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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: FII HOTEL MAXINVESTCNPJ do Fundo: 08.706.065/0001-69
Data de Funcionamento: 13/02/2007Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRHTMXCTF000Quantidade de cotas emitidas: 1.504.334,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: HotelTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11)3383-3102
Site: www.btgpactual.comE-mail: ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência: 2/2023Data de Encerramento do Trimestre: 30/06/2023
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
Ibis Styles Faria Lima
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3989, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Brasil, 00004-538
Área (m2): 1,36
Nº de unidades ou lojas: 74
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%10,4294%
Hoteleiro
100,0000%
10,4294%
Ibis São Paulo Morumbi
Av. Roque Petroni Júnior, 800 - Torre I - Brooklin, São Paulo - SP, 04707-000
Área (m2): 1,01
Nº de unidades ou lojas: 56
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%11,1028%
Hoteleiro
100,0000%
11,1028%
Estanplaza Funchal
R. Funchal 281,São Paulo, SP, 04551-060
Área (m2): 79.037,00
Nº de unidades ou lojas: 25
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%3,9835%
Hoteleiro
100,0000%
3,9835%
Wyndham São Paulo Paulista
Alameda Campinas 540, São Paulo, SP, 01404-000
Área (m2): 94.656,00
Nº de unidades ou lojas: 10
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,7102%
Hoteleiro
100,0000%
0,7102%
Comfort Nova Paulista
Rua Vergueiro 2740,São Paulo, SP, 04102-001
Área (m2): 27.340,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,1721%
Hoteleiro
100,0000%
0,1721%
Meliá Jardim Europa
Rua João Cachoeira 111, São Paulo, SP, 04535-010
Área (m2): 23.096,00
Nº de unidades ou lojas: 3
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,7970%
Hoteleiro
100,0000%
0,7970%
Ibis São Paulo Paulista
Av. Paulista 2355, São Paulo, SP, 01311-300
Área (m2): 14.160,00
Nº de unidades ou lojas: 5
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%1,0254%
Hoteleiro
100,0000%
1,0254%
Blue Tree Faria Lima
Av. Brigadeiro Faria Lima 3989, São Paulo, SP, 04538-133
Área (m2): 35.426,00
Nº de unidades ou lojas: 8
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%2,3495%
Hoteleiro
100,0000%
2,3495%
Ibis Budget Paulista
Rua da Consolação 2303, São Paulo, SP, 01301-100
Área (m2): 19.747,00
Nº de unidades ou lojas: 6
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%1,0470%
Hoteleiro
100,0000%
1,0470%
Park Inn by Radisson Berrini
Rua Quintana 963,São Paulo, SP, 04569-011
Área (m2): 19.747,00
Nº de unidades ou lojas: 6
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,7755%
Hoteleiro
100,0000%
0,7755%
Innside By Melia Iguatemi
Rua Iguatemi 150, São Paulo, SP, 01451-010
Área (m2): 25.902,00
Nº de unidades ou lojas: 9
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%1,4341%
Hoteleiro
100,0000%
1,4341%
Wyndham Berrini
Rua Heinrich Hertz 14,São Paulo, SP, 04575-000
Área (m2): 26.127,00
Nº de unidades ou lojas: 9
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%1,0198%
Hoteleiro
100,0000%
1,0198%
Intercity Premium Ibirapuera
Av. Ibirapuera 2577, São Paulo, SP, 04029-200
Área (m2): 26.600,00
Nº de unidades ou lojas: 4
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,8498%
Hoteleiro
100,0000%
0,8498%
Ibis Budget Jardins
Av. Nove de Julho 3957, São Paulo, SP, 01407-000
Área (m2): 26.298,00
Nº de unidades ou lojas: 10
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%1,5372%
Hoteleiro
100,0000%
1,5372%
Estanplaza Nações Unidas
Rua Guararapes 1889,São Paulo, SP, 04561-004
Área (m2): 19.991,00
Nº de unidades ou lojas: 5
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,3718%
Hoteleiro
100,0000%
0,3718%
Estanplaza Ibirapuera
Av. Jandira 501, São Paulo, SP, 04080-001
Área (m2): 39.950,00
Nº de unidades ou lojas: 13
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%1,3046%
Hoteleiro
100,0000%
1,3046%
Intercity Nações Unidas
Rua Fernandes Moreira 1371,São Paulo, SP, 04716-003
Área (m2): 42.209,00
Nº de unidades ou lojas: 9
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%1,7350%
Hoteleiro
100,0000%
1,7350%
Gran Estanplaza
Rua Arizona 1517,São Paulo, SP, 04567-010
Área (m2): 88.518,00
Nº de unidades ou lojas: 51
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%11,9597%
Hoteleiro
100,0000%
11,9597%
Intercity Paulista
Rua Haddok Lobo 294,São Paulo, SP, 01414-000
Área (m2): 63.270,00
Nº de unidades ou lojas: 21
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%3,4358%
Hoteleiro
100,0000%
3,4358%
Estanplaza Berrini
Av. Eng. Luís Carlos Berrini 853, São Paulo, SP, 04571-000
Área (m2): 57.852,00
Nº de unidades ou lojas: 20
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%2,0689%
Hoteleiro
100,0000%
2,0689%
Estanplaza International
Rua Fernandes Moreira 1293, São Paulo, SP, 04716-003
Área (m2): 1,11
Nº de unidades ou lojas: 40
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%6,4953%
Hoteleiro
100,0000%
6,4953%
Staybridge Suites São Paulo
Rua Bandeira Paulista 555, São Paulo, SP, 04532-011
Área (m2): 22,62
Nº de unidades ou lojas: 56
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%18,9774%
Hoteleiro
100,0000%
18,9774%
Ibis Congonhas
Rua Baronesa de Bela Vista, 801 - Vila Congonhas, São Paulo, SP, 04612-002
Área (m2): 20,00
Nº de unidades ou lojas: 50
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%14,0680%
Hoteleiro
100,0000%
14,0680%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 0,0000%0,0000%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 0,0000%0,0000%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 0,0000%0,0000%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 0,0000%0,0000%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 0,0000%0,0000%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 0,0000%0,0000%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 0,0000%0,0000%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 0,0000%0,0000%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 0,0000%0,0000%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 0,0000%0,0000%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 0,0000%0,0000%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 0,0000%0,0000%
Acima de 36 meses 0,0000%0,0000%
Prazo indeterminado 0,0000%0,0000%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 0,0000%0,0000%
INPC 0,0000%0,0000%
IPCA 0,0000%0,0000%
INCC 0,0000%0,0000%
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Ibis Styles Faria LimaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Ibis São Paulo MorumbiNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Estanplaza FunchalNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Wyndham São Paulo PaulistaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Comfort Nova PaulistaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Meliá Jardim EuropaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Ibis São Paulo PaulistaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Blue Tree Faria LimaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Ibis Budget PaulistaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Park Inn by Radisson BerriniNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Innside By Melia IguatemiNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Wyndham BerriniNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Intercity Premium IbirapueraNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Ibis Budget JardinsNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Estanplaza Nações UnidasNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Estanplaza IbirapueraNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Intercity Nações UnidasNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Gran EstanplazaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Intercity PaulistaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Estanplaza BerriniNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Estanplaza InternationalNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Staybridge Suites São PauloNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Ibis CongonhasNão possui caracteristicas que destoem dos demais
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
ITAU INSTITUCIONAL DI FIF00.832.435/0001-002.417,019.732.985,98
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades434.198,53
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa9.732.985,98

