| Competência: | 03/06/2019 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE INDÍCE | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 69,882184500000 | 0,00 | 0,00 | 2599617266,24 | 2599651443,35 | 3079 | 04/06/2019 |
| 04 | 70,005840600000 | 0,00 | 0,00 | 2604217270,67 | 2604279335,17 | 3133 | 06/06/2019 |
| 05 | 69,700327400000 | 0,00 | 0,00 | 2592852181,90 | 2592942183,09 | 3175 | 06/06/2019 |
| 06 | 69,955709800000 | 0,00 | 0,00 | 2630334689,47 | 2630647552,58 | 3263 | 07/06/2019 |
| 07 | 70,213203800000 | 0,00 | 0,00 | 2640016463,67 | 2640357532,41 | 3358 | 10/06/2019 |
| 10 | 70,299796900000 | 0,00 | 0,00 | 2615152446,72 | 2615529219,11 | 3407 | 11/06/2019 |
| 11 | 70,488976100000 | 0,00 | 0,00 | 2622189912,79 | 2622599329,47 | 3459 | 13/06/2019 |
| 12 | 70,302973300000 | 0,00 | 0,00 | 2615270610,00 | 2615708157,08 | 3498 | 13/06/2019 |
| 13 | 70,442121000000 | 0,00 | 0,00 | 2620446903,84 | 2620912506,03 | 3537 | 18/06/2019 |
| 14 | 70,501502300000 | 0,00 | 0,00 | 2622655887,66 | 2623149600,43 | 3567 | 21/06/2019 |
| 17 | 70,617779300000 | 0,00 | 0,00 | 2626981390,05 | 2627505489,92 | 3602 | 25/06/2019 |
| 18 | 70,817040300000 | 0,00 | 0,00 | 2634393900,34 | 2634947539,33 | 3622 | 26/06/2019 |
| 19 | 70,933072800000 | 0,00 | 0,00 | 2638710309,18 | 2639290107,31 | 3656 | 21/06/2019 |
| 21 | 71,673174600000 | 0,00 | 0,00 | 2666242098,63 | 2666850203,01 | 3677 | 25/06/2019 |
| 24 | 71,812824700000 | 0,00 | 0,00 | 2700162210,79 | 2700798685,45 | 3697 | 25/06/2019 |
| 25 | 71,624864600000 | 0,00 | 0,00 | 2693094909,28 | 2693760334,88 | 3725 | 27/06/2019 |
| 26 | 71,763553000000 | 0,00 | 0,00 | 2698309594,49 | 2699003909,04 | 3734 | 01/07/2019 |
| 27 | 71,892494000000 | 0,00 | 0,00 | 2703157775,35 | 2703881034,71 | 3776 | 01/07/2019 |
| 28 | 72,204363100000 | 0,00 | 0,00 | 2714884053,99 | 2715432640,85 | 3798 | 01/07/2019 |
| C = Cancelado. |