1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 219 | 1.200,00 | 1.012.489,75 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 247 | 800,00 | 680.250,15 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 274 | 10.500,00 | 5.295.620,12 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 301 | 14.000,00 | 19.371.525,81 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 303 | 5.000,00 | 5.112.727,58 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 337 | 18.000,00 | 18.718.312,34 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 339 | 4.000,00 | 4.419.364,15 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 341 | 32.800,00 | 35.654.464,44 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 340 | 4.000,00 | 4.175.876,14 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 342 | 14.700,00 | 15.486.374,48 |
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1 | 243 | 51.200,00 | 51.441.056,56 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 345 | 10.640,00 | 11.691.231,21 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 347 | 9.860,00 | 10.928.825,48 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 361 | 5.000,00 | 3.571.941,83 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 417 | 1.968,00 | 1.763.446,10 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 418 | 1.312,00 | 1.200.666,16 |
ORE SECURITIZADORA S.A. | 12.320.349/0001-90 | 1 | 28 | 9.861,00 | 8.161.088,81 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 421 | 5.000,00 | 6.879.328,02 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 422 | 22.600,00 | 35.958.632,02 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 425 | 3.400,00 | 4.717.054,07 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 423 | 15.050,00 | 25.022.727,50 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 438 | 47.646,00 | 55.975.507,36 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 441 | 35.903,00 | 40.577.402,79 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 443 | 16.593,00 | 17.135.650,85 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 445 | 31.433,00 | 31.206.642,20 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 447 | 26.758,00 | 28.894.989,83 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 439 | 9.119,00 | 11.287.124,01 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 448 | 11.078,00 | 12.102.066,83 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 391 | 2.359,00 | 532.566,10 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 393 | 630,00 | 190.315,63 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 390 | 1.000,00 | 198.358,98 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 392 | 1.287,00 | 296.356,24 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 449 | 42.241,00 | 49.181.146,24 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 451 | 14.525,00 | 16.135.175,05 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 453 | 6.820,00 | 7.609.361,33 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 455 | 13.513,00 | 14.783.051,94 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 450 | 19.775,00 | 23.579.665,01 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 452 | 14.525,00 | 16.159.360,12 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 454 | 7.105,00 | 7.767.677,10 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 456 | 13.512,00 | 14.771.968,67 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 478 | 1.238,00 | 700.243,82 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 480 | 1.600,00 | 964.943,72 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 482 | 1.032,00 | 596.995,78 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 477 | 1.765,00 | 995.057,64 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 491 | 101.400,00 | 121.901.992,99 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 493 | 35.000,00 | 38.465.940,80 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 495 | 23.030,00 | 23.999.298,96 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 492 | 90.000,00 | 111.290.100,30 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 494 | 25.000,00 | 26.913.682,88 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 496 | 22.949,00 | 24.019.497,99 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 487 | 2.100,00 | 1.612.631,49 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 488 | 2.380,00 | 1.947.380,54 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 503 | 14.910,00 | 14.209.266,90 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 504 | 3.195,00 | 3.025.287,70 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 519 | 1.205,00 | 1.136.555,06 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 520 | 2.140,00 | 2.149.005,75 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 515 | 582,00 | 467.468,79 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 516 | 1.560,00 | 1.479.777,23 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 524 | 2.150,00 | 1.392.428,13 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 526 | 951,00 | 655.384,67 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 535 | 20.800,00 | 18.780.538,30 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 536 | 3.500,00 | 3.116.553,42 |
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-95 | 1 | 1 | 8.000,00 | 9.149.032,41 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 559 | 2.730,00 | 2.831.342,51 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 560 | 1.170,00 | 1.230.501,76 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 575 | 29.472,00 | 27.376.561,92 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 576 | 5.636,00 | 5.354.605,02 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 578 | 3.000,00 | 2.838.349,60 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 563 | 11.375,00 | 10.799.049,16 |
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-95 | 1 | 4 | 6.300,00 | 7.319.627,98 |
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-95 | 1 | 5 | 2.700,00 | 2.408.990,84 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 584 | 32.858,00 | 37.159.664,94 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 585 | 45.000,00 | 50.983.701,04 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 586 | 18.002,00 | 14.915.437,94 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 587 | 961,00 | 842.002,80 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 606 | 6.963,00 | 6.400.349,79 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 607 | 25.635,00 | 24.805.821,85 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 598 | 3.846,00 | 4.425.459,32 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 599 | 17.470,00 | 20.110.294,77 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 600 | 41.773,00 | 44.431.605,52 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 601 | 73.293,00 | 101.813.439,71 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 602 | 1.107,00 | 1.098.925,78 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 603 | 1.547,00 | 1.590.888,06 |
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1 | 381 | 1.973,00 | 1.860.469,97 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 588 | 12.563,00 | 9.287.337,74 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 589 | 4.187,00 | 3.713.721,23 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 590 | 12.187,00 | 10.440.368,43 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 591 | 4.063,00 | 3.424.035,39 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 609 | 3.300,00 | 3.157.130,92 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 611 | 601,00 | 585.174,42 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 612 | 763,00 | 720.128,32 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 613 | 398,00 | 383.352,27 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 614 | 800,00 | 774.673,08 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 615 | 200,00 | 195.920,80 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 618 | 32.627,00 | 32.631.098,14 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 619 | 13.906,00 | 15.724.415,54 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 620 | 181.061,00 | 202.184.643,62 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 621 | 77.599,00 | 87.149.228,20 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 624 | 10.683,00 | 12.203.219,12 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 625 | 10.846,00 | 11.040.974,63 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 626 | 24.500,00 | 27.894.815,18 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 627 | 10.500,00 | 12.137.593,56 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 628 | 32.400,00 | 33.162.360,95 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 629 | 189,00 | 208.402,40 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 630 | 3.578,00 | 3.686.688,45 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 631 | 2.381,00 | 2.472.318,00 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 640 | 3.900,00 | 2.829.454,90 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 641 | 2.600,00 | 1.913.965,33 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 642 | 1.808,00 | 1.682.735,87 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 643 | 1.204,00 | 1.124.284,84 |
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 1 | 376 | 665,00 | 738.889,64 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 649 | 13.381,00 | 13.386.424,48 |
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-95 | 1 | 19 | 40.251,00 | 44.998.125,09 |
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-95 | 1 | 20 | 35.791,00 | 40.065.229,08 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 699 | 4.226,00 | 4.522.315,95 |
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-95 | 1 | 41 | 9.046,00 | 9.992.011,19 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 685 | 19.557,00 | 21.462.191,54 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 715 | 6.779,00 | 6.317.732,38 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 716 | 5.280,00 | 4.970.701,14 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 705 | 25.082,00 | 29.977.292,31 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 706 | 15.668,00 | 16.484.092,45 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
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7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |