| Nome do Fundo: | VECTIS RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 40.041.723/0001-53 |
| Data de Funcionamento: | 31/05/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRVCRRCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.000.000,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: ResidencialTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Alves Guimarães,
1216,
-
Pinheiros-
São Paulo-
SP-
05410-002 | Telefones: | (11)31330350 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | juridico.fii@apexgroup.com |
| Competência: | 02/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2023 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.1.2.2.1
| Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % locado | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
| Realizado (%) | Previsto (%) | Realizado (R$) | Previsto (R$) |
Atmosfera Vila Mariana
Rua Gregório Serrão, 232 - Vila Mariana/SP
Área (m2):
13.108,28
Nº de unidades ou lojas:
113
Direito de propriedade. | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
Cyrela For You
Rua Carlos Petit, 215 - Vila Mariana/SP
Área (m2):
13.210,28
Nº de unidades ou lojas:
48
Direito de propriedade. | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
Cyrela On The Parc By Yoo
Prof Ascendido Reis, 1300 - Vila Clementino/SP
Área (m2):
15.310,83
Nº de unidades ou lojas:
41
Direito de propriedade. | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
Iconyc
Rua Loefgreen, 2527 - Vila Clementino/SP
Área (m2):
14.512,58
Nº de unidades ou lojas:
146
Direito de propriedade. | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 794.835,81 | 794.835,81 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -65.938,37 | -65.938,37 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 3.854.759,43 | 3.854.759,43 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 4.583.656,87 | 4.583.656,87 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 666.745,41 | 666.745,41 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 666.745,41 | 666.745,41 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 5.250.402,28 | 5.250.402,28 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -498.429,07 | -514.406,89 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -269.016,68 | -269.016,68 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -12.112,26 | -12.112,26 |
| (-) Auditoria independente | -21.169,44 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | 73.875,69 | 66.195,36 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -176.759,2 | -176.734,36 |
Total de outras receitas/despesas
| -903.610,96 | -906.074,83 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |