotistas poderá ser instalada com a presença de um único Cotista, de modo que apenas considerar-se-á não instalada a assembleia geral de Cotistas na hipótese de não comparecimento de nenhum Cotista à respectiva assembleia. Os percentuais de que trata o item acima deverão ser determinados com base no número de Cotistas do FUNDO indicados no registro de Cotistas na data de convocação da assembleia, cabendo ao ADMINISTRADOR informar no edital de convocação qual será o percentual aplicável nas assembleias que tratem das matérias sujeitas à deliberação por quórum qualificado.
Somente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano. A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos por correspondência, correio eletrônico ou telegrama; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quóruns previstos no item acima e desde que sejam observadas as formalidades previstas no Regulamento do Fundo e nos artigos 19, 19-A e 41, incisos I e II da Instrução CVM nº 472. Os Cotistas poderão enviar seu voto por correspondência e/ou por correio eletrônico, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos recebidos por correspondência. |
11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: |
Pela administração do FUNDO, nela compreendida as atividades do ADMINISTRADOR, do GESTOR e do ESCRITURADOR, o FUNDO pagará ao ADMINISTRADOR uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) equivalente a 1,20% (um inteiro e vinte centésimos por cento) ao ano incidente sobre (a) o patrimônio líquido do FUNDO calculado conforme item 7.3; ou (b) o valor de mercado do FUNDO, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, neste período, índice de mercado.
|
Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: |
4.200.149,63 | 1,17% | 1,26% |
12.2 | Diretor Responsável pelo FII |
Nome: | ROBERTA ANCHIETA SILVA | Idade: | 44 |
Profissão: | Bacharel em Matemática Aplicada | CPF: | 27758543898 |
E-mail: | relacionamento.reguladores@itau-unibanco.com.br | Formação acadêmica: | Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP. |
Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 |
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 17/02/2021 |
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos |
Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
Itaú Unibanco S.A. | Fevereiro/2021 – Atual | Diretor | Responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária. |
Itaú Unibanco S.A. | Maio/2017 – Atual | Superintendente de Administração Fiduciária | Responsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas. |
Itaú Unibanco S.A. | Outubro/2005 – Abril/2017 | Gerente de Estruturação de Produtos Asset | Responsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs. |
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos |
Evento | Descrição |
Qualquer condenação criminal | n/a |
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | n/a |