Nome do Fundo: | GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 26.614.291/0001-00 |
Data de Funcionamento: | 11/01/2017 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRGGRCCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 8.134.118,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA | CNPJ do Administrador: | 02.671.743/0001-19 |
Endereço: | Rua Gomes de Carvalho, 1195, 4° andar- Vila Olímpia- São Paulo- SP- 045470-04 | Telefones: | (11) 3842-1122(11) 3044-3547 |
Site: | www.cmcapitalmarkets.com.br | E-mail: | fundos@cmcapitalmarkets.com.br |
Competência: | 2/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
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Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
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1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | |||||||||||
MOINHO IGUAÇU AGROINDUSTRIAL Rodovia Federal BR 467, 0, Canadá, Cascavel - PR Área (m2): 5.680,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Edifício industrial matrícula nº 51.426 | 0,0000% | 0,0000% | 1,7500% |
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MOINHO IGUAÇU AGROINDUSTRIAL Rodovia Federal BR 277, S/N KM 600+400, São Miguel do Iguaçu - PR Área (m2): 7.164,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Edifício industrial matrícula nº 10.884 | 0,0000% | 0,0000% | 2,7300% |
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AMBEV Acesso pelo KM 117,5 Rodovia BR 101, Itajaí - SC Área (m2): 8.532,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Centro de Distribuição / Armazém matrícula nº 19.803 | 0,0000% | 0,0000% | 3,3700% |
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AETHRA LOTE C123 Área (m2): 130.860,57 Nº de unidades ou lojas: 1 Registro nº 5 / matrícula nº 55.095 | 0,0000% | 0,0000% | 9,7200% |
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CAMARGO EMBALAGENS Rua Álvaro Camerin, nº 51, Distrito Industrial – Tietê - SP Área (m2): 39.885,72 Nº de unidades ou lojas: 1 Centro de Distribuição / Galpão matrícula nº 41.976 | 0,0000% | 0,0000% | 4,5600% |
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TODIMO Rodovia Palmiro Paes de Barros, 290, Vista Alegre – Cuiabá - MT Área (m2): 52.187,33 Nº de unidades ou lojas: 1 Edificio Industrial / Galpão matrícula n° 70.049 e nº 77.013 | 0,0000% | 0,0000% | 3,9700% |
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CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA Rodovia BR 153, s/n, quadra AREA, lote 00C, anexo A, Jd. Paraíso I, Aparecida de Goiânia - GO Área (m2): 27.957,98 Nº de unidades ou lojas: 1 Edifício Industrial / Matrícula nº 149.357 | 0,0000% | 0,0000% | 2,9500% |
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COPOBRÁS II Rua Maria Rufino dos Santos Medeiros, 201 Distrito Industrial - João Pessoa - PB Área (m2): 22.360,06 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula nº 175.634 | 0,0000% | 0,0000% | 4,3100% |
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HERING E SANTA CRUZ BR 153, nº 3469, Zona Urbana, Anápolis - GO Área (m2): 78.850,50 Nº de unidades ou lojas: 2 Matrícula nº 69.742 | 0,0000% | 0,0000% | 6,1500% |
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JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS - EIRELI Alameda das Aroreiras, nº 195, Casa Amarela, Betim - MG Área (m2): 21.060,90 Nº de unidades ou lojas: 1 Edifício Industrial / Galpão Matrícula nº 91.963 e 106.956 | 0,0000% | 0,0000% | 5,5500% |
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AMBEV PELOTAS Guabirova, Pelotas - RS Área (m2): 41.300,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Edifício Industrial / Matrícula nº 82.641 | 0,0000% | 0,0000% | 3,8700% |
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COVOLAN Rua dos Portugueses Área (m2): 38.372,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Galpão Comercial | 0,0000% | 0,0000% | 6,3600% |
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SUZANO Av. Maria Luiza Pompeo de Camargo, 333 Área (m2): 64.990,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula nº 3494 | 0,0000% | 0,0000% | 5,8100% |
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IGARASSU Loteamento Polo Empresarial VTO Igarassu 1 - Igarassu - PE Área (m2): 33.582,25 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrículas nº 20.722 - Cartório de Registro de Imóveis de Igarassu - PE e Projeto de Construção | 0,0000% | 0,0000% | 6,7000% |
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AMBEV GRU Avenida Amâncio Gaiolli, 1943 - Guarulhos - SP Área (m2): 67.790,81 Nº de unidades ou lojas: 1 Galpão Industrial | 0,0000% | 0,0000% | 8,2800% |
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UBERLÂNDIA - LASA Avenida CTR Empresarial, KM 1.480 BR 497, Uberlândia-MG Área (m2): 204.537,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Galpão Logístico / Matrícula nº 95.819 | 0,0000% | 0,0000% | 22,4700% |
