Nome do Fundo: | TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 30.230.870/0001-18 |
Data de Funcionamento: | 30/08/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRTORDCTF015 | Quantidade de cotas emitidas: | 35.051.354,81 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
Endereço: | Rua Gilberto Sabino,
215,
4º Andar-
Pinheiros-
São Paulo-
SP-
05425-020 | Telefones: | 11 3030-7300 |
Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | fundos@vortx.com |
Competência: | 2/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 304 | 3.914,00 | 4.378.962,47 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 340 | 460,00 | 456.358,22 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 342 | 1.616,00 | 1.694.333,39 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 427 | 1.646,00 | 2.234.621,59 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 450 | 13.897,00 | 12.997.102,71 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 452 | 2.865,00 | 2.631.730,23 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 454 | 6.545,00 | 5.863.814,69 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 492 | 28.743,00 | 37.909.539,78 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 599 | 645,00 | 319.387,25 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 620 | 6.915,00 | 8.053.012,92 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 621 | 2.963,00 | 3.495.638,90 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -758,54 | -758,54 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| -758,54 | -758,54 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 86.305,78 | 86.305,78 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -2.549.358,38 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | -1.846.492,01 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -25.077,3 | 50.741,1 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -2.488.129,9 | -1.709.445,13 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -2.488.888,44 | -1.710.203,67 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -329.563,24 | -317.781,13 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -76,34 | -31,14 |
(-) Auditoria independente | -3.933,35 | -3.933,35 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -23.366,73 | -54.449,41 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -1.531,07 | -2.001,24 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -6.755,47 | -6.800,67 |
Total de outras receitas/despesas
| -365.226,2 | -384.996,94 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |