| Competência: | 01/08/2023 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 117,445865000000 | 0,00 | 176168797,50 | 13911462743,02 | 10924157819,39 | 105235 | 02/08/2023 |
| 02 | 117,067417000000 | 0,00 | 158041012,95 | 13708594550,97 | 10664140978,40 | 105638 | 03/08/2023 |
| 03 | 116,802131000000 | 0,00 | 367926712,65 | 13309602872,94 | 10141472694,15 | 105905 | 04/08/2023 |
| 04 | 115,757499000000 | 17363624,85 | 69454499,40 | 13138476187,13 | 10140019112,76 | 106023 | 07/08/2023 |
| 07 | 115,640304000000 | 0,00 | 98294258,40 | 13026880227,57 | 10196779131,30 | 105182 | 08/08/2023 |
| 08 | 115,357193000000 | 0,00 | 196107228,10 | 12798880608,46 | 10224054752,61 | 106263 | 09/08/2023 |
| 09 | 114,697316000000 | 5734865,80 | 114697316,00 | 12616704774,42 | 10250032432,72 | 105877 | 10/08/2023 |
| 10 | 114,638518000000 | 0,00 | 114638518,00 | 12495598414,08 | 10183005599,90 | 105989 | 11/08/2023 |
| 11 | 114,363535000000 | 182981656,00 | 68618121,00 | 12579988872,95 | 10374283236,67 | 106158 | 14/08/2023 |
| 14 | 113,216549000000 | 28304137,25 | 0,00 | 12482124541,83 | 10189010191,15 | 106306 | 15/08/2023 |
| 15 | 112,594302000000 | 174521168,10 | 0,00 | 12588042996,20 | 10343249088,93 | 105829 | 16/08/2023 |
| 16 | 112,034955000000 | 56017477,50 | 84026216,25 | 12497499183,65 | 10006038247,61 | 105262 | 17/08/2023 |
| 17 | 111,445063000000 | 0,00 | 11144506,30 | 12420552271,85 | 9816175120,14 | 105466 | 18/08/2023 |
| 18 | 111,912755000000 | 447651020,00 | 11191275,50 | 12909136256,31 | 10406106004,51 | 105645 | 21/08/2023 |
| 21 | 110,923772000000 | 0,00 | 44369508,80 | 12750687616,11 | 10182395378,63 | 103602 | 22/08/2023 |
| 22 | 112,614535000000 | 0,00 | 106983808,25 | 12838056960,68 | 10292560230,28 | 103848 | 23/08/2023 |
| 23 | 114,522094000000 | 0,00 | 62987151,70 | 12992531572,18 | 10434625552,50 | 105250 | 24/08/2023 |
| 24 | 113,447183000000 | 0,00 | 34034154,90 | 12836548796,52 | 10339490329,66 | 105501 | 25/08/2023 |
| 25 | 112,291641000000 | 0,00 | 0,00 | 12705799195,25 | 10377377829,91 | 105845 | 28/08/2023 |
| 28 | 113,537284000000 | 0,00 | 334934987,80 | 12511808739,27 | 10464124889,29 | 105704 | 29/08/2023 |
| 29 | 114,771625000000 | 0,00 | 11477162,50 | 12636355940,26 | 10690807608,18 | 105745 | 30/08/2023 |
| 30 | 113,930475000000 | 0,00 | 176592236,25 | 12367153054,72 | 10461795476,52 | 105646 | 31/08/2023 |
| 31 | 112,192573000000 | 0,00 | 33657771,90 | 12144845997,12 | 10271627887,40 | 105653 | 01/09/2023 |
| C = Cancelado. |