| Competência: | 03/06/2019 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.228/0001-09 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 30,712638400000 | 0,00 | 0,00 | 35319534,17 | 35292744,89 | 410 | 11/06/2019 |
| 04 | 30,234530600000 | 0,00 | 0,00 | 34769710,19 | 23762218,52 | 407 | 11/06/2019 |
| 05 | 29,919608800000 | 0,00 | 0,00 | 34407550,18 | 34387737,03 | 408 | 12/06/2019 |
| 06 | 29,946487900000 | 0,00 | 0,00 | 35935785,55 | 46731435,36 | 416 | 17/06/2019 |
| 07 | 30,094022900000 | 0,00 | 0,00 | 36112827,49 | 25626413,48 | 419 | 17/06/2019 |
| 10 | 30,373093800000 | 0,00 | 0,00 | 36447712,63 | 36416710,84 | 418 | 17/06/2019 |
| 11 | 31,417284500000 | 0,00 | 0,00 | 37700741,41 | 37662606,57 | 417 | 18/06/2019 |
| 12 | 31,042644100000 | 0,00 | 0,00 | 23281983,14 | 23427478,82 | 414 | 18/06/2019 |
| 13 | 31,614157500000 | 0,00 | 0,00 | 11064955,16 | 11372134,12 | 414 | 19/06/2019 |
| 14 | 31,298458500000 | 0,00 | 0,00 | 10954460,48 | 11090462,54 | 412 | 21/06/2019 |
| 17 | 30,964247600000 | 0,00 | 0,00 | 10837486,68 | 10812265,33 | 415 | 25/06/2019 |
| 18 | 31,948462700000 | 0,00 | 0,00 | 11181961,96 | 11257170,79 | 415 | 26/06/2019 |
| 19 | 32,021690400000 | 0,00 | 0,00 | 11207591,64 | 11282576,04 | 414 | 27/06/2019 |
| 21 | 32,238968500000 | 0,00 | 0,00 | 11283639,00 | 11266405,95 | 414 | 28/06/2019 |
| 24 | 32,451684500000 | 0,00 | 0,00 | 11358089,58 | 11341156,80 | 412 | 01/07/2019 |
| 25 | 31,789994800000 | 0,00 | 0,00 | 11126498,20 | 11111184,20 | 408 | 02/07/2019 |
| 26 | 32,026487000000 | 0,00 | 0,00 | 11209270,45 | 11193636,30 | 405 | 03/07/2019 |
| 27 | 32,090769800000 | 0,00 | 0,00 | 11231769,46 | 11216470,65 | 404 | 04/07/2019 |
| 28 | 32,121656100000 | 0,00 | 0,00 | 11242579,64 | 11227568,10 | 406 | 01/07/2019 |
| C = Cancelado. |