| Nome do Fundo: | MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | CNPJ do Fundo: | 97.521.225/0001-25 |
| Data de Funcionamento: | 13/04/2012 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRMXRFCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 226.039.663,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
| Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 2/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2023 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.1.2.3.1
| Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹) | % do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados) |
Edifício Centro Executivo do Paço
Avenida José Caballero, 283, Vila Bastos, Santo André
Área (m2):
30,36
Nº de unidades ou lojas:
3
Não possui caracteristica que destoe dos demais | 17,0592% |
Condomínio Edifício St. Louis
Rua Franz Schubert, 184, Jardim Europa, São Paulo
Área (m2):
31,74
Nº de unidades ou lojas:
2
Não possui caracteristica que destoe dos demais | 82,9407% |
Absoluto Maria Monteiro Condomínio Residencial
Rua Maria Monteiro, 861, Campinas, São Paulo
Área (m2):
14,54
Nº de unidades ou lojas:
1
Não possui caracteristica que destoe dos demais | 0,0000% |
|
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
| NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 42.432.327/0001-82 | 112.814,00 | 1.124.756,00 |
| BRIO MULTIESTRATEGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 41.081.356/0001-84 | 1.005.352,00 | 7.600.461,00 |
| BC FUND FII | 08.924.783/0001-01 | 14.944,00 | 998.110,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN LOGÍSTICA | 37.295.919/0001-60 | 3.175.080,00 | 29.432.992,00 |
| FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA | 41.269.052/0001-45 | 1.482.430,00 | 13.371.519,00 |
| FII SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 783.955,00 | 91.781.220,18 |
| GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 36.200.677/0001-10 | 631.531,00 | 61.435.336,00 |
| FII MULTI RENDA URBANA | 30.871.698/0001-81 | 230.362,00 | 21.647.117,00 |
| CSHG RESIDENCIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 41.922.239/0001-04 | 182.040,00 | 15.000.096,00 |
| HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 35.360.687/0001-50 | 53.585,00 | 4.672.612,00 |
| LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 37.262.752/0001-30 | 117.166,00 | 69.737.203,20 |
| MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII | 42.888.583/0001-89 | 1.956.884,00 | 19.490.564,64 |
| ID 201 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL | 44.177.538/0001-41 | 400.000,00 | 19.600.000,00 |
| FII ROOFTOP I | 38.456.598/0001-09 | 4.709,00 | 2.778.310,00 |
| NAVI CREDITO IMOBILIARIO FII | 40.041.603/0001-56 | 1.100.000,00 | 11.295.591,82 |
| FII TG ATIVO REAL | 25.032.881/0001-53 | 49.000,00 | 5.963.790,00 |
| XP CREDITO IMOBILIÁRIO FII | 28.516.301/0001-91 | 83.851,00 | 7.378.888,00 |
|
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 1 | 15,00 | 5.209.704,70 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 4 | 1 | 30.224,00 | 30.078.666,28 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 2 | 1 | 35.500,00 | 35.510.909,91 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 18 | 1 | 15.268,00 | 15.637.796,79 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 3 | 2 | 29.529,00 | 28.049.163,10 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 66 | 6.693,00 | 3.688.915,13 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 85 | 3.669,00 | 3.986.547,26 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 106 | 16.750,00 | 15.286.375,59 |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 10.753.164/0001-43 | 1 | 1 | 16.950,00 | 16.819.694,44 |
| GAIA IMPACTO SECURITIZADORA SA | 14.876.090/0001-93 | 4 | 30 | 11,00 | 966.622,52 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 26 | 1 | 16.880,00 | 16.152.721,42 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 9 | 27,00 | 2.635.579,29 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 153 | 32.000,00 | 32.149.543,09 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 163 | 42.573,00 | 40.548.879,62 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 164 | 22.894,00 | 21.919.863,91 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 174 | 78.794,00 | 14.727.153,61 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 180 | 41.545,00 | 23.702.046,77 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 190 | 2.964,00 | 524.610,62 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 191 | 11.517,00 | 2.069.377,75 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 198 | 6.710,00 | 4.883.522,41 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 213 | 40.799,00 | 40.828.725,21 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 260 | 30.175,00 | 30.327.400,18 |
