Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2019
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL115.858.903,75
11000006DISPONIBILIDADES5.111,89
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS5.111,89
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS5.111,89
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS81.916.882,96
13100007LIVRES81.467.231,78
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA658.859,55
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO658.859,55
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL80.808.372,23
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS80.808.372,23
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS449.651,18
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA449.651,18
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL50.680,79
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL398.970,39
18000009OUTROS CRÉDITOS33.935.936,12
18300008RENDAS A RECEBER1.326.145,59
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER691.516,93
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER634.628,66
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES32.609.790,53
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES162.972,17
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS32.446.818,36
19000008OUTROS VALORES E BENS972,78
19900005DESPESAS ANTECIPADAS972,78
19910002DESPESAS ANTECIPADAS972,78
30000001COMPENSAÇÃO125.061.556,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS81.916.882,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO81.916.882,96
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS709.540,34
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL81.207.342,62
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.409.831,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.409.831,00
30430107PRÓPRIOS3.409.831,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.391.731,18
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.942.080,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.942.080,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES449.651,18
30900008CONTROLE37.343.111,48
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.900.000,00
30915055EMISSÕES3.450.000,00
30915103RESGATES1.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS30.443.111,48
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO240.920.460,37
40000008EXIGÍVEL262.411,89
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES262.411,89
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS34.631,78
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR25.357,76
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR9.274,02
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS1.090,27
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER1.090,27
49420256OUTROS IMPOSTOS E TAXAS1.090,27
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES162.726,72
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR15,41
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES162.711,31
49900006DIVERSAS63.963,12
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.605,95
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.605,95
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA46.357,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO46.357,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO108.733.588,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO108.733.588,29
61100004CAPITAL SOCIAL77.708.703,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO77.708.703,78
61170302PESSOAS JURÍDICAS77.708.703,78
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.024.884,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.024.884,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.722.798,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.722.798,02
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO76.881,24
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS76.881,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.645.916,61
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.721,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.256.760,53
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL84.528,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS335.790,00
71580315FUTURO335.790,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO13.962.116,80
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.962.116,80
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,17
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.859.894,45
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.859.894,45
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.750.918,57
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,16
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,71
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL135.785,50
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS328.130,00
81550311FUTURO328.130,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.287.002,20
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.287.002,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS108.975,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.370,07
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS756,11
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO87.849,45
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA87.849,45
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,25
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,25
90000003COMPENSAÇÃO 125.061.556,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS81.916.882,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS81.916.882,96
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.409.831,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.409.831,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.391.731,18
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.942.080,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.942.080,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES449.651,18
90900000CONTROLE 37.343.111,48
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.900.000,00
90917055EMISSÕES3.450.000,00
90917103RESGATES1.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS30.443.111,48
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO240.920.460,37