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Competência: 07/2023
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL478.388.412,73
11000006DISPONIBILIDADES65.632,91
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS65.632,91
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS65.632,91
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS315.869.423,50
13100007LIVRES309.564.658,50
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.756.470,43
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.756.470,43
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL306.808.188,07
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS306.808.188,07
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS6.304.765,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA6.304.765,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.304.765,00
18000009OUTROS CRÉDITOS162.430.101,91
18300008RENDAS A RECEBER8.662.804,36
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.814.218,94
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER4.848.585,42
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES153.767.297,55
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES167.434,13
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS153.599.863,42
19000008OUTROS VALORES E BENS23.254,41
19900005DESPESAS ANTECIPADAS23.254,41
19910002DESPESAS ANTECIPADAS23.254,41
30000001COMPENSAÇÃO554.352.168,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS315.869.423,50
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO315.869.423,50
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.756.470,43
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL313.112.953,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES16.428.539,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA16.428.539,00
30430107PRÓPRIOS16.428.539,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.207.395,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS10.902.630,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS10.902.630,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES6.304.765,00
30900008CONTROLE204.846.810,64
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS53.700.000,00
30915055EMISSÕES26.850.000,00
30915103RESGATES21.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.850.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS151.146.810,64
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.032.740.580,87
40000008EXIGÍVEL722.071,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES722.071,63
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS366.264,54
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR115.140,18
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR251.124,36
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES118.477,26
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR58,26
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES118.419,00
49900006DIVERSAS237.329,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR33.237,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.237,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA204.092,19
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO204.092,19
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO404.249.174,70
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO404.249.174,70
61100004CAPITAL SOCIAL275.245.824,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO275.245.824,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS275.245.824,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS129.003.349,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS129.003.349,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS305.026.764,29
71000008RECEITAS OPERACIONAIS305.026.764,29
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO576.475,49
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS576.475,49
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.899,28
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.899,28
71410100POSIÇÃO BANCADA8.899,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS304.441.093,27
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA182.410,40
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.890.297,53
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA118,65
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL854.177,25
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.541.830,00
71580315FUTURO5.541.830,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO279.972.259,44
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO279.972.259,44
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS296,25
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS296,25
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS231.609.597,89
81000005DESPESAS OPERACIONAIS231.609.597,89
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES796.636,38
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS796.636,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS230.000.756,86
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,22
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA305,46
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL844.617,87
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.599.820,00
81550311FUTURO3.599.820,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO225.556.013,31
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO225.556.013,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS811.957,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO59.858,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.891,04
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO746.208,21
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA746.208,21
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS247,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS247,02
90000003COMPENSAÇÃO 554.352.168,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS315.869.423,50
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS315.869.423,50
90400005CUSTÓDIA DE VALORES16.428.539,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 16.428.539,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 17.207.395,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS10.902.630,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO10.902.630,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES6.304.765,00
90900000CONTROLE 204.846.810,64
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE53.700.000,00
90917055EMISSÕES26.850.000,00
90917103RESGATES21.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.850.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS151.146.810,64
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.032.740.580,87