| NOVA SECURITIZACAO SA | 08.903.116/0001-42 | 1 | 27 | 665,00 | 2.569.560,88 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 68 | 1 | 17.164,00 | 17.236.381,31 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 136 | 1 | 115.749,00 | 121.630.297,51 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 24 | 2 | 40.720,00 | 41.579.536,69 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 168 | 2 | 32.683,00 | 31.294.825,03 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 185 | 1.637,00 | 1.700.329,18 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 216 | 10.000,00 | 10.067.593,33 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 305 | 40.000,00 | 36.344.298,40 |
| PLANETA SECURITIZADORA SA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 136 | 73.729,00 | 88.271.738,32 |
| PLANETA SECURITIZADORA SA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 169 | 39.343,00 | 43.049.325,86 |
| PLANETA SECURITIZADORA SA | 07.587.384/0001-30 | 4 | 218 | 65.000,00 | 71.532.758,24 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 118 | 1 | 40.000,00 | 40.288.725,97 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 199 | 1 | 51.000,00 | 50.305.573,80 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 236 | 37.951.578,00 | 38.946.256,93 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 246 | 41.250,00 | 35.697.691,72 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 247 | 40.000,00 | 34.980.538,31 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 248 | 47.250,00 | 44.035.324,88 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 261 | 15.000,00 | 9.095.464,70 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 303 | 45.674,00 | 44.496.630,17 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 323 | 31.250,00 | 7.440.773,80 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 489 | 6.050,00 | 6.193.174,67 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 490 | 8.079,00 | 8.161.041,70 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 491 | 8.079,00 | 8.225.234,11 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 27 | 2 | 13.702,00 | 6.449.867,93 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 27 | 1 | 28.000,00 | 24.995.504,30 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 3 | 3 | 45,00 | 1.533,67 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 282 | 4 | 42.300,00 | 39.677.096,33 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 1 | 16 | 7,00 | 0,07 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 1 | 31 | 4.302,00 | 2.456.233,86 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 63 | 45.471,00 | 36.072.691,80 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 103 | 23.536,00 | 12.180.490,23 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 113 | 37.241,00 | 17.446.024,24 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 130 | 6.889,00 | 7.343.576,79 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 133 | 22.595,00 | 25.701.900,64 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 136 | 43.250,00 | 41.431.947,78 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 172 | 35.000,00 | 33.371.520,06 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 175 | 2.289,00 | 2.618.651,52 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 291 | 9.216,00 | 9.416.159,89 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 301 | 74.500,00 | 75.219.893,46 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 323 | 42.000,00 | 48.761.600,39 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 402 | 34.283,00 | 34.427.572,89 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 415 | 20.000,00 | 15.618.088,12 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 423 | 40.000,00 | 40.126.363,80 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 427 | 7.856,00 | 7.333.505,20 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 482 | 103.573,00 | 103.608.313,89 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -27.537,96 | -27.537,96 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| -27.537,96 | -27.537,96 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 29.483.565,25 | 69.754.573,04 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 48.355.081,08 | 0 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 20.025.046,21 | 20.025.046,21 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -3.125.544,92 | -3.125.544,92 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 94.738.147,62 | 86.654.074,33 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 94.710.609,66 | 86.626.536,37 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -5.317.391,7 | -5.317.391,7 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -2.020,84 | -2.020,84 |
| (-) Auditoria independente | -33.749,99 | -86.000 |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -14.230,29 | -28.460,58 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -21.460 | -21.460 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -172.376,07 | 906.450,57 |
Total de outras receitas/despesas
| -5.561.228,89 | -4.548.882,55 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |