Nome do Fundo: | RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 27.529.279/0001-51 |
Data de Funcionamento: | 14/09/2017 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRRBRFCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 13.680.770,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 2/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 38.293.921/0001-62 | 156.308,00 | 7.799.769,20 |
CSHG PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII | 11.260.134/0001-68 | 412.089,00 | 114.560.742,00 |
CSHG REAL ESTATE - FI IMOBILIARIO - FII | 09.072.017/0001-29 | 209.216,00 | 29.622.893,44 |
CYCR CYRELA CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 36.501.233/0001-15 | 974.890,00 | 8.774.010,00 |
FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 09.552.812/0001-14 | 2.207.043,00 | 20.194.443,45 |
FII EDIFICIO OURINVEST | 06.175.262/0001-73 | 62.532,00 | 11.880.454,68 |
FII THE ONE | 12.948.291/0001-23 | 52.759,00 | 10.445.226,82 |
FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO KINEA FII | 30.091.444/0001-40 | 32.396,00 | 3.013.151,96 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII EDIFICIO GALERIA | 15.333.306/0001-37 | 104.050,00 | 2.028.975,00 |
FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER | 10.869.155/0001-12 | 2.600,00 | 4.966.000,00 |
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 53.621,00 | 4.888.626,57 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII TORRE NORTE | 04.722.883/0001-02 | 38.936,00 | 4.905.936,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - MOGNO HOTEIS | 34.197.776/0001-65 | 128.292,00 | 7.954.104,00 |
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | 08.924.783/0001-01 | 586.040,00 | 39.141.611,60 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS | 33.046.142/0001-49 | 348.634,00 | 21.454.936,36 |
FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD | 30.166.700/0001-11 | 294.420,00 | 28.947.374,40 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PROPERTIES - FII | 21.408.063/0001-51 | 499.654,00 | 45.173.718,14 |
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 03.683.056/0001-86 | 367.633,00 | 52.858.272,74 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL | 25.032.881/0001-53 | 256.221,00 | 31.184.657,91 |
FUNDO INV IMOB VIA PARQUE SHOPPING | 00.332.266/0001-31 | 85.156,00 | 9.271.785,28 |
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 38.293.897/0001-61 | 113.062,00 | 10.455.973,76 |
HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 08.431.747/0001-06 | 17.057,00 | 3.716.720,30 |
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 32.892.018/0001-31 | 17.026,00 | 1.593.633,60 |
JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 36.501.181/0001-87 | 175.000,00 | 12.563.250,00 |
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO - FII | 13.371.132/0001-71 | 431.058,00 | 34.355.322,60 |
LOFT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 19.722.048/0001-31 | 156.458,00 | 9.062.047,36 |
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII | 37.899.400/0001-90 | 4.771,00 | 6.192.758,00 |
RBR CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 40.011.268/0001-43 | 401.818,00 | 33.752.712,00 |
RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 35.705.463/0001-33 | 1.155.657,00 | 108.157.938,63 |
RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 42.502.842/0001-91 | 30.979,00 | 3.035.942,00 |
RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FII | 36.517.660/0001-91 | 955,00 | 51.570,00 |
TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 26.681.370/0001-25 | 1.060.036,00 | 93.177.164,40 |
VBI TR FARIA LIMA 4440 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 50.808.042/0001-21 | 120.700,00 | 12.070.000,00 |
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 36.445.587/0001-90 | 193.550,00 | 1.621.949,00 |
VINCI SHOPPING CENTERS FII | 17.554.274/0001-25 | 59.532,00 | 7.125.980,40 |
XP HOTEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII | 18.308.516/0001-63 | 15.000,00 | 569.250,00 |
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII | 28.757.546/0001-00 | 540.924,00 | 57.062.072,76 |
YUCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 36.445.551/0001-06 | 30.000,00 | 2.999.400,00 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 25.911.767,07 | 25.641.553,64 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 128.127.555,71 | 562,89 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -1.417.193,2 | -1.417.193,2 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 131,6 | 131,6 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 152.622.261,18 | 24.225.054,93 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 152.622.261,18 | 24.225.054,93 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -2.284.271,45 | -2.284.271,45 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -5.131,45 | -5.131,45 |
(-) Auditoria independente | -10.500,01 | -23.800 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -12.649,15 | -25.298,32 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -120 | -120 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -107.592,95 | -107.592,95 |
Total de outras receitas/despesas
| -2.420.265,01 | -2.446.214,17 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |