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Competência: 05/2019
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL289.268.081,50
11000006DISPONIBILIDADES325.660,29
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS253.239,96
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS253.239,96
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS72.420,33
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS72.420,33
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS288.930.179,26
13100007LIVRES288.930.179,26
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR288.930.179,26
13185709Cotas de Fundos de Investimento288.930.179,26
19000008OUTROS VALORES E BENS12.241,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.241,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.241,95
30000001COMPENSAÇÃO292.694.584,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS288.930.179,26
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO288.930.179,26
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA288.930.179,26
30900008CONTROLE3.764.405,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.500.000,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS264.405,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO581.962.665,76
40000008EXIGÍVEL71.393,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES71.393,74
49900006DIVERSAS71.393,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.967,08
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.967,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA56.308,72
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO56.308,72
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS117,94
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO292.209.885,74
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO292.209.885,74
61100004CAPITAL SOCIAL242.344.334,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO261.229.765,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS261.229.765,20
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS18.885.430,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS49.865.550,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS49.865.550,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS75.434.810,91
71000008RECEITAS OPERACIONAIS75.434.810,91
71300007RENDAS DE CÂMBIO41.381.825,01
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.024,11
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR41.368.800,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.052.985,90
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR34.052.985,90
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS78.448.008,89
81000005DESPESAS OPERACIONAIS78.448.008,89
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO36.848.193,16
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS14.154,04
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR36.834.039,12
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.462.505,44
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR41.462.505,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS135.117,49
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.306,16
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS187,61
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO114.623,72
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA22.923,62
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO91.700,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.192,80
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.192,80
90000003COMPENSAÇÃO 292.694.584,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS288.930.179,26
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS288.930.179,26
90900000CONTROLE 3.764.405,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.500.000,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS264.405,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO581.962.665,76