Nome do Fundo: | VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 36.771.692/0001-19 |
Data de Funcionamento: | 26/02/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRVGIFCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 72.889.247,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
Endereço: | AV PAULISTA ,
1793,
2o ANDAR-
BELA VISTA-
SÃO PAULO-
SP-
01311200 | Telefones: | 1131380921 |
Site: | www.daycoval.com.br | E-mail: | middlesmc@bancodaycoval.com.br |
Competência: | 02/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII RBR | 29.467.977/0001-03 | 100,00 | 9.117,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BARIGU | 29.267.567/0001-00 | 50.550,00 | 4.306.860,00 |
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUN | 29.216.463/0001-77 | 100,00 | 6.400,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI | 28.729.197/0001-13 | 224.152,00 | 20.084.019,20 |
TRX REAL ESTATE FUNDO INVESTIMENTO IMOBI | 28.548.288/0001-52 | 121,00 | 13.369,29 |
XP CREDITO IMOBILIÁRIO – FUNDO DE INVEST | 28.516.301/0001-91 | 23.006,00 | 2.024.528,00 |
FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII REC R | 28.152.272/0001-26 | 11.188,00 | 998.976,52 |
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FU | 27.529.279/0001-51 | 100,00 | 8.000,00 |
TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO | 26.681.370/0001-25 | 49.855,00 | 4.382.254,50 |
MALLS BRASIL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIA | 26.499.833/0001-32 | 13.918,00 | 1.635.086,64 |
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO | 24.960.430/0001-13 | 130.023,00 | 12.183.155,10 |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO INV | 16.706.958/0001-32 | 50.400,00 | 5.004.207,93 |
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13.371.132/0001-71 | 37.323,00 | 2.974.643,10 |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII BTG PACTUAL | 11.026.627/0001-38 | 100,00 | 7.172,00 |
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBI | 11.839.593/0001-09 | 100,00 | 10.264,00 |
CSHG LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBILIARIO | 11.728.688/0001-47 | 100,00 | 16.723,00 |
CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO INVES | 11.160.521/0001-22 | 100,00 | 10.400,00 |
FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO | 09.552.812/0001-14 | 306.720,00 | 2.806.488,00 |
CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO I | 36.501.233/0001-15 | 1.235.580,00 | 11.120.220,00 |
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO | 36.200.654/0001-06 | 23.424,70 | 2.554.574,54 |
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO I | 35.864.448/0001-38 | 100,00 | 8.901,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP EXE | 35.755.044/0001-06 | 3.076,00 | 2.716.376,81 |
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 35.705.463/0001-33 | 69.018,00 | 6.459.394,62 |
FII MOGNO CRI HIGH GRADE | 35.652.204/0001-91 | 60.000,00 | 5.140.200,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR | 35.652.102/0001-76 | 94.970,00 | 9.368.790,50 |
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDOS INVESTIMEN | 35.360.687/0001-50 | 35.269,00 | 3.075.456,80 |
VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVE | 34.197.811/0001-46 | 52.273,00 | 4.704.570,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 32.274.163/0001-59 | 66.857,00 | 3.469.209,73 |
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENT | 31.894.369/0001-19 | 74.152,00 | 1.727.741,60 |
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIM | 30.983.020/0001-90 | 100,00 | 801,00 |
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE | 30.647.758/0001-87 | 100,00 | 8.715,00 |
HABITAT II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 30.578.417/0001-05 | 100,00 | 9.720,00 |
BRC RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIME | 30.567.216/0001-02 | 29.297,00 | 2.800.793,20 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CR | 30.166.700/0001-11 | 90.840,00 | 8.931.388,80 |
VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 29.852.732/0001-91 | 1.493.739,00 | 14.205.457,89 |
FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII BTG PACTUAL | 08.924.783/0001-01 | 44.666,00 | 2.983.242,14 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LO | 37.112.770/0001-36 | 100,00 | 6.115,00 |
BRESCO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁR | 20.748.515/0001-81 | 26.460,00 | 3.084.442,20 |
CAPITANIA SECURITIES II FUNDO INVESTIMEN | 18.979.895/0001-13 | 63.973,00 | 5.453.058,52 |
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIM | 48.978.859/0001-04 | 8.194,00 | 573.580,00 |
FII PLANTA DESENV URBANO RETROFIT | 45.120.786/0001-19 | 19.464,51 | 24.392.419,74 |
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVES | 42.888.583/0001-89 | 51.367,00 | 0,00 |
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVES | 42.888.583/0001-89 | 195.651,00 | 1.948.683,96 |
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUND | 42.502.842/0001-91 | 450,00 | 44.100,00 |
VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTI | 41.081.374/0001-66 | 500.000,00 | 4.360.000,00 |
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE IN | 41.076.710/0001-82 | 100,00 | 9.915,00 |
BRC II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI | 43.862.625/0001-75 | 30.000,00 | 2.750.626,95 |
VALORA CRI INFRA FII | 46.322.850/0001-07 | 115.999,00 | 12.415.676,66 |
VALORA CRI INFRA FII | 46.322.850/0001-07 | 115.999,00 | 12.415.676,66 |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 397 | 17.465,00 | 18.193.361,76 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 402 | 39.000,00 | 39.220.258,12 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 35 | 5.256,00 | 2.084.035,32 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 30 | 11.246,00 | 6.564.475,23 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 47 | 34.283,00 | 39.875.612,77 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 339 | 10.000,00 | 9.894.244,16 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 15 | 2.863,00 | 1.604.672,92 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 14 | 2.863,00 | 1.604.672,92 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 6 | 1 | 1.006,00 | 1.029.001,25 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 18 | 1 | 11.586,00 | 11.866.196,26 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 443 | 20.482,00 | 17.783.394,43 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 56 | 1 | 20.000,00 | 20.800.928,40 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 11 | 1 | 20.050,00 | 21.581.212,49 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 41 | 11.873,00 | 12.602.913,38 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 227 | 4.596,00 | 5.206.693,20 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 175 | 7.928,00 | 9.360.552,62 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 422 | 5.280.019,00 | 5.709.986,79 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 464 | 8.605,00 | 7.654.701,52 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 440 | 30.000,00 | 30.018.756,54 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 50 | 36.873,00 | 33.382.749,90 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 28 | 1 | 15.200,00 | 15.238.050,11 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 23 | 1 | 16.155,00 | 17.982.178,90 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 22 | 1 | 5.000,00 | 5.003.126,05 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 7 | 1 | 13.400,00 | 13.583.630,46 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 11 | 1 | 40.000,00 | 39.999.998,04 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 16 | 3 | 2.258,00 | 2.261.254,77 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 16 | 2 | 4.482,00 | 3.228.799,78 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 16 | 1 | 10.000,00 | 10.014.414,21 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 73 | 1 | 7.170,00 | 7.189.051,06 |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 52 | 8.447,00 | 8.557.218,41 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 366 | 7.672,00 | 6.824.360,78 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 365 | 7.672,00 | 6.824.360,78 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 444 | 20.543,00 | 17.836.357,39 |
HABITASEC SECURITIZADORA SA | 09.304.427/0001-58 | 1 | 196 | 15.138,00 | 12.409.735,88 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 28.736.994,88 | 18.101.209,55 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 25.207.730,56 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -6.757.560,52 | 3.346.457,05 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | 7.920.357,35 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 47.187.164,92 | 29.368.023,95 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 47.187.164,92 | 29.368.023,95 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -1.206.778,22 | -1.249.717,7 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -0,01 | -1.822.079,25 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -82.116,35 | |
(-) Auditoria independente | -26.816,21 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -193.945,05 | -83.832,62 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -99.414,32 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -1.499,43 | -116.510,98 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.610.569,59 | -3.272.140,55 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |