| Competência: | 03/06/2019 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 93,495147000000 | 37398058,80 | 0,00 | 6320271941,56 | 5516582593,94 | 33888 | 04/06/2019 |
| 04 | 93,842126000000 | 0,00 | 18768425,20 | 6324959303,02 | 5526661255,26 | 33709 | 05/06/2019 |
| 05 | 92,509924000000 | 18501984,80 | 0,00 | 6253670883,98 | 5453272094,66 | 33799 | 06/06/2019 |
| 06 | 93,668536000000 | 46834268,00 | 0,00 | 6378827298,57 | 5580862012,93 | 33615 | 07/06/2019 |
| 07 | 94,261190000000 | 0,00 | 207374618,00 | 6211812447,23 | 5382736855,03 | 33780 | 10/06/2019 |
| 10 | 93,916743000000 | 0,00 | 14087511,45 | 6175025838,01 | 5365681587,49 | 33826 | 11/06/2019 |
| 11 | 95,352878000000 | 0,00 | 233614551,10 | 6035837208,87 | 5233972372,73 | 33647 | 12/06/2019 |
| 12 | 94,735742000000 | 61578232,30 | 0,00 | 6058350692,83 | 5250505329,57 | 33733 | 13/06/2019 |
| 13 | 95,170841000000 | 61861046,65 | 61861046,65 | 6086175290,51 | 5258425648,51 | 33146 | 14/06/2019 |
| 14 | 94,461503000000 | 9446150,30 | 0,00 | 6050259266,50 | 5204465510,08 | 33190 | 17/06/2019 |
| 17 | 94,059918000000 | 0,00 | 47029959,00 | 5977507769,32 | 5121025722,69 | 33107 | 18/06/2019 |
| 18 | 95,771323000000 | 86194190,70 | 71828492,25 | 6100633248,43 | 5235072715,16 | 33366 | 19/06/2019 |
| 19 | 96,635250000000 | 96635250,00 | 48317625,00 | 6203983066,05 | 5303814094,38 | 33317 | 21/06/2019 |
| 21 | 98,278439000000 | 34397453,65 | 147417658,50 | 6196455602,81 | 5067336459,54 | 33110 | 24/06/2019 |
| 24 | 98,325736000000 | 49162868,00 | 73744302,00 | 6174856245,51 | 5039816006,37 | 32557 | 25/06/2019 |
| 25 | 96,426964000000 | 96426964,00 | 38570785,60 | 6113469490,59 | 5014255936,00 | 32286 | 26/06/2019 |
| 26 | 97,004075000000 | 0,00 | 38801630,00 | 6111256712,83 | 5059292824,34 | 32347 | 27/06/2019 |
| 27 | 97,038540000000 | 131002029,00 | 0,00 | 6244430031,23 | 5203347417,61 | 32508 | 28/06/2019 |
| 28 | 97,271911000000 | 0,00 | 0,00 | 6259447448,87 | 5242316885,88 | 32794 | 01/07/2019 |
| C = Cancelado. |