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Staybridge Suites Sao Paulo
Rua Bandeira Paulista, 555, Sem Complemento, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, Brasil, 04532-011 - Unidade 305
Área (m2): 37,08
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 15/06/2023
Direito de propriedade		0,2805%0,2712%
Staybridge Suites Sao Paulo
Rua Bandeira Paulista, 555, Sem Complemento, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, Brasil, 04532-011 - Unidade 401
Área (m2): 37,08
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 25/05/2023
Direito de propriedade		0,2787%0,2712%
Staybridge Suites Sao Paulo
Rua Bandeira Paulista, 555, Sem Complemento, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, Brasil, 04532-011 - Unidade 402
Área (m2): 37,08
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 30/05/2023
Direito de propriedade		0,2787%0,2712%
Staybridge Suites Sao Paulo
Rua Bandeira Paulista, 555, Sem Complemento, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, Brasil, 04532-011 - Unidade 403
Área (m2): 37,08
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 06/06/2023
Direito de propriedade		0,2805%0,2712%
Staybridge Suites Sao Paulo
Rua Bandeira Paulista, 555, Sem Complemento, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, Brasil, 04532-011 - Unidade 412
Área (m2): 37,08
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 23/05/2023
Direito de propriedade		0,2787%0,2712%
Staybridge Suites Sao Paulo
Rua Bandeira Paulista, 555, Sem Complemento, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, Brasil, 04532-011 - Unidade 412
Área (m2): 37,08
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 06/04/2023
Direito de propriedade		0,2768%0,2712%
Comfort Nova Paulista
Rua Vergueiro, 2740, Sem Complemento, Vila Mariana, Sao Paulo/SP, Brasil, 04102-001 - Unidade 1704
Área (m2): 47,33
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 29/06/2023
Direito de propriedade		0,2236%0,2162%

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque00
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos00
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque00

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento6.354.476,456.354.476,45
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento00
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento3.704.0003.704.000
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas-827.954,95-1.010.776,4
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento-2.992.045,050
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento00

    Resultado líquido de imóveis para renda

6.238.476,459.047.700,05
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM00

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

00

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

6.238.476,459.047.700,05
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras241.702,22241.702,22
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras-43.711,47-43.711,47

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

197.990,75197.990,75
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

00
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-576.786,64-576.786,64
        (-) Taxa de desempenho (performance)629.667,81-257.844,16
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 47200
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII00
    (-) Auditoria independente-15.750,01-42.300
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-8.624,37-16.213,86
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)00
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias-13.325,01-26.650
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-160-160
    (+/-) Outras receitas/despesas-23.179,63-23.179,63

 Total de outras receitas/despesas

-8.157,85-943.134,29
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

6.428.309,358.302.556,51

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente11.256.399,46
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)10.693.579,487
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 0
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 562.819,973
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados11.256.399,46
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -8.391.706,4101
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre2.864.693,0499
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 100,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.