Informe Diário

Imprimir

Dia	Quota (R$)	Captação no dia (R$)	Resgate no dia (R$)	Patrimônio Liquido (R$)	Total de Carteira (R$)	N.º Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	80,609792900000	0,00	0,00	471567289,00	461038545,06	11336	14/09/2023
04	80,659631000000	0,00	0,00	475891822,90	467116006,38	11344	11/09/2023
05	80,317128000000	0,00	0,00	473871055,20	469725357,09	11372	11/09/2023
06	79,591963000000	0,00	0,00	469592581,70	464230991,72	11386	14/09/2023
08	79,312121000000	0,00	0,00	467941513,90	459470925,86	11387	12/09/2023
11	80,331583000000	0,00	0,00	473956339,70	465127873,85	96	13/09/2023
12	81,060703000000	0,00	0,00	478258147,70	469303598,48	130	14/09/2023
13	80,940572000000	0,00	0,00	477549374,80	468688353,07	105	19/09/2023
14	81,801433000000	0,00	0,00	482628454,70	473648518,19	11497	21/09/2023
15	81,935589000000	0,00	0,00	483419975,10	474646008,48	96	21/09/2023
18	81,459336000000	0,00	0,00	480610082,40	471833128,45	194	25/09/2023
19	81,387173000000	0,00	0,00	480184320,70	471377126,67	73	21/09/2023
20	82,068988000000	0,00	0,00	484207029,20	476842713,94	110	25/09/2023
21	80,918761000000	0,00	0,00	477420689,90	472337055,70	151	28/09/2023
22	80,684337000000	0,00	0,00	476037588,30	470368313,24	101	26/09/2023
25	80,665285000000	0,00	0,00	475925181,50	468269833,44	117	27/09/2023
26	79,624206000000	0,00	0,00	469782815,40	462890446,37	115	28/09/2023
27	79,385364000000	0,00	0,00	468373647,60	461313088,26	78	29/09/2023
28	80,120099000000	0,00	0,00	472708584,10	465089908,66	121	05/10/2023
29	80,352979000000	0,00	0,00	478100225,05	470721317,19	108	03/10/2023

C = Cancelado.