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Competência: 08/2023
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL468.962.308,09
11000006DISPONIBILIDADES51.059,43
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS51.059,43
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS51.059,43
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.624.544,46
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.624.544,46
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.624.544,46
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.624.544,46
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS308.431.276,76
13100007LIVRES308.431.276,76
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.033.312,20
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.033.312,20
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL304.397.964,56
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS304.397.964,56
18000009OUTROS CRÉDITOS158.836.889,33
18300008RENDAS A RECEBER9.598.872,51
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.243.210,17
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER4.355.662,34
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES149.238.016,82
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES486,82
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS149.237.530,00
19000008OUTROS VALORES E BENS18.538,11
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.538,11
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.538,11
30000001COMPENSAÇÃO545.762.304,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS308.431.276,76
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO308.431.276,76
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.033.312,20
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL304.397.964,56
30400003CUSTÓDIA DE VALORES17.291.035,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA17.291.035,00
30430107PRÓPRIOS17.291.035,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.334.540,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS14.334.540,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS14.334.540,00
30900008CONTROLE205.705.452,78
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS53.900.000,00
30915055EMISSÕES26.950.000,00
30915103RESGATES21.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.900.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS151.805.452,78
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.014.724.612,63
40000008EXIGÍVEL990.391,49
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES990.391,49
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS508.849,52
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR206.583,88
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR302.265,64
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES242.326,71
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR15,25
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES242.311,46
49900006DIVERSAS239.215,26
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.710,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.710,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA214.505,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO214.505,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO408.204.741,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO408.204.741,10
61100004CAPITAL SOCIAL279.201.391,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO279.201.391,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS279.201.391,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS129.003.349,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS129.003.349,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS352.952.354,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS352.952.354,42
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO662.590,36
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS662.590,36
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.997,77
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.997,77
71410100POSIÇÃO BANCADA10.997,77
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS352.278.766,29
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA217.851,17
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.390.928,22
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA124,58
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL880.653,17
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.313.810,00
71580315FUTURO6.313.810,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO321.475.399,15
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO321.475.399,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS293.185.178,92
81000005DESPESAS OPERACIONAIS293.185.178,92
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES796.636,38
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS796.636,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS291.345.293,49
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,24
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA341,14
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL862.481,62
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.044.340,00
81550311FUTURO5.044.340,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO285.438.130,49
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO285.438.130,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.040.757,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO73.582,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.461,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO960.713,25
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA960.713,25
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.492,04
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.492,04
90000003COMPENSAÇÃO 545.762.304,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS308.431.276,76
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS308.431.276,76
90400005CUSTÓDIA DE VALORES17.291.035,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 17.291.035,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 14.334.540,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS14.334.540,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO14.334.540,00
90900000CONTROLE 205.705.452,78
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE53.900.000,00
90917055EMISSÕES26.950.000,00
90917103RESGATES21.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.900.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS151.805.452,78
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.014.724.612,63