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VALINHOS-EAGLEBURGMANN Rua Antonio Felamingo, lote 6, quadra A - bairro Macuco, Valinhos-SP Área (m2): 12.375,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Galpão Industrial | 0,0000% | 0,0000% | 1,4600% |
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1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses | |||
De 3 meses e 1 dia a 6 meses | |||
De 6 meses e 1 dia a 9 meses | |||
De 9 meses e 1 dia a 12 meses | |||
De 12 meses e 1 dia a 15 meses | |||
De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 4,1100% | ||
De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 9,6800% | ||
De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 2,0400% | ||
De 24 meses e 1 dia a 27 meses | |||
De 27 meses e 1 dia a 30 meses | |||
De 30 meses e 1 dia a 33 meses | |||
De 33 meses e 1 dia a 36 meses | |||
Acima de 36 meses | 84,1700% | 98,3900% | |
Prazo indeterminado |
1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
IGP-M | 2,0400% | 2,0400% | |
INPC | 4,1100% | 4,1100% | |
IPCA | 92,3900% | 92,3900% | |
INCC |
1.1.2.1.4 |
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1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
Nissei | Contrato atipico de locação Sale Leaseback | |
MOINHO IGUAGU AGROINDUSTRIAL | Contrato atipico de locação Sale Leaseback | |
MOINHO IGUAGU AGROINDUSTRIAL | Contrato atipico de locação Sale Leaseback | |
AMBEV | Contrato atipico de locação Sale Leaseback | |
CAMARGO EMBALAGENS | Contrato atipico de locação Sale Leaseback | |
TODIMO | Contrato atipico de locação Sale Leaseback | |
CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA | Contrato atipico de locação Sale Leaseback | |
HERING E SANTA CRUZ | Contrato atipico de locação Sale Leaseback | |
JEFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS | Contrato atipico de locação Sale Leaseback | |
COPOBRÁS | Contrato atipico de locação Sale Leaseback | |
COPOBRÁS II | Contrato atipico de locação Sale Leaseback |
1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST LOGÍSTICA | 13..97.4.8/19/0-00 | 2.662,00 | 109.653,86 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM LOGÍSTICA | 27..36.8.6/00/0-00 | 12.674,00 | 1.173.972,47 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
SANTANDER RF REF DI TIT PUBL PREMIUM I | 03.069.104/0001-40 | 16.654,16 | 590.888,62 | |
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 45.580,57 | 687.857,31 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Emissor | CNPJ | Ativo | Quantidade | Valor (R$) | |
Tesouro Nacional | ../- | LTN | 40.727,00 | 33.767.032,17 |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 482,64 | |
Títulos Públicos | 33.767.032,17 | |
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa | 1.278.745,93 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 25.107.867,53 | 23.647.204,79 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | -89.257.000 | ||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 1.676.206,14 | 838.490,58 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | -62.472.926,33 | 24.485.695,37 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 105.632,62 | ||
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | |||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 105.632,62 | 0 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | -62.367.293,71 | 24.485.695,37 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 675.532,75 | 675.532,75 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | 12.592,39 | 12.592,39 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 688.125,14 | 688.125,14 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -2.507.263,31 | -2.452.799,96 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | |||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -23.872,88 | -23.872,88 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -26.816,34 | -26.816,34 | |
(-) Auditoria independente | |||
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -11.556,21 | -50.596,62 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -534,2 | -534,2 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -117.312,75 | -117.312,75 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -26.700 | -26.700 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -652,19 | -652,19 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -2.580.404,59 | -1.272.145,05 | |
Total de outras receitas/despesas | -5.295.112,47 | -3.971.429,99 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | -66.974.281,04 | 21.202.390,52 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 44.716.737,47 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 42.480.900,5965 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 6.486.639,76 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 48.967.540,3565 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -48.967.540,36 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | -0,0035 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 109,5061% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |