| Competência: | 01/09/2023 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 114,270240000000 | 0,00 | 28567560,00 | 12341185899,60 | 10582251710,23 | 105914 | 04/09/2023 |
| 04 | 114,158571000000 | 0,00 | 57079285,50 | 12272046363,66 | 10583931651,73 | 106084 | 05/09/2023 |
| 05 | 113,724333000000 | 0,00 | 489014631,90 | 11736351153,70 | 10038884064,43 | 105939 | 06/09/2023 |
| 06 | 112,420484000000 | 0,00 | 415955790,80 | 11185838144,28 | 9518444822,28 | 104902 | 08/09/2023 |
| 08 | 111,770436000000 | 11177043,60 | 301780177,20 | 10830555295,01 | 9174865046,23 | 104883 | 11/09/2023 |
| 11 | 113,291647000000 | 0,00 | 220918711,65 | 10757041873,00 | 9109861798,68 | 106043 | 12/09/2023 |
| 12 | 114,341426000000 | 343024278,00 | 51453641,70 | 11148289037,40 | 9474707842,33 | 106477 | 13/09/2023 |
| 13 | 114,544372000000 | 114544372,00 | 68726623,20 | 11213894030,43 | 9348878079,50 | 105008 | 14/09/2023 |
| 14 | 115,718230000000 | 115718230,00 | 138861876,00 | 11305671115,93 | 9285859302,66 | 105025 | 15/09/2023 |
| 15 | 115,106243000000 | 172659364,50 | 40287185,05 | 11378252116,59 | 9340604785,48 | 104468 | 18/09/2023 |
| 18 | 114,652227000000 | 114652227,00 | 131850061,05 | 11316174823,01 | 9197048890,84 | 103962 | 19/09/2023 |
| 19 | 114,230852000000 | 930981443,80 | 0,00 | 12205566554,10 | 10153631009,37 | 104532 | 20/09/2023 |
| 20 | 115,052838000000 | 253116243,60 | 0,00 | 12546511947,30 | 10123407927,86 | 104451 | 21/09/2023 |
| 21 | 112,583503000000 | 180133604,80 | 0,00 | 12457364591,18 | 10088156350,67 | 104928 | 22/09/2023 |
| 22 | 112,466344000000 | 134959612,80 | 5623317,20 | 12573737260,50 | 10058549373,02 | 103823 | 25/09/2023 |
| 25 | 112,386518000000 | 0,00 | 5619325,90 | 12559193411,81 | 9699861663,89 | 105071 | 26/09/2023 |
| 26 | 110,711942000000 | 138389927,50 | 66427165,20 | 12444022252,38 | 9471129065,15 | 104576 | 27/09/2023 |
| 27 | 110,837986000000 | 110837986,00 | 33251395,80 | 12535776242,98 | 9341866541,42 | 104509 | 28/09/2023 |
| 28 | 112,205870000000 | 0,00 | 11220587,00 | 12679263304,70 | 9504011833,49 | 104422 | 29/09/2023 |
| 29 | 113,015405000000 | 33904621,50 | 0,00 | 12804645404,51 | 9980842458,56 | 104501 | 02/10/2023 |
| C = Cancelado. |