Nome do Fundo: | CSHG IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 32.784.898/0001-22 |
Data de Funcionamento: | 22/08/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRHGFFCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.863.597,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. | CNPJ do Administrador: | 61.809.182/0001-30 |
Endereço: | RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR,
700,
ANDARES 11 (PARTE), 13 E 14 (PARTE)-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04542-000 | Telefones: | (11) 3701-8600 |
Site: | imobiliario.cshg.com.br | E-mail: | ri.imobiliario@cshg.com.br |
Competência: | 2/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA - FII | 28.737.771/0001-85 | 32.710,00 | 3.773.425,60 |
ASA METROPOLIS FII | 38.293.921/0001-62 | 62.449,00 | 3.116.205,10 |
BB PROGRESSIVO II FII | 14.410.722/0001-29 | 37.318,00 | 3.692.989,28 |
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FII | 20.216.935/0001-17 | 62.868,00 | 6.186.839,88 |
BRESCO LOGÍSTICA FII | 20.748.515/0001-81 | 116.222,00 | 13.547.998,54 |
BRPR CORPORATE OFFICES FII | 48.978.859/0001-04 | 126.657,00 | 8.865.990,00 |
RBR CRI - FII | 40.011.268/0001-43 | 30.000,00 | 2.520.000,00 |
CAPITÂNIA SECURITIES II FII | 18.979.895/0001-13 | 88.407,00 | 7.535.812,68 |
HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 08.431.747/0001-06 | 52.449,00 | 11.428.637,10 |
CSHG LOGÍSTICA - FII | 11.728.688/0001-47 | 33.939,00 | 5.675.618,97 |
CSHG REAL ESTATE - FII | 09.072.017/0001-29 | 95.184,00 | 13.477.102,56 |
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | 11.160.521/0001-22 | 92.206,00 | 9.589.424,00 |
CSHG RENDA URBANA - FII | 29.641.226/0001-53 | 116.493,00 | 15.419.013,48 |
FATOR VERITA FII | 11.664.201/0001-00 | 47.698,00 | 4.382.969,22 |
FII CAMPUS FARIA LIMA | 11.602.654/0001-01 | 2.978,00 | 323.827,72 |
FII GREEN TOWERS | 23.740.527/0001-58 | 86.450,00 | 6.958.360,50 |
FII MOGNO FUNDO DE FUNDOS | 29.216.463/0001-77 | 38.569,00 | 2.468.416,00 |
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII | 27.529.279/0001-51 | 62.518,00 | 5.001.440,00 |
FUNDO DE FII KINEA FII | 30.091.444/0001-40 | 46.262,00 | 4.302.828,62 |
FII - VBI PRIME PROPERTIES | 35.652.102/0001-76 | 33.750,00 | 3.329.437,50 |
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | 08.924.783/0001-01 | 168.975,00 | 11.285.840,25 |
GTIS BRAZIL LOGISTICS FII - FII | 36.200.677/0001-10 | 28.975,00 | 2.818.688,00 |
HSI LOGÍSTICA FII | 32.903.621/0001-71 | 34.920,00 | 3.316.352,40 |
HSI MALLS FII | 32.892.018/0001-31 | 23.389,00 | 2.189.210,40 |
JFL LIVING FII | 36.501.181/0001-87 | 50.000,00 | 3.589.500,00 |
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII | 13.371.132/0001-71 | 97.387,00 | 7.761.743,90 |
KINEA HIGH YIELD CRI FII | 30.130.708/0001-28 | 70.000,00 | 6.958.000,00 |
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII | 24.960.430/0001-13 | 161.413,00 | 15.124.398,10 |
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FII | 12.005.956/0001-65 | 5.970,00 | 953.826,90 |
KINEA SECURITIES FII | 35.864.448/0001-38 | 22.520,00 | 2.004.505,20 |
FII RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL- FII | 13.873.457/0001-52 | 66.954,00 | 9.237.643,38 |
FII TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII | 16.671.412/0001-93 | 65.823,00 | 6.384.831,00 |
URCA PRIME RENDA FII | 34.508.872/0001-87 | 85.868,00 | 5.902.336,04 |
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII | 34.197.811/0001-46 | 29.168,00 | 2.625.120,00 |
WHG REAL ESTATE FII - FII | 41.256.643/0001-88 | 95.878,00 | 884.953,94 |
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FII | 28.516.301/0001-91 | 57.464,00 | 5.056.832,00 |
XP Industrial FII | 28.516.325/0001-40 | 40.588,00 | 3.261.245,80 |
XP Log FII - FII | 26.502.794/0001-85 | 52.007,00 | 5.938.679,33 |
XP MALLS FII FII | 28.757.546/0001-00 | 53.099,00 | 5.601.413,51 |
XP SELECTION FUNDO DE FII | 30.983.020/0001-90 | 752.238,00 | 6.025.426,38 |
YUCA FII | 36.445.551/0001-06 | 9.692,00 | 988.756,33 |
FII SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 179.842,00 | 20.934.436,56 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 6.410.290,29 | 6.404.673,61 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 28.059.489,66 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -123.643,6 | -154.568,26 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 34.346.136,35 | 6.250.105,35 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 34.346.136,35 | 6.250.105,35 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -430.456,77 | -417.799,75 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -958.441,62 | -347.761,23 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | -36.000 | -36.000 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -23.273,18 | -23.319,94 |
(-) Auditoria independente | -12.635,8 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | -20.665,41 | -43.954,4 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -13.711,47 | -13.178,13 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -189,77 | -100,74 |
(+/-) Outras receitas/despesas | 0 | 0 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.495.374,02 | -882.114,19 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |