| Competência: | 01/08/2023 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 81,343566000000 | 0,00 | 0,00 | 475859861,10 | 467559340,59 | 10915 | 03/08/2023 |
| 02 | 81,337633000000 | 0,00 | 0,00 | 475825153,05 | 467564282,05 | 10926 | 07/08/2023 |
| 03 | 81,379797000000 | 0,00 | 0,00 | 476071812,45 | 467703470,84 | 10934 | 07/08/2023 |
| 04 | 80,780166000000 | 0,00 | 0,00 | 472563971,10 | 464306214,05 | 10964 | 08/08/2023 |
| 07 | 80,506957000000 | 0,00 | 0,00 | 470965698,45 | 462548670,01 | 11006 | 09/08/2023 |
| 08 | 80,017546000000 | 0,00 | 0,00 | 468102644,10 | 459375252,82 | 11040 | 10/08/2023 |
| 09 | 79,391073000000 | 0,00 | 0,00 | 464437777,05 | 455792517,75 | 11072 | 11/08/2023 |
| 10 | 79,446882000000 | 0,00 | 0,00 | 468736603,80 | 460040669,88 | 11086 | 14/08/2023 |
| 11 | 79,678696000000 | 0,00 | 0,00 | 466120371,60 | 457387208,01 | 11123 | 15/08/2023 |
| 14 | 79,343142000000 | 0,00 | 0,00 | 468124537,80 | 459114619,73 | 11166 | 16/08/2023 |
| 15 | 78,919913000000 | 0,00 | 0,00 | 465627486,70 | 456544994,97 | 11191 | 18/08/2023 |
| 16 | 79,073852000000 | 0,00 | 0,00 | 466535726,80 | 457541036,54 | 11217 | 18/08/2023 |
| 17 | 78,646798000000 | 0,00 | 0,00 | 464016108,20 | 454320228,66 | 11240 | 22/08/2023 |
| 18 | 78,789867300000 | 0,00 | 0,00 | 464860217,21 | 456434469,05 | 11261 | 23/08/2023 |
| 21 | 78,329121000000 | 0,00 | 0,00 | 462141813,90 | 453044601,49 | 11287 | 23/08/2023 |
| 22 | 79,413089000000 | 0,00 | 0,00 | 468537225,10 | 456736935,43 | 11294 | 24/08/2023 |
| 23 | 80,221065000000 | 0,00 | 0,00 | 473304283,50 | 461574644,67 | 11301 | 25/08/2023 |
| 24 | 79,642887000000 | 0,00 | 0,00 | 469893033,30 | 459875835,65 | 11301 | 28/08/2023 |
| 25 | 79,214556000000 | 0,00 | 0,00 | 467365880,40 | 457766718,31 | 11310 | 29/08/2023 |
| 28 | 80,000479000000 | 0,00 | 0,00 | 472002826,10 | 461521154,70 | 11317 | 01/09/2023 |
| 29 | 80,840788000000 | 0,00 | 0,00 | 476960649,20 | 467186930,63 | 11317 | 31/08/2023 |
| 30 | 80,564978000000 | 0,00 | 0,00 | 475333370,20 | 466464633,83 | 11322 | 14/09/2023 |
| 31 | 79,317274000000 | 0,00 | 0,00 | 467971916,60 | 459244097,76 | 11331 | 14/09/2023 |
| C = Cancelado. |