Nome do Fundo: | MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 40.102.474/0001-69 |
Data de Funcionamento: | 06/04/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRMORCCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.508.706,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | [email protected] |
Competência: | 2/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 97 | 6.597,00 | 5.660.432,56 |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 99 | 12.000,00 | 11.607.527,16 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 5 | 1 | 10.000,00 | 9.639.699,94 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 18 | 1 | 6.689,00 | 6.690.861,78 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 196 | 4.000,00 | 3.333.610,42 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 240 | 5.900,00 | 4.396.935,40 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 241 | 2.283,00 | 2.058.174,85 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 312 | 1.900,00 | 2.012.041,69 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 313 | 3.697,00 | 3.915.009,54 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 172 | 1 | 10.300,00 | 10.300.000,00 |
OURINVEST SECURITIZADORA SA | 12.320.349/0001-90 | 1 | 43 | 8.826,00 | 10.193.029,89 |
OURINVEST SECURITIZADORA SA | 12.320.349/0001-90 | 1 | 46 | 7.500,00 | 3.632.106,72 |
REIT SECURITIZADORA S.A. | 13.349.677/0001-81 | 2 | 22 | 4.982,00 | 4.449.266,25 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 37 | 1 | 9.491,00 | 10.060.160,86 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 433 | 7.148,00 | 7.872.273,18 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 60 | 1 | 10.020,00 | 10.317.894,97 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 60 | 2 | 2.000,00 | 2.059.460,07 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 14 | 1 | 10.000,00 | 9.067.864,15 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 23 | 1 | 8.000,00 | 7.448.936,02 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 24 | 1 | 12.000,00 | 11.964.188,91 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 98 | 10.113,00 | 2.869.794,24 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 252 | 3.010,00 | 2.423.664,28 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 320 | 4.561,00 | 3.736.464,31 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 403 | 2.999,00 | 2.074.896,92 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 6.162.399,6 | 5.493.266,88 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 895.831,46 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -308.397,63 | -308.397,63 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 6.749.833,43 | 5.184.869,25 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 6.749.833,43 | 5.184.869,25 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -349.952,69 | -349.952,69 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
(-) Auditoria independente | -7.999,99 | -17.800 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -5.059,67 | -10.119,35 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -24.452,86 | -24.452,86 |
Total de outras receitas/despesas
| -387.465,21 | -402.324,9 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |