Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2023
Nome do Fundo: ÍNDICE DE AÇÕES TECH BRASIL ETF FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 42.682.113/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.104.921,43
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.664.399,46
13100007LIVRES6.647.344,46
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.647.344,46
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.421.869,34
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações5.225.475,12
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS17.055,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA17.055,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.055,00
18000009OUTROS CRÉDITOS2.434.202,44
18300008RENDAS A RECEBER1.517.589,38
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.517.589,38
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES916.613,06
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS916.613,06
19000008OUTROS VALORES E BENS6.319,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.319,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.319,53
30000001COMPENSAÇÃO21.818.714,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.664.399,46
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.664.399,46
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.664.399,46
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.061.370,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.061.370,00
30430107PRÓPRIOS1.061.370,00
30900008CONTROLE14.092.945,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.092.945,00
30915055EMISSÕES8.094.356,00
30915103RESGATES5.550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO448.589,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO30.923.635,89
40000008EXIGÍVEL1.292.821,79
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.292.821,79
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.278.411,82
49524004COTAS A RESGATAR0,30
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.278.286,11
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS125,68
49900006DIVERSAS14.409,97
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR92,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS92,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.317,44
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.317,44
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS10.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.209.354,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.209.354,82
61100004CAPITAL SOCIAL6.334.511,01
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.064.579,59
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.064.579,59
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.730.068,58
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.125.156,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.125.156,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.585.761,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.585.761,28
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.173.344,65
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.173.344,65
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.327,73
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.327,73
71410100POSIÇÃO BANCADA4.327,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.393.950,69
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.326.072,70
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL67.877,99
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS14.138,21
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS14.138,21
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.983.016,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.983.016,46
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.034.016,42
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.034.016,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS53.964,26
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.290,72
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL48.673,54
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS90.946,22
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.683,67
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS51.419,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO21.641,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.641,24
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.202,31
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.804.089,56
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.804.089,56
90000003COMPENSAÇÃO 21.818.714,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.664.399,46
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.664.399,46
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.061.370,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.061.370,00
90900000CONTROLE 14.092.945,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.092.945,00
90917055EMISSÕES8.094.356,00
90917103RESGATES5.550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO448.589,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO30.923.635,89