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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP ICNPJ do Fundo: 38.456.598/0001-09
Data de Funcionamento: 26/11/2020Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: BR06D5CTF006Quantidade de cotas emitidas: 77.495,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Endereço: Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 5425020Telefones: 11 3030-7177
Site: www.vortx.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 2/2023Data de Encerramento do Trimestre: 30/06/2023
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹)Área(m2)% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)% em relação às receitas do FII
R. Aurino Cristino, 428, Parque Watal Ishibashi - Pres Prudente
Matrícula 64.497 LOTEA5 WATAL		130,004,7500%100,0000%
Rua Itaro Koyanagui, 11, Presidente Prudente - SP - 19024-270
Matrícula 22.502 TERR. PQ REG		376,0015,8800%100,0000%
Avenida Atílio Albertini, s/n, SP- Regente Feijó, 19570-970
Matrícula 11.418 LOTE B GLEBA		2.400,0022,7100%100,0000%
Rua Comendador Mampei Funada, 406 - Lote 1, Terras De Imoplan
Matrícula 94.048, 1B		1.250,0014,4900%100,0000%
Rua Santo Casarotti, 301 - Lote 01, Jd. Santa Fé, 19060-360, Presidente Prudente, SP
Matrícula 32.168, 12		252,008,3600%100,0000%
Rua Santo Casarotti, 2990 - Jd. Santa Fé, 19060-360, Presidente Prudente, SP
Matrícula 27.484, 16		372,7512,3700%100,0000%
Rua Santo Casarotti, 265 - Jd. Santa Fé, 19060-360, Presidente Prudente, SP
Matrícula 27.483, 15		393,7513,0700%100,0000%
Rua Santo Casarotti, 277 - Jd. Santa Fé, 19060-360, Presidente Prudente, SP
Matrícula 27.482, 14		252,008,3600%100,0000%

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
PP-AP-BOTIG1
Av. Coronel José Soares Marcondes, 2267 - Apto 21, Jardim Paulistano - Presidente Prudente-SP
Área (m2): 165,66
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 25.405 - ED. LAUDÉRIO BOTIGELLI		0,0000%0,0000%100,0000%
Residencial
0,1160%
0,0000%
PP-AP-BOTIG3
Av. Coronel José Soares Marcondes, 2267 - Apto 124, Jardim Paulistano - Presidente Prudente-SP
Área (m2): 165,66
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 25.364 - ED. LAUDÉRIO BOTIGELLI		0,0000%0,0000%100,0000%
Residencial
0,1100%
0,0000%
PP-AP-JERON1
Rua Padre João Goetz, 1111 - Apto 31A, Vila Guaira - Presidente Prudente-SP
Área (m2): 120,68
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 86.963 - PARQUE RESIDENCIAL JERÔNIMO VILELLA		0,0000%0,0000%100,0000%
Residencial
0,0820%
0,0000%
PP-AP-JERON4
Rua Padre João Goetz, 1111 - Apto 13A, Vila Guaira - Presidente Prudente-SP
Área (m2): 120,68
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 86.971 - PARQUE RESIDENCIAL JERÔNIMO VILELLA		0,0000%0,0000%100,0000%
Residencial
0,0820%
0,0000%
PP-AP-JERON5
Rua Padre João Goetz, 1111 - Apto 23F, Vila Guaira - Presidente Prudente-SP
Área (m2): 120,68
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 86.972 - PARQUE RESIDENCIAL JERÔNIMO VILELLA		0,0000%0,0000%100,0000%
Residencial
0,0820%
0,0000%
PP-AP-JERON6
Rua Padre João Goetz, 1111 - Apto 24A, Vila Guaira - Presidente Prudente-SP
Área (m2): 120,68
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 86.976 - PARQUE RESIDENCIAL JERÔNIMO VILELLA		0,0000%0,0000%100,0000%
Residencial
0,0820%
0,0000%
PP-AP-JERON7
Rua Padre João Goetz, 1111 - Apto 34A, Vila Guaira - Presidente Prudente-SP
Área (m2): 120,68
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 86.979- PARQUE RESIDENCIAL JERÔNIMO VILELLA		0,0000%0,0000%100,0000%
Residencial
0,0820%
0,0000%
PP-AP-JERON8
Rua Padre João Goetz, 1111 - Apto 32A, Vila Guaira - Presidente Prudente-SP
Área (m2): 120,68
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 86.982 - PARQUE RESIDENCIAL JERÔNIMO VILELLA		0,0000%0,0000%100,0000%
Residencial
0,0820%
0,0000%
PP-AP-JERON9
Rua Padre João Goetz, 1111 - Apto 33A, Vila Guaira - Presidente Prudente-SP
Área (m2): 120,68
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 86.987 - PARQUE RESIDENCIAL JERÔNIMO VILELLA		0,0000%0,0000%100,0000%
Residencial
0,0820%
0,0000%
SP-AP-DIANA1
Rua Diana, 649 - Apto 41, Perdizes - São Paulo-SP
Área (m2): 77,94
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 80.434		0,0000%0,0000%100,0000%
Residencial
0,1860%
0,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses 100,0000%100,0000%
Prazo indeterminado
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M
INPC
IPCA 100,0000%100,0000%
INCC
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Informação não apresentada
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Informação não apresentadaInformação não apresentada
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Informação não apresentada

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3.1 Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
BA-CS-ESTRE1
Alameda Régulus, 210 - , Morada Das Estrelas - Barueri-SP
Área (m2): 759,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 113.973		2,7100%
GR-AP-ASTUR1
Rua Dona Margarida Galvão, 203 - Apto 34, Vila Gopouva - Guarulhos-SP
Área (m2): 122,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 61.981		0,6500%
GR-AP-NATUR1
Rua Nossa Senhora Mãe Dos Homens, 542 - Apto 51 A, Vila Progresso - Guarulhos-SP
Área (m2): 115,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 131.884		0,5100%
GR-AP-RESID1
Rua Dona Tecla, 230 - Apto 67, Flor Da Montanha - Guarulhos-SP
Área (m2): 58,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 141.473		0,7500%
IT-CS-PORTE1
Alameda Portella,, 217 - , Terras De São José Urbano Portella - Itu-SP
Área (m2): 113,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 26.596		1,7400%
PP-AP-SEBAS1
Rua Coronel Albino, 2397 - Ap202 - Bloco 1, São Judas Tadeu - Presidente Prudente-SP
Área (m2): 62,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 28.950		0,3500%
PP-CS-HIGIE1
Rua Filomeno Antônio Cândido, 260 - , Pq. Higienópolis - Presidente Prudente-SP
Área (m2): 181,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 53.411		1,5800%
PP-CS-JACIN2
R. Enoch Pereira De Souza, 165 - , Ana Jacinta - Presidente Prudente-SP
Área (m2): 161,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 72.814		0,3700%
PP-CS-LIDER1
R. Sebastião De Carvalho, 44 - , Vila Lider - Presidente Prudente-SP
Área (m2): 70,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 31.973		0,3400%
PP-CS-SHIRA1
R. Antônio Pereira Telles, 170 - , Parque Shiraiwa - Presidente Prudente-SP
Área (m2): 180,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 32.779 CASA - PARQUE SHIRAIWA		0,2300%
PP-CS-UNIVE1
Rua Satoru Honda, 78 - Lote 6 Qda G, Residencial Universitário - Presidente Prudente-SP
Área (m2): 149,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 53.266 CASA RES. UNIVERISTÁRIO PRESIDENTE PRUDENTE - SP		0,5200%
SP-AP-ANTON1
Al. Joaquim Eugenio De Lima, 1058 - Apto 43, Jardim Paulista - São Paulo-SP
Área (m2): 137,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 23.986 ED. ANTONELLO		0,9700%
SP-AP-APIUN1
Alameda Joaquim Eugênio De Lima, 1516 - Apto 33 - Edif Apiuna, Jardim Paulista - São Paulo-SP
Área (m2): 114,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 57.394. EDIFÍCIO APIUNA		1,9400%
SP-AP-ARTES1
Rua Doutor José Elias, 227 - Apto 42, Torre 2, Lapa - São Paulo-SP
Área (m2): 140,10
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 112.640		2,6100%
SP-AP-BEVER1
Rua Critios, 147 - Apto 161, Parque Morumbi - São Paulo-SP
Área (m2): 234,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 78.015. EDIFÍCIO BEVERLY HILLS		1,2000%
SP-AP-BIANC1
Rua Barbara Heliodora, 65 - Apto 81, Vila Romana - São Paulo-SP
Área (m2): 86,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 97.245		1,3800%
SP-AP-BOISD1
R. Do Símbolo, 16 - Apto 111 - Ed Bois De Boulogne, Jardim Ampliação - São Paulo-SP
Área (m2): 272,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 231.931. EDIFÍCIO BOIS DE BOULOGNE		1,0700%
SP-AP-BRAVA1
Rua Mario Augusto Do Carmo, 420 - Apto 61 - Costa Brava, Vila Prudente - São Paulo-SP
Área (m2): 266,69
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 132334		1,8000%
SP-AP-BUONI1
Rua Azevedo Soares, 656 - Apto 52, Tatuapé - São Paulo-SP
Área (m2): 175,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 123635		2,0200%
SP-AP-CAMAÇ1
Alameda Sarutaiá, 186 - Apto 101, Jd Paulista - São Paulo-SP
Área (m2): 221,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 37.111		2,8300%
SP-AP-CARIB1
Alameda Tupiniquins, 176 - Apto 41 Ed Maison Caribean Dream, Morada Santa Fé - São Paulo-SP
Área (m2): 311,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 118.909		3,4000%
SP-AP-CARPE1
Rua Carlos Weber, 956 - Apto 184, Vila Leopoldina - São Paulo-SP
Área (m2): 51,50
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 114.621 AP. CARPE DIEM		1,2900%
SP-AP-CLEME1
Rua Afonso Celso, 1102 - Apto 52 Bloco A, Vila Mariana - São Paulo-SP
Área (m2): 65,39
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 215.300		1,1800%
SP-AP-DREAM1
Rua Tupanaci, 164 - Apto 92, Saúde - São Paulo-SP
Área (m2): 124,28
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 206.911 DREAM BOSQUES 92		2,7700%
SP-AP-EMBOA1
Av Nove De Julho, 1050 - Apto 23, Bela Vista - São Paulo-SP
Área (m2): 80,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 48.015		0,8300%
SP-AP-EUROS1
R. Joaquim Pereira Pinto, 82 - Apto 21, Vila Alpina - São Paulo-SP
Área (m2): 137,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 130.122 EUROSA 21		1,3200%
SP-AP-FIREN1
Rua São Venceslau, 301 - Apto 45, Vila Guarani - São Paulo-SP
Área (m2): 54,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 186.131		0,6700%
SP-AP-FLORE1
R. Doutor Thirso Martins, 264 - Apto 82B, Vila Mariana - São Paulo-SP
Área (m2): 96,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 218.567		1,5200%
SP-AP-GLEIS1
Rua Raul Pompeia, 89 - Apto 72, Perdizes - São Paulo-SP
Área (m2): 170,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 98.149 EDIFÍCIO GLEISSON		1,3500%
SP-AP-GREEN1
Rua Doutor João Maia, 170 - Apto 61, Aclimação - São Paulo-SP
Área (m2): 282,54
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 104.438		4,4400%
SP-AP-GRIMA1
Av. Higienopolis, 968 - Apto 61, Bloco B, Santa Cecilia - São Paulo-SP
Área (m2): 80,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 31.748		2,3600%
SP-AP-LIBER1
Estrada Do Campo Limpo,, 6865 - Apto 76 Torre3, Vila Pirajussara - São Paulo-SP
Área (m2): 43,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 339.486		0,3700%
SP-AP-LINDE1
Estrada Carlos Queiroz Telles, 30 - Apto 201, Jd Fonte Do Morumbi - São Paulo-SP
Área (m2): 260,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 187.921 EDIFÍCIO LINDENBERG 201		4,5200%
SP-AP-LUCIA1
Rua Cotoxó, 799 - Apto 81, Perdizes - São Paulo-SP
Área (m2): 94,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 105.678		1,6300%
SP-AP-MANTO1
R. Madre De Deus,, 1285 - Apto 131, Alto Da Mooca - São Paulo-SP
Área (m2): 189,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 117.222		1,3000%
SP-AP-MATIS1
Rua Dom Paulo Pedrosa, 611 - Apto 06, Real Parque - São Paulo-SP
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Sem informação Apresentada		2,2000%
SP-AP-MIRUN1
Av Miruna, 1108 - Apto 31, Indianópolis - São Paulo-SP
Área (m2): 99,50
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 59.207		1,0200%
SP-AP-MONTE1
Av. Barão De Melgaço, 168 - Duplex 81, Real Parque / Morumbi - São Paulo-SP
Área (m2): 210,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 138.620 EDIFÍCIO MONTE BIANCO		2,0500%
SP-AP-NATAS1
Av. Zelina, 363 - Apto 63 , Vila Prudente - São Paulo-SP
Área (m2): 58,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 124.911 ED. NATASCHA		0,7000%
SP-AP-NOBRE1
Rua Doutor Rafael De Barros, 387 - Apto 41 - Bloco 1, Paraíso - São Paulo-SP
Área (m2): 333,27
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 18.781		4,9700%
SP-AP-PEGAS1
Rua André Mendes, 330 - Apto 62, Saúde - São Paulo-SP
Área (m2): 287,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 203.136 ED. PEGASUS		2,1800%
SP-AP-PERSO1
Avenida Itaboraí, 424 - Apto 172, Bosque Da Saúde - São Paulo-SP
Área (m2): 255,02
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 171.136 EDIFÍCIO PERSONALITY		2,1600%
SP-AP-PIGAL1
Rua Scuvero, 174 - Apto 271, Cambuci - São Paulo-SP
Área (m2): 99,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 59.995 EDIFÍCIO PIGALLE 271		1,1800%
SP-AP-PRINC1
Rua Vitorino Carmilo, 620 - Apto 14 - Ed Porto Principe, Barra Funda - São Paulo-SP
Área (m2): 47,99
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 120.991		0,5900%
SP-AP-SAINT1
Rua Atica, 420 - Flat 13, Campo Belo - São Paulo-SP
Área (m2): 35,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 149.879		0,4500%
SP-AP-SANTO1
Alameda Santos, 2359 - Apto 62 Edif Alameda Santos, Cerqueira César - São Paulo-SP
Área (m2): 163,25
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 40.856 ALAMEDA SANTOS 62		2,4900%
SP-AP-SCORD1
Rua Dos Ingleses, 454 - Apto 01, Morro Dos Ingleses - São Paulo-SP
Área (m2): 341,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 49.249		2,4900%
SP-AP-SIENA1
Av Francisco De Paula Quintanilha Ribeiro, 246 - Apto 54A, Jd. Metropolitano - São Paulo-SP
Área (m2): 75,38
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 119.402		0,9400%
SP-AP-SINTR1
Sem informação apresentada
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Sem informação apresentada		1,5500%
SP-AP-SOLEI1
Avenida Mascote, 635 - Apto 62 Edif Soleil, Vila Mascote - São Paulo-SP
Área (m2): 1,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 171.197 EDIFICIO SOLEIL		1,9800%
SP-AP-STAMA1
Av. Manoel Dos Santos Braga, 346 - Ap 103 (Antigo 220), Ermelino Matarazzo - São Paulo-SP
Área (m2): 55,62
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 129.059 ED. SANTA MARIA		0,4900%
SP-AP-TOCAN1
R. Apotribú, 285 - Apto 33, Jabaquara - São Paulo-SP
Área (m2): 78,58
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 33.729 ED. RIO TOCANTINS		0,8900%
SP-AP-URBAN1
Rua Dr Eduardo De Souza Aranha, 67 - Apto 1006 E 1007, Itaim Bibi - São Paulo-SP
Área (m2): 44,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 174.777		2,9400%
SP-AP-VITOR1
Rua Cardoso De Almeida, 654 - Apto 81 Ed Maria Vitoria, Perdizes - São Paulo-SP
Área (m2): 117,42
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 23.723		1,6500%
SP-AP-VREAL1
Rua Coronel Oscar Porto, 1091 - Apto 32, Paraíso - São Paulo-SP
Área (m2): 101,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 769		1,7900%
SP-CS-ALPHA1
Alameda Dourado, 508 - , Residencial Alphaville 11 - Santana De Parnaiba-SP
Área (m2): 738,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 101742		5,4300%
SP-CS-ALPHA2
Alameda Umuarama, 42 - , Residencial Alphaville 12 - Santana De Parnaiba-SP
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Sem informação Apresentada		3,3200%
SP-DP-ELIZA1
Rua Dona Luiza Tolle, 519 - Duplex 81, Santana - São Paulo-SP
Área (m2): 185,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 82.585 EDIFÍCIO ELIZABETH		1,9700%
1.1.2.3.2
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Informação não apresentada

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades2.699.119,20
    Títulos Públicos944.437,58
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque3.750.408,653.355.936,36
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos-299.231,820
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque00

    Resultado líquido de imóveis em estoque

3.451.176,833.355.936,36
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento74.296,8857.655,2
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento-10.069,55-16.470
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-360.678,28-397.729,56

    Resultado líquido de imóveis para renda

-296.450,95-356.544,36
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

00

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

3.154.725,882.999.392
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras00
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras60.162,8260.162,89
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras00

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

60.162,8260.162,89
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-53.736,72-53.736,72
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-179.912,550
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII00
    (-) Auditoria independente00
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-12.870,96-2.218,05
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII-7.2100
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-47.583,39-47.583,39
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII-137,760
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-27.341,82-28.794,11
    (+/-) Outras receitas/despesas-14.386,56-206.753,01

 Total de outras receitas/despesas

-343.179,76-339.085,28
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

2.871.708,942.720.469,61

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente4.498.823,27
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)4.273.882,1065
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 72.606,48
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados4.346.488,5865
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -4.346.488,59
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre-0,0035
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 96,6139%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.