| Competência: | 03/06/2019 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW S&P 500 TRN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 111,193596700000 | 11252228,40 | 0,00 | 244625912,82 | 256204271,55 | 1112 | 06/06/2019 |
| 04 | 112,601693300000 | 0,00 | 0,00 | 247723725,34 | 248017278,51 | 1118 | 11/06/2019 |
| 05 | 114,296566100000 | 0,00 | 0,00 | 251452445,48 | 251752946,84 | 1133 | 11/06/2019 |
| 06 | 114,881026600000 | 0,00 | 0,00 | 252738258,66 | 253042544,88 | 1142 | 11/06/2019 |
| 07 | 115,887934100000 | 0,00 | 0,00 | 254953455,15 | 255261585,21 | 1147 | 17/06/2019 |
| 10 | 116,577454600000 | 0,00 | 0,00 | 256470400,31 | 256705734,17 | 1146 | 17/06/2019 |
| 11 | 115,904524800000 | 0,00 | 0,00 | 254989954,62 | 255228270,44 | 1156 | 12/06/2019 |
| 12 | 115,768287700000 | 0,00 | 0,00 | 254690233,14 | 254932917,55 | 1161 | 18/06/2019 |
| 13 | 116,191693500000 | 0,00 | 0,00 | 255621725,71 | 255868437,93 | 1166 | 19/06/2019 |
| 14 | 117,594418700000 | 0,00 | 0,00 | 258707721,30 | 258961758,29 | 1170 | 19/06/2019 |
| 17 | 117,659603300000 | 0,00 | 0,00 | 258851127,33 | 259109347,97 | 1172 | 25/06/2019 |
| 18 | 117,455772900000 | 0,00 | 0,00 | 258402700,42 | 258662457,03 | 1176 | 25/06/2019 |
| 19 | 117,416824300000 | 0,00 | 0,00 | 258317013,60 | 258580313,05 | 1175 | 27/06/2019 |
| 21 | 117,788961800000 | 0,00 | 0,00 | 259135716,13 | 259402086,98 | 1176 | 28/06/2019 |
| 24 | 117,690462500000 | 0,00 | 0,00 | 258919017,57 | 259189726,72 | 1178 | 01/07/2019 |
| 25 | 117,239389600000 | 0,00 | 0,00 | 257926657,25 | 258203055,94 | 1176 | 02/07/2019 |
| 26 | 117,027131100000 | 0,00 | 0,00 | 257459688,63 | 257729166,51 | 1174 | 03/07/2019 |
| 27 | 116,735064900000 | 0,00 | 0,00 | 256817142,97 | 256162453,73 | 1174 | 04/07/2019 |
| 28 | 117,538281500000 | 5837996,90 | 0,00 | 264461133,46 | 269654468,12 | 1177 | 01/07/2019 |
| C = Cancelado. |