| Nome do Fundo: | HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 14.631.148/0001-39 |
| Data de Funcionamento: | 01/04/2012 | Público Alvo: | Investidor Qualificado e Profissional |
| Código ISIN: | BRATCCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 928.908,20 |
| Fundo Exclusivo? | Sim | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Determinado |
| Data do Prazo de Duração: | 09/11/2023 | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | CNPJ do Administrador: | 42.066.258/0001-30 |
| Endereço: | RUA DO OUVIDOR, 97, 7 andar- CENTRO- RIO DE JANEIRO- RJ- 20040030 | Telefones: | 21 3500-450021 3500-4541 |
| Site: | www.rjicv.com.br | E-mail: | adm@rjicv.com.br |
| Competência: | 06/2018 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: TMJ CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 11..88.6.0/95/0-00 | RUA SETE DE SETEMBRO 99/7 ANDAR | 21 3529-5300 |
| 1.2 | Custodiante: | ../- | ||
| 1.3 | Auditor Independente: AUDIPEC - AUDITORIA E PERICIA CONTABIL S/S | 14..16.5.5/06/0-00 | PRAÇATIRADENTES 10/ 10 ANDAR SALA 1001 E 1002 | 21 2252-2160 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Aquisição de novos ativos para o fundo , com intensificação, tão logo possivel, da busca de novos aportes para o fundo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O FUNDO TEM APROXIMADAMENTE 60 MILHÕES COM PL REPRESENTANDO MAIS DE 95% DE RECURSOS ALOCADOS EM ATIVOS. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| A economia encontrou-se em periodo conturbado, em relação as taxas e politica, onde constantemente afetaram a economia do país. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Ajusta contábil baseado em novas avaliações, sendo que a arteira de ativos sem renda deverá ser melhor trabalhada no sentido de buscar rentabilidade. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CAJAMAR | 12.840.000,00 | SIM | 1,90% | |
| CHARITAS | 330.000,00 | SIM | -67,93% | |
| CONDADO CASCAIS | 950.000,00 | SIM | -37,50% | |
| DUQUE DE CAXIAS | 6.300.000,00 | SIM | -55,12% | |
| IMOVEL | 6.150.000,00 | SIM | -22,15% | |
| INDAIATUBA | 13.890.000,00 | SIM | -8,61% | |
| ITABORAI | 370.000,00 | SIM | -64,42% | |
| LIBERO | 1.030.000,00 | SIM | -0,96% | |
| LIBERO RJ | 1.790.000,00 | SIM | -12,68% | |
| MACAE RJ | 7.840.000,00 | SIM | -56,44% | |
| RSILVA | 4.350.000,00 | SIM | -29,83% | |
| SÃO JOAQUIM | 2.530.000,00 | SIM | -41,32% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os valores das propridades para investimentos esta demostrado pelo seu valor justo. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua do Ouvidor 97/7 andar, Centro, Rio de Janeiro adm@rjicv.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Rua do Ouvidor 97/7 andar, Centro, Rio de Janeiro |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos o registro de cotista do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia,seus representantes legais ou procuradores legalmente constituído há menos de um ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válida, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração especifica para comprovar poderes. Em caso de cotista representando por procurdor, a procuração deve ser trazer poderes especificos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso. Não há possibilidade de voto à distância. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A administradora não tem como pratica, neste momento, a realização de assembleias por meio eletrônicos |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| A taxa de administração correspondera a 1,20% ao ano com uma remunereação minima mensal de 17.500,00, e sera calculadoa sobre o valor do Patrimonio Liquido do fundo. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| NaN | NaN | NaN | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | ENIO CARVALHO RODRIGUES | Idade: | 78 | |
| Profissão: | DIRETOR | CPF: | 027.265.487-68 | |
| E-mail: | ENIO.RODRIGUES@RJICV.COM.BR | Formação acadêmica: | CONTABILIDADE E CIENCIAS ATUARIAL | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/01/2015 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 29,00 | 587.961,83 | 63,30% | 0,00% | 100,00% | |
| Acima de 5% até 10% | 3,00 | 180.973,81 | 19,48% | 0,00% | 100,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 1,00 | 159.972,56 | 17,22% | 0,00% | 100,00% | |
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| São considerados relevantes pelo administrador qualquer deliberação da assembléia geral de cotistas oudo administrador ou qulaquer outro ato ou fato que possa influir de modo ponderaval. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Fundo listado em Bolsa de valores (BM&Fbovespa), onde suas cotas são adminitidas à negociação no mercado secundario. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |