| Competência: | 03/06/2019 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 06.323.688/0001-27 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 165,422940900000 | 0,00 | 0,00 | 1326691986,03 | 1322417329,10 | 11943 | 11/06/2019 |
| 04 | 166,067000100000 | 0,00 | 0,00 | 1331857340,84 | 1159995884,04 | 11931 | 11/06/2019 |
| 05 | 163,620288200000 | 0,00 | 0,00 | 1312234711,92 | 1307925451,91 | 11933 | 12/06/2019 |
| 06 | 165,749275000000 | 0,00 | 0,00 | 1329309186,17 | 1487298248,18 | 11936 | 17/06/2019 |
| 07 | 166,745826700000 | 0,00 | 0,00 | 1337301530,79 | 1171766698,19 | 11938 | 17/06/2019 |
| 10 | 166,108120100000 | 0,00 | 0,00 | 1328864961,49 | 1324405560,93 | 11946 | 17/06/2019 |
| 11 | 168,833300300000 | 0,00 | 0,00 | 1350666402,56 | 1345986025,54 | 11951 | 18/06/2019 |
| 12 | 167,756501400000 | 0,00 | 0,00 | 1342052011,44 | 1341008084,95 | 11945 | 18/06/2019 |
| 13 | 168,425627900000 | 0,00 | 0,00 | 1347405023,54 | 1346381191,16 | 11946 | 19/06/2019 |
| 14 | 167,144020600000 | 0,00 | 0,00 | 1337152165,02 | 1332551186,28 | 11936 | 21/06/2019 |
| 17 | 166,339914600000 | 0,00 | 0,00 | 1330719317,09 | 1326093291,37 | 11949 | 25/06/2019 |
| 18 | 169,489034000000 | 0,00 | 0,00 | 1355912272,32 | 1351098568,03 | 11939 | 26/06/2019 |
| 19 | 171,093572700000 | 0,00 | 0,00 | 1368748581,70 | 1364011313,99 | 11935 | 27/06/2019 |
| 21 | 174,153203800000 | 0,00 | 0,00 | 1389742566,68 | 1384947672,49 | 11940 | 01/07/2019 |
| 24 | 174,209870300000 | 0,00 | 0,00 | 1390194765,53 | 1385559342,56 | 11932 | 01/07/2019 |
| 25 | 170,899970100000 | 0,00 | 0,00 | 1363781761,44 | 1359294758,87 | 11932 | 02/07/2019 |
| 26 | 171,955001800000 | 0,00 | 0,00 | 1368761814,87 | 1364061326,02 | 11925 | 03/07/2019 |
| 27 | 171,935903300000 | 0,00 | 0,00 | 1368609790,60 | 1364022943,78 | 11932 | 04/07/2019 |
| 28 | 172,249020500000 | 0,00 | 0,00 | 1371102203,64 | 1366288951,28 | 11934 | 04/07/2019 |
| C = Cancelado. |