| Nome do Fundo: | XP HOTÉIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 18.308.516/0001-63 |
| Nome do Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 27.652.684/0001-62 |
| Responsável pela Informação: | Cilene Ono | Telefone Contato: | (11) 3206 8000 |
| Data da Informação: | 31/08/2023 | Ano: | 2023 |
| Código ISIN: | BRXPHTCTF011 | Código de negociação: | XPHT12 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 31/08/2023 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,56 | ||||
| Data do pagamento | 15/09/2023 | ||||
| Período de referência | Agosto | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
| Código ISIN: | BRXPHTR05M12 | Código de negociação: | XPHT16 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 31/08/2023 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,25 | ||||
| Data do pagamento | 15/09/2023 | ||||
| Período de referência | Agosto | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
| Código ISIN: | BRXPHTR06M11 | Código de negociação: | XPHT17 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 31/08/2023 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,25 | ||||
| Data do pagamento | 15/09/2023 | ||||
| Período de referência | Agosto | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |