| Competência: | 01/09/2023 | ||
| Nome do Fundo: | ÍNDICE DE AÇÕES TECH BRASIL ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.113/0001-64 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 17,841333400000 | 0,00 | 356826,67 | 7646599,24 | 7416125,59 | 3476 | 04/09/2023 |
| 04 | 17,823578000000 | 0,00 | 0,00 | 7638989,46 | 7409573,22 | 3474 | 05/09/2023 |
| 05 | 17,607279400000 | 0,00 | 0,00 | 7546286,26 | 7328421,73 | 3471 | 06/09/2023 |
| 06 | 17,475419100000 | 0,00 | 0,00 | 7489772,41 | 7272128,29 | 3471 | 08/09/2023 |
| 08 | 17,274165800000 | 0,00 | 0,00 | 7403517,43 | 7186961,28 | 3464 | 11/09/2023 |
| 11 | 17,557619500000 | 0,00 | 0,00 | 7525002,59 | 7308620,20 | 3460 | 12/09/2023 |
| 12 | 17,747606100000 | 0,00 | 0,00 | 7606428,73 | 7390227,49 | 3458 | 13/09/2023 |
| 13 | 17,729918000000 | 0,00 | 0,00 | 7598847,81 | 7382804,22 | 3455 | 14/09/2023 |
| 14 | 17,552910000000 | 0,00 | 0,00 | 7522984,13 | 7307158,71 | 3452 | 15/09/2023 |
| 15 | 17,504213000000 | 0,00 | 0,00 | 7502113,15 | 7413210,06 | 3447 | 18/09/2023 |
| 18 | 17,361277400000 | 0,00 | 0,00 | 7440852,52 | 7352816,83 | 3448 | 19/09/2023 |
| 19 | 16,931228700000 | 0,00 | 0,00 | 7256538,39 | 7169064,25 | 3447 | 20/09/2023 |
| 20 | 16,736156900000 | 0,00 | 0,00 | 7172932,76 | 7085758,10 | 3442 | 21/09/2023 |
| 21 | 16,295688600000 | 0,00 | 0,00 | 6984152,88 | 6898004,32 | 3442 | 22/09/2023 |
| 22 | 16,052409000000 | 0,00 | 0,00 | 6879885,93 | 6874382,23 | 3435 | 25/09/2023 |
| 26 | 15,866910400000 | 0,00 | 0,00 | 6800383,24 | 6797839,36 | 3428 | 27/09/2023 |
| 27 | 16,098492000000 | 0,00 | 0,00 | 6899636,57 | 6898554,71 | 3428 | 28/09/2023 |
| 28 | 16,423065100000 | 0,00 | 0,00 | 7038745,04 | 7038468,81 | 3423 | 29/09/2023 |
| 29 | 16,414344400000 | 0,00 | 0,00 | 7035007,45 | 7036386,76 | 3417 | 02/10/2023 |
| C = Cancelado. |