| Competência: | 03/06/2019 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 114,112943000000 | 0,00 | 0,00 | 285282358,61 | 285019313,09 | 12861 | 04/06/2019 |
| 04 | 115,736145000000 | 0,00 | 0,00 | 289340363,63 | 289080660,08 | 12975 | 05/06/2019 |
| 05 | 116,427435000000 | 0,00 | 0,00 | 291068588,15 | 290811906,29 | 1 | 06/06/2019 |
| 06 | 117,551033000000 | 11755103,30 | 0,00 | 305632685,40 | 305368263,77 | 13087 | 07/06/2019 |
| 07 | 118,266776000000 | 0,00 | 0,00 | 307493616,31 | 307232464,74 | 13177 | 10/06/2019 |
| 10 | 119,482339000000 | 0,00 | 0,00 | 310654080,20 | 310395528,01 | 13246 | 11/06/2019 |
| 11 | 119,072852000000 | 0,00 | 0,00 | 309589413,91 | 309334123,35 | 13259 | 12/06/2019 |
| 12 | 118,104717000000 | 0,00 | 0,00 | 307072262,93 | 306820410,11 | 13277 | 13/06/2019 |
| 13 | 118,619552000000 | 0,00 | 0,00 | 308410834,32 | 308161994,29 | 13334 | 14/06/2019 |
| 14 | 119,651127000000 | 0,00 | 0,00 | 311092929,42 | 310846393,73 | 13375 | 17/06/2019 |
| 17 | 119,793354000000 | 0,00 | 0,00 | 311462719,10 | 309888113,82 | 13422 | 18/06/2019 |
| 18 | 120,015302000000 | 0,00 | 0,00 | 312039785,75 | 310478561,27 | 13458 | 19/06/2019 |
| 19 | 120,694963000000 | 0,00 | 0,00 | 313806902,97 | 312244569,55 | 13554 | 21/06/2019 |
| 21 | 120,178560000000 | 0,00 | 0,00 | 312464256,64 | 310921851,27 | 13603 | 24/06/2019 |
| 24 | 119,990142000000 | 0,00 | 0,00 | 311974369,44 | 311564698,00 | 13675 | 25/06/2019 |
| 25 | 119,041411000000 | 0,00 | 0,00 | 309507668,79 | 309103694,01 | 13754 | 26/06/2019 |
| 26 | 119,334270000000 | 0,00 | 0,00 | 310269101,72 | 309867252,02 | 13840 | 27/06/2019 |
| 27 | 120,448983000000 | 0,00 | 0,00 | 313167356,65 | 312767218,42 | 13895 | 28/06/2019 |
| 28 | 120,049806000000 | 0,00 | 0,00 | 312129495,96 | 311731840,92 | 13972 | 01/07/2019 |
| C = Cancelado. |