| Nome do Fundo: | GREENWICH AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 47.240.671/0001-93 |
| Data de Funcionamento: | 09/12/2022 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRGRWACTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.267.100,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Endereço: | AV PAULISTA,
1793,
2 ANDAR-
2 ANDAR-
SÃO PAULO-
SP-
01311200 | Telefones: | 1131380291 |
| Site: | WWW.DAYCOVAL.COM.BR | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 02/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2023 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 10.753.164/0001-43 | 251 | 1 | 400,00 | 410.804,05 |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 10.753.164/0001-43 | 262 | 1 | 500,00 | 495.661,39 |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 10.753.164/0001-43 | 260 | 1 | 500,00 | 496.017,98 |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 10.753.164/0001-43 | 136 | 1 | 600,00 | 596.847,95 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 79 | 1 | 443,00 | 430.024,30 |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 10.753.164/0001-43 | 7 | 1 | 600,00 | 339.937,86 |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 10.753.164/0001-43 | 147 | 1 | 640,00 | 571.612,95 |
| OCTANTE SECURITIZADORA SA | 12.139.922/0001-63 | 32 | 1 | 759,00 | 754.114,53 |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 10.753.164/0001-43 | 227 | 1 | 1.000,00 | 1.000.000,00 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 55 | 1 | 300,00 | 265.273,08 |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 10.753.164/0001-43 | 190 | 1 | 292,00 | 317.784,68 |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 10.753.164/0001-43 | 228 | 1 | 1.500,00 | 1.508.440,01 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 121 | 1 | 500,00 | 512.105,20 |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 10.753.164/0001-43 | 7 | 2 | 296,00 | 308.538,12 |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 10.753.164/0001-43 | 186 | 1 | 1.000,00 | 1.006.899,22 |
| ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA | 10.753.164/0001-43 | 202 | 1 | 2.000,00 | 2.029.675,24 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 111 | 1 | 200,00 | 211.448,47 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 63 | 1 | 240,00 | 256.321,86 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 63 | 1 | 240,00 | 256.321,86 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 770.783,32 | 1.070.049,57 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -620.882,55 | -147.756,2 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 80.474,38 | 24.852,67 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 230.375,15 | 947.146,04 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 230.375,15 | 947.146,04 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -56.621,03 | -51.000 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | -5.656,54 | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -9.000 | |
| (-) Auditoria independente | | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -1.590,84 | -978,55 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -1.217,13 | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -280,8 | -9.000 |
Total de outras receitas/despesas
| -74.366,34 | -60.978,55 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |