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Competência: 03/2019
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL98.614.390,50
11000006DISPONIBILIDADES168,07
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS168,07
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS168,07
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS62.407.684,82
13100007LIVRES61.971.770,22
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA752.183,99
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO752.183,99
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61.219.586,23
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS61.219.586,23
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS435.914,60
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA435.914,60
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL50.146,62
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL385.767,98
18000009OUTROS CRÉDITOS36.206.537,61
18300008RENDAS A RECEBER700.109,61
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER102.274,08
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER597.835,53
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES35.506.428,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES114.356,29
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.392.071,71
30000001COMPENSAÇÃO110.084.903,20
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS62.407.684,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO62.407.684,82
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS802.330,61
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL61.605.354,21
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.667.324,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.667.324,00
30430107PRÓPRIOS2.667.324,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.876.544,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.440.630,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.440.630,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES435.914,60
30900008CONTROLE43.133.349,78
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.500.000,00
30915055EMISSÕES3.250.000,00
30915103RESGATES1.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.900.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS36.633.349,78
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO208.699.293,70
40000008EXIGÍVEL170.989,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES170.989,21
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS16.076,48
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR7.068,86
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR9.007,62
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS1.090,27
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER1.090,27
49420256OUTROS IMPOSTOS E TAXAS1.090,27
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES103.030,35
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR94,92
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES102.935,43
49900006DIVERSAS50.792,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.333,49
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.333,49
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA36.458,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO36.458,62
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO88.527.848,73
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO88.527.848,73
61100004CAPITAL SOCIAL67.418.516,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO67.418.516,78
61170302PESSOAS JURÍDICAS67.418.516,78
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.109.331,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.109.331,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS63.255.723,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS63.255.723,70
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO252.534,95
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS252.534,95
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ108,16
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS108,16
71410100POSIÇÃO BANCADA108,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS63.003.079,20
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA28.859,51
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.950.060,64
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,02
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.459.727,57
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.514.104,23
71580315FUTURO1.512.830,00
71580425OPÇÕES SOBRE AÇÕES1.274,23
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO52.050.325,23
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO52.050.325,23
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1,39
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1,39
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS53.340.171,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS53.340.171,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.930.914,11
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA114,55
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4,59
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL189.303,88
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.524.060,00
81550311FUTURO1.524.060,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO51.217.431,09
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO51.217.431,09
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS409.255,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO60.555,51
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.797,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO343.902,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA343.902,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,38
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,38
90000003COMPENSAÇÃO 110.084.903,20
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS62.407.684,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS62.407.684,82
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.667.324,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.667.324,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.876.544,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.440.630,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.440.630,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES435.914,60
90900000CONTROLE 43.133.349,78
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.500.000,00
90917055EMISSÕES3.250.000,00
90917103RESGATES1.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.900.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS36.633.349,78
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO208.699.293,70