Nome do Fundo: | JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 42.085.661/0001-07 |
Data de Funcionamento: | 27/10/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRJSAFCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.573.047,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO J. SAFRA S.A. | CNPJ do Administrador: | 03.017.677/0001-20 |
Endereço: | AVENIDA PAULISTA,
2150,
-
BELA VISTA-
SÃO PAULO-
SP-
01311-300 | Telefones: | 0300 105 12340800 772 5755 |
Site: | https://www.safra.com.br/safra-asset/fundo-imobiliario/jsaf11.htm | E-mail: | [email protected] |
Competência: | 02/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 40.909,00 | 2.898.402,65 |
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - BCIA11 | 20.216.935/0001-17 | 49.587,00 | 4.879.856,67 |
Capitania Securities II-CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 35.117,00 | 2.993.373,08 |
VBI CRI-CVBI11 | 28.729.197/0001-13 | 95.452,00 | 8.552.499,20 |
CSHG Recebíveis Imobiliários-HGCR11 | 11.160.521/0001-22 | 64.201,00 | 6.676.904,00 |
CSHG Imobiliário-HGFF11 | 32.784.898/0001-22 | 58.617,00 | 5.110.816,23 |
CSHG Prime Offices-HGPO11 | 11.260.134/0001-68 | 43.678,00 | 12.142.484,00 |
JS Real Estate Multigestão-JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 195.400,00 | 15.573.380,00 |
Kinea Rendimentos Imobiliários-KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 48.187,00 | 4.705.460,55 |
Kinea Securities - KNSC11 | 35.864.448/0001-38 | 31.500,00 | 2.803.815,00 |
Maua Capital Recebiveis-MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | 48.107,00 | 4.457.594,62 |
Vbi Prime Properties-PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 275,00 | 27.128,75 |
RIO BRAVO CREDITO IMOB HIGH GRAD - RBHG11 | 30.647.758/0001-87 | 19.627,00 | 1.710.493,05 |
RBR Log-RBRL11 | 35.705.463/0001-33 | 25.374,00 | 2.374.752,66 |
RBR Rendimento High Grade-RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 28.439,00 | 2.592.783,63 |
RBR Crédito Imob High Yield-RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 49.823,00 | 4.898.597,36 |
FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA - RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 70.788,00 | 10.177.898,64 |
Vectis Juros Real - VCJR11 | 32.400.250/0001-05 | 41,00 | 3.717,88 |
HSI Ativos Financeiros - HSAF11 | 35.360.687/0001-50 | 16.000,00 | 1.395.200,00 |
BTG Pactual Credito Imobiliario-BTCI11 | 09.552.812/0001-14 | 608.944,00 | 5.571.837,60 |
Kinea Índices de Preços - KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 44.347,00 | 4.155.313,90 |
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA - ALZR13 | 28.737.771/0001-85 | 3.503,00 | 374.470,70 |
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA - ALZR14 | 28.737.771/0001-85 | 6.205,00 | 663.314,50 |
FII MOGNO FUNDO DE FUNDOS | 29.216.463/0001-77 | 79.214,00 | 5.069.696,00 |
SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA | 16.671.412/0001-93 | 111.141,00 | 10.780.677,00 |
FII Bluemacaw Logística - BLMG11 | 34.081.637/0001-71 | -10.000,00 | -684.800,00 |
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - HSLG11 | 32.903.621/0001-71 | -10.000,00 | -949.700,00 |
OURINVEST JPP FII - OUJP11 | 26.091.656/0001-50 | -15.000,00 | -1.536.750,00 |
HABITAT II FII - HABT11 | 30.578.417/0001-05 | -10.000,00 | -972.000,00 |
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA - ALZR11 | 28.737.771/0001-85 | -10.000,00 | -1.153.600,00 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 4.015.274,95 | 3.936.070,83 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 13.718.845,15 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 1.856.380,24 | 1.626.686,95 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -165.157,27 | -155.130,01 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 19.425.343,07 | 5.407.627,77 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 19.425.343,07 | 5.407.627,77 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -323.574,47 | -323.126,57 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -51.000 | -51.000 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -1.095,76 | -1.095,76 |
(-) Auditoria independente | -333,51 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -1.316.049,5 | -109.944,62 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -66.376,67 | -63.898,26 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -7.373,71 | -8.566,01 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.765.803,62 | -557.631,22 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |