| Nome do Fundo: | VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 36.771.692/0001-19 |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Responsável pela informação: | Erick Warner de Carvalho | Telefone do responsável: | 1131831025 |
| E-mail: | adm.fundos@bancodaycoval.com.br | Nome de pregão: | FII VALOR HE |
Informações sobre a oferta |
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| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRVGHFCTF005 | VGHF11 | 5 | 1 | Rito automático | 24/08/2023 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 01/09/2023 |
Informações por ativo |
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| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| VGHF13 | BRVGHFR12M12 | Direito de preferência | 4.047.432 | 11/08/2023 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | Sim | 30/08/2023 | |
| VGHF15 | BRVGHFR13M11 | Oferta Publica | 3.834.707 | 24/08/2023 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | Sim | 30/08/2023 | |
| VGHF11 | BRVGHFCTF005 | Escritural | 13.416.505 | 24/08/2023 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | Não | ||
| Qtd de cotas integralizadas: | 21.298.644 | Valor da cota: | R$ 9,290000000000000 | Montante final: | R$ 197.864.402,76 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não |
| Anexos |