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Competência: 08/2023
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.159.343.686,74
11000006DISPONIBILIDADES11.677,91
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.677,91
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.677,91
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ207.804.043,08
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS207.804.043,08
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA207.804.043,08
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL207.804.043,08
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.063.823.844,32
13100007LIVRES9.967.058.084,40
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.967.058.084,40
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.967.058.084,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS96.765.759,92
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA96.765.759,92
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL96.765.759,92
18000009OUTROS CRÉDITOS1.887.659.677,07
18300008RENDAS A RECEBER207.189.018,47
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER207.189.018,47
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.680.470.658,60
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.680.470.658,60
19000008OUTROS VALORES E BENS44.444,36
19900005DESPESAS ANTECIPADAS44.444,36
19910002DESPESAS ANTECIPADAS44.444,36
30000001COMPENSAÇÃO11.237.279.868,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.063.823.844,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.063.823.844,32
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.063.823.844,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES490.666.309,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA490.666.309,00
30430107PRÓPRIOS490.666.309,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES382.439.715,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS382.439.715,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS382.439.715,00
30900008CONTROLE300.350.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS300.350.000,00
30915055EMISSÕES71.900.000,00
30915103RESGATES96.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO132.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.396.623.555,06
40000008EXIGÍVEL14.497.689,62
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.028.260,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.028.260,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO6.028.260,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.469.429,62
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.993.764,19
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR16,27
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.993.747,92
49900006DIVERSAS1.475.665,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR136.378,51
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS136.378,51
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.339.286,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.339.286,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.402.216.374,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.402.216.374,63
61100004CAPITAL SOCIAL11.113.404.637,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.456.654.680,83
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.456.651.519,18
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS343.250.042,88
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS711.188.263,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS711.188.263,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.405.837.850,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.405.828.119,61
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.782.988.440,00
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.782.988.440,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.745.752,90
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.745.752,90
71410100POSIÇÃO BANCADA8.745.752,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.614.093.926,71
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL497.778.814,53
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL108.175.589,67
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS154.821.878,60
71580315FUTURO154.821.878,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.853.317.643,91
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.853.317.643,91
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS9.731,38
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS9.731,38
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS9.731,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.663.208.228,50
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.663.208.228,50
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.565.347.966,36
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.565.347.966,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.090.185.209,29
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL63.813.323,13
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS120.851.789,40
81550311FUTURO120.851.789,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.905.520.096,76
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.905.520.096,76
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.669.784,85
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES15,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.939.220,03
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.269,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.720.279,90
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.732.893,51
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.987.386,39
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.268,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.268,00
90000003COMPENSAÇÃO 11.237.279.868,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.063.823.844,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.063.823.844,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES490.666.309,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 490.666.309,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 382.439.715,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS382.439.715,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO382.439.715,00
90900000CONTROLE 300.350.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE300.350.000,00
90917055EMISSÕES71.900.000,00
90917103RESGATES96.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO132.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.396.623.555,06