| Competência: | 01/08/2023 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 241,676474000000 | 0,00 | 0,00 | 2960536808,55 | 2957249611,13 | 163284 | 02/08/2023 |
| 02 | 239,953184000000 | 0,00 | 0,00 | 2939426504,80 | 2936154483,65 | 163327 | 03/08/2023 |
| 03 | 242,813753000000 | 12140687,65 | 0,00 | 2986609162,51 | 2983320389,06 | 163108 | 04/08/2023 |
| 04 | 240,752164000000 | 0,00 | 0,00 | 2961251613,35 | 2957994616,79 | 163051 | 07/08/2023 |
| 07 | 244,878483000000 | 0,00 | 0,00 | 3012005345,29 | 3008761277,48 | 162748 | 08/08/2023 |
| 08 | 244,879885000000 | 0,00 | 24487988,50 | 2987534595,69 | 2984337271,44 | 162858 | 09/08/2023 |
| 09 | 242,226350000000 | 0,00 | 36333952,50 | 2918827517,57 | 2915702875,37 | 162697 | 10/08/2023 |
| 10 | 239,876290000000 | 11993814,50 | 0,00 | 2902503109,86 | 2899407014,74 | 162874 | 11/08/2023 |
| 11 | 241,705201000000 | 0,00 | 0,00 | 2924632935,91 | 2921550179,92 | 162846 | 14/08/2023 |
| 14 | 245,791630000000 | 0,00 | 0,00 | 2974078727,07 | 2971004342,86 | 163096 | 15/08/2023 |
| 15 | 244,634165000000 | 0,00 | 24463416,50 | 2935609984,32 | 2932578076,24 | 163019 | 16/08/2023 |
| 16 | 242,609749000000 | 0,00 | 0,00 | 2911316983,15 | 2908312612,02 | 162646 | 17/08/2023 |
| 17 | 240,956037000000 | 0,00 | 72286811,10 | 2819185632,49 | 2816283539,91 | 162478 | 18/08/2023 |
| 18 | 240,552912000000 | 0,00 | 0,00 | 2814469067,82 | 2811595163,79 | 162336 | 21/08/2023 |
| 21 | 242,771051000000 | 0,00 | 24277105,10 | 2816144186,91 | 2813316211,02 | 162098 | 22/08/2023 |
| 22 | 240,057654000000 | 0,00 | 48011530,80 | 2736657255,74 | 2733917061,98 | 161862 | 23/08/2023 |
| 23 | 240,473947000000 | 0,00 | 0,00 | 2741402996,61 | 2738700858,39 | 161422 | 24/08/2023 |
| 24 | 236,136509000000 | 0,00 | 0,00 | 2691956203,89 | 2689285044,32 | 161570 | 25/08/2023 |
| 25 | 237,937784000000 | 11896889,20 | 0,00 | 2724387623,54 | 2721726861,45 | 161127 | 28/08/2023 |
| 28 | 240,184699000000 | 0,00 | 0,00 | 2750114804,75 | 2747472381,09 | 160946 | 29/08/2023 |
| 29 | 242,494573000000 | 0,00 | 0,00 | 2776562863,43 | 2773951587,64 | 160888 | 30/08/2023 |
| 30 | 243,289954000000 | 0,00 | 12164497,70 | 2773505477,94 | 2770931753,21 | 160723 | 31/08/2023 |
| 31 | 245,683049000000 | 0,00 | 0,00 | 2800786753,73 | 2798222064,92 | 160605 | 01/09/2023 |
| C = Cancelado. |