| Competência: | 01/09/2023 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 246,695707000000 | 0,00 | 37004356,05 | 2775326708,10 | 2772827135,78 | 159860 | 04/09/2023 |
| 04 | 245,983500000000 | 0,00 | 0,00 | 2767314369,41 | 2764843408,68 | 159560 | 05/09/2023 |
| 05 | 247,558840000000 | 0,00 | 37133826,00 | 2747903118,57 | 2745473897,35 | 159646 | 06/09/2023 |
| 06 | 246,118870000000 | 0,00 | 12305943,50 | 2719613509,71 | 2717220679,41 | 159635 | 08/09/2023 |
| 08 | 246,099250000000 | 0,00 | 0,00 | 2719396714,43 | 2717020883,51 | 158927 | 11/09/2023 |
| 11 | 245,430433000000 | 0,00 | 0,00 | 2712006283,63 | 2709659469,69 | 158857 | 12/09/2023 |
| 12 | 244,788211000000 | 0,00 | 0,00 | 2704909731,79 | 2702584729,81 | 158703 | 13/09/2023 |
| 13 | 243,363135000000 | 0,00 | 0,00 | 2689162641,47 | 2686864947,07 | 158564 | 14/09/2023 |
| 14 | 243,437280000000 | 0,00 | 0,00 | 2689981948,73 | 2687712437,78 | 158721 | 15/09/2023 |
| 15 | 239,993298000000 | 0,00 | 0,00 | 2651925938,06 | 2649680412,23 | 158706 | 18/09/2023 |
| 18 | 239,644327000000 | 23964432,70 | 0,00 | 2672034251,34 | 2669792247,94 | 158489 | 19/09/2023 |
| 19 | 239,304507000000 | 0,00 | 0,00 | 2668245253,75 | 2666025884,20 | 158612 | 20/09/2023 |
| 20 | 236,609688000000 | 0,00 | 0,00 | 2638198017,07 | 2636002752,60 | 158736 | 21/09/2023 |
| 21 | 236,294359000000 | 0,00 | 0,00 | 2634682105,79 | 2632500940,34 | 158189 | 22/09/2023 |
| 22 | 235,259309000000 | 0,00 | 23525930,90 | 2599615367,51 | 2597478576,39 | 158341 | 25/09/2023 |
| 25 | 238,514069000000 | 0,00 | 0,00 | 2635580466,97 | 2633460670,46 | 158362 | 26/09/2023 |
| 26 | 235,239313000000 | 0,00 | 23523931,30 | 2575870478,29 | 2565450585,32 | 157652 | 27/09/2023 |
| 27 | 238,003186000000 | 0,00 | 0,00 | 2606134881,48 | 2595633704,33 | 156899 | 28/09/2023 |
| 28 | 240,271086000000 | 0,00 | 0,00 | 2630968397,05 | 2620456083,86 | 156616 | 29/09/2023 |
| 29 | 237,852386000000 | 0,00 | 0,00 | 2604483629,25 | 2594063361,43 | 156947 | 02/10/2023 |
| C = Cancelado. |