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Competência: 05/2019
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.428.130.829,55
11000006DISPONIBILIDADES10.308,97
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.308,97
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.308,97
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ56.540.877,54
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS56.540.877,54
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA56.540.877,54
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL56.540.877,54
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.415.912.244,29
13100007LIVRES5.387.382.414,29
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.387.382.414,29
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS5.387.382.414,29
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS28.529.830,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA28.529.830,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.529.830,00
18000009OUTROS CRÉDITOS955.653.033,30
18300008RENDAS A RECEBER24.924.127,56
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER24.924.127,56
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES930.728.905,74
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES137.100.091,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS793.628.814,74
19000008OUTROS VALORES E BENS14.365,45
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.365,45
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.365,45
30000001COMPENSAÇÃO5.794.557.827,29
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.415.912.244,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.415.912.244,29
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5.415.912.244,29
30400003CUSTÓDIA DE VALORES197.056.363,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA197.056.363,00
30430107PRÓPRIOS197.056.363,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES75.089.220,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS75.089.220,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS75.089.220,00
30900008CONTROLE106.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS106.500.000,00
30915055EMISSÕES16.650.000,00
30915103RESGATES19.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO70.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.222.688.656,84
40000008EXIGÍVEL144.461.665,84
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS405.052,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS405.052,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO405.052,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES144.056.613,84
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES140.674.453,86
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR3,86
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES140.674.450,00
49900006DIVERSAS3.382.159,98
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR105.935,79
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS105.935,79
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.276.224,19
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.276.224,19
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.157.032.483,70
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.157.032.483,70
61100004CAPITAL SOCIAL5.841.165.021,84
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.022.286.352,41
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.022.283.124,35
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS181.121.330,57
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS315.867.461,86
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS315.867.461,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.282.330.284,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.282.330.284,97
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO279.526.125,74
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS279.526.125,74
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ396.760,29
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS396.760,29
71410100POSIÇÃO BANCADA396.760,29
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.002.407.398,94
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32.093.351,21
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.746.978,97
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS17.005.899,91
71580315FUTURO17.005.899,91
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.937.561.168,85
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.937.561.168,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.155.693.604,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.155.693.604,96
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO58,10
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS58,10
81150106CARTEIRA PRÓPRIA58,10
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES289.136.173,42
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS289.136.173,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.859.978.022,99
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.505.673,88
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS15.663.517,00
81550311FUTURO15.663.517,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.833.808.832,11
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.833.808.832,11
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.575.496,26
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES9,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO790.789,98
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS336,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.784.359,92
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA411.987,50
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.372.372,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.854,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.854,19
90000003COMPENSAÇÃO 5.794.557.827,29
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.415.874.953,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.415.874.953,29
90400005CUSTÓDIA DE VALORES197.093.654,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 197.093.654,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 75.089.220,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS75.089.220,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO75.089.220,00
90900000CONTROLE 106.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE106.500.000,00
90917055EMISSÕES16.650.000,00
90917103RESGATES19.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO70.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.222.688.656,84