1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
CACHOEIRINHA - CD Via Varejo Rua Lennie Queiroz, 333 - Cachoeirinha - RS
Área (m2):
38.410,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Matrícula 31483 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
CD RENNER - CD Renner Avenida Osvaldo José do Amaral, SN - Areias São José - SC
Área (m2):
47.912,90
Nº de unidades ou lojas:
1 Matrículas 68.019 a 68.026 e 111.421 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
DIA AMERICA - CD Dia% Americana Rua Joao de Padula, 245 - Americana - SP
Área (m2):
30.345,13
Nº de unidades ou lojas:
1 Matrícula 58407 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
Comércio e Distrib. de Alimentos |
|
|
|
DIA RIBEIR - CD Dia% Ribeirão Via Jose Luiz Galvão, 1905 - Ribeirão Preto - SP
Área (m2):
21.135,52
Nº de unidades ou lojas:
1 Matrícula 177959 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
Comércio e Distrib. de Alimentos |
|
|
|
IMO ITAPEVA - CD Panasonic Estrada Municipal do Mandu, 2550 - Itapeva - MG
Área (m2):
23.453,67
Nº de unidades ou lojas:
1 Matrícula 13627 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
SBP - Santana Business Park Estrada Tenente Marques, 1818 - Santana de Parnaiba - SP
Área (m2):
50.181,00
Nº de unidades ou lojas:
23 Matrícula 201542 a 201564 | 16,2698% | 0,0000% | 0,0000% |
Comércio Varejista |
Logístico |
Saúde |
Suprimentos e Papel |
|
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
|
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
|
WTTP2 - WTTP II Avenida Ceci, 1649 - Barueri - SP
Área (m2):
24.654,00
Nº de unidades ou lojas:
13 Matrícula 102805 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
Condomínio DDC RJ - Syslog RJ Avenida OL-1 -Duque de Caxias, RJ
Área (m2):
57.033,53
Nº de unidades ou lojas:
16 N/A | 24,4082% | 0,0000% | 0,0000% |
Empresarial |
Comércio Varejista |
Energia |
Farmacêutico |
|
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
|
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
|
Cone Multimodal (MM1, MM2 e PP2), exceto CD Unilever ROD BR101, Sul Nº 2.220 - Cabo de Santo Agostinho, PE
Área (m2):
183.052,38
Nº de unidades ou lojas:
62 Investimentos via NE Logistic FII detido 100% pelo XP Log | 1,4293% | 0,0000% | 0,0000% |
Alimentos |
Automotivo |
Comércio Varejista |
Transportes |
|
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
|
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
0,0000% |
|
CD Unilever (MM1) ROD BR101, Sul Km 96,4, 5.225 - Cabo de Santo Agostinho, PE
Área (m2):
23.024,71
Nº de unidades ou lojas:
4 Investimentos via NE Logistic FII detido 100% pelo XP Log | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
CD Leroy Cajamar Rod. dos Bandeirantes, km 34
Área (m2):
110.208,57
Nº de unidades ou lojas:
1 Matrículas 56.549, 56.551 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
CD B2W Estrada Miguel Pereira nº 34, Bairro São Miguel, CEP: 23.890-000
Área (m2):
82.048,99
Nº de unidades ou lojas:
1 Matrículas 2737-2774 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
Especulativo Cajamar Rod. dos Bandeirantes, km 34 - Cajamar, SP
Área (m2):
125.555,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Matrículas 56.549, 56.551 | 11,9650% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
Syslog SP km 26 + 175,35m e o km 25 + 759,35m da Rodovia Anhanguera
Área (m2):
66.378,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Matrícula 188.415. Investimento indireto por meio da SPE Rec Log SP. | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
Especulativo Extrema - Fase 1 Bairro dos Tenentes no Município de Extrema/MG
Área (m2):
15.026,61
Nº de unidades ou lojas:
1 Fase 1 finalizada e 100% locada. Matrículas 17.033; 23.435; 22.333. | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
Especulativo Extrema - Fase 2 Bairro dos Tenentes no Município de Extrema/MG
Área (m2):
23.282,12
Nº de unidades ou lojas:
1 Fase 1 finalizada e 100% locada. Matrículas 17.033; 23.435; 22.333. | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
CD Leroy Cajamar Expansão Rod. dos Bandeirantes, km 34
Área (m2):
21.348,77
Nº de unidades ou lojas:
1 Matrículas 56.549, 56.551 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
CD RENNER - CD Renner EXPANSÃO Avenida Osvaldo José do Amaral, SN - Areias São José - SC
Área (m2):
11.843,49
Nº de unidades ou lojas:
1 Matrículas 68.019 a 68.026 e 111.421 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
CACHOEIRINHA - CD Via Varejo | Atípico |
CD RENNER - CD Renner + Expansão | Atípico |
DIA AMERICA - CD Dia% Americana | Atípico |
DIA RIBEIR - CD Dia% Ribeirão | Atípico |
IMO ITAPEVA - CD Panasonic | Atípico |
SBP - Santana Business Park | Típico; Atípico |
WTTP2 - WTTP II | Típico |
Cone Multimodal (MM1, MM2 e PP2), exceto CD Unilever | Típico; Atípico |
CD Unilever (MM1) | Atípico |
Condomínio DDC RJ - Syslog RJ | Típico |
CD Leroy Cajamar + Expansão Leroy | Atípico |
B2W | Típico |
Syslog SP | Atípico |
Especulativo Cajamar | Típico |
Especulativo Extrema | Típico |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 40.601.396,6 | 47.345.596,12 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -567.912,15 | -567.912,15 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -591.865,51 | -591.865,51 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 39.441.618,94 | 46.185.818,46 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 20.312.051,41 | 19.798.309,87 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 20.312.051,41 | 19.798.309,87 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 59.753.670,35 | 65.984.128,33 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -5.577.226,19 | -5.438.517,68 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -125.450,74 | -125.450,74 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
(-) Auditoria independente | | -72.000 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -227.920,43 | -271.464,07 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -7,02 | -7,02 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -54.374,98 | -54.374,98 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -48,8 | -48,8 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -2.224.986,84 | -448.250,33 |
Total de outras receitas/despesas
| -8.210.015 | -6.410.113,62 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |