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Competência: 07/2023
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.280.851.134,93
11000006DISPONIBILIDADES10.779,40
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.779,40
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.779,40
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ135.860.185,07
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS135.860.185,07
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA135.860.185,07
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL135.860.185,07
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.810.575.029,39
13100007LIVRES10.729.696.183,07
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.729.696.183,07
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.729.696.183,07
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.168.510,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO4.168.510,80
13345109FUTUROS4.168.510,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS76.710.335,52
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA76.710.335,52
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL76.710.335,52
18000009OUTROS CRÉDITOS3.334.354.622,05
18300008RENDAS A RECEBER177.634.172,37
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER177.634.172,37
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.156.720.449,66
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES110.111.542,81
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.046.608.906,85
18800003DIVERSOS0,20
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS0,20
19000008OUTROS VALORES E BENS50.519,02
19900005DESPESAS ANTECIPADAS50.519,02
19910002DESPESAS ANTECIPADAS50.519,02
30000001COMPENSAÇÃO11.862.224.899,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.806.406.518,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.806.406.518,59
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.806.406.518,59
30400003CUSTÓDIA DE VALORES482.095.834,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA482.095.834,00
30430107PRÓPRIOS482.095.834,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES301.272.547,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS301.272.547,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS301.272.547,20
30900008CONTROLE272.450.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS272.450.000,00
30915055EMISSÕES63.800.000,00
30915103RESGATES76.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO132.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO26.143.076.034,72
40000008EXIGÍVEL112.670.030,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES112.670.030,75
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES110.919.254,81
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR12,28
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES110.919.242,53
49900006DIVERSAS1.750.775,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR135.724,62
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS135.724,62
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.615.051,32
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.615.051,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.764.987.669,28
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.764.987.669,28
61100004CAPITAL SOCIAL12.476.175.932,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.619.321.193,50
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.619.318.031,85
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS143.145.260,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS711.188.263,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS711.188.263,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.956.103.007,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.956.093.276,54
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.624.608.083,21
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.624.608.083,21
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.135.199,97
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.135.199,97
71410100POSIÇÃO BANCADA7.135.199,97
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.324.349.993,36
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL365.126.184,48
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL96.419.150,84
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS134.118.372,80
71580315FUTURO134.118.372,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.728.686.285,24
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.728.686.285,24
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS9.731,40
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS9.731,40
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS9.731,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.552.909.573,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.552.909.573,04
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.290.905.116,40
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.290.905.116,40
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.255.785.029,92
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL50.036.503,83
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS82.118.234,60
81550311FUTURO82.118.234,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.123.630.291,49
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.123.630.291,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.215.312,66
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES15,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.504.367,22
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.209,21
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.707.720,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.365.258,35
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.342.462,31
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.114,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.114,06
90000003COMPENSAÇÃO 11.862.224.899,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.806.406.518,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.806.406.518,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES482.095.834,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 482.095.834,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 301.272.547,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS301.272.547,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO301.272.547,20
90900000CONTROLE 272.450.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE272.450.000,00
90917055EMISSÕES63.800.000,00
90917103RESGATES76.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO132.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO26.143.076.034,72