| Competência: | 02/05/2019 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 123,108509000000 | 0,00 | 0,00 | 357014677,48 | 356633833,51 | 11317 | 03/05/2019 |
| 03 | 123,440125000000 | 0,00 | 0,00 | 357976361,05 | 357599441,78 | 11401 | 06/05/2019 |
| 06 | 123,712749000000 | 0,00 | 0,00 | 358766973,07 | 358393073,40 | 11471 | 07/05/2019 |
| 07 | 122,405489000000 | 0,00 | 0,00 | 354975918,42 | 354605008,69 | 11612 | 08/05/2019 |
| 08 | 120,598236000000 | 0,00 | 0,00 | 349734884,86 | 349368384,36 | 11713 | 09/05/2019 |
| 09 | 121,269011000000 | 0,00 | 0,00 | 351680131,22 | 351316406,08 | 11772 | 10/05/2019 |
| 10 | 121,513479000000 | 0,00 | 24302695,80 | 328086393,93 | 327751473,43 | 11905 | 13/05/2019 |
| 13 | 119,431880000000 | 0,00 | 0,00 | 322466074,89 | 322133767,68 | 12003 | 14/05/2019 |
| 14 | 120,186002000000 | 0,00 | 24037200,40 | 300465004,49 | 300160809,67 | 12081 | 15/05/2019 |
| 15 | 121,642254000000 | 0,00 | 0,00 | 304105635,90 | 303803934,32 | 12149 | 16/05/2019 |
| 16 | 123,039967000000 | 0,00 | 0,00 | 307599916,85 | 307300990,54 | 12229 | 17/05/2019 |
| 17 | 124,484292000000 | 0,00 | 0,00 | 311210730,48 | 310913511,64 | 12304 | 20/05/2019 |
| 20 | 124,295051000000 | 0,00 | 0,00 | 310737627,22 | 310443063,22 | 12345 | 21/05/2019 |
| 21 | 124,628648000000 | 0,00 | 0,00 | 311571619,33 | 311280537,51 | 12334 | 22/05/2019 |
| 22 | 122,498179000000 | 0,00 | 0,00 | 306245447,78 | 305958472,04 | 12351 | 23/05/2019 |
| 23 | 121,826011000000 | 0,00 | 0,00 | 304565028,30 | 304280520,36 | 12399 | 24/05/2019 |
| 24 | 121,549382000000 | 0,00 | 0,00 | 303873454,37 | 303592272,56 | 12454 | 27/05/2019 |
| 27 | 121,210804000000 | 0,00 | 0,00 | 303027009,32 | 302749002,52 | 12484 | 28/05/2019 |
| 28 | 120,263862000000 | 0,00 | 0,00 | 300659656,16 | 300384492,07 | 12566 | 29/05/2019 |
| 29 | 118,559885000000 | 0,00 | 0,00 | 296399712,74 | 296128089,80 | 12616 | 30/05/2019 |
| 30 | 118,099533000000 | 0,00 | 0,00 | 295248831,29 | 294974353,29 | 12648 | 31/05/2019 |
| 31 | 115,678675000000 | 0,00 | 0,00 | 289196687,76 | 288930179,26 | 12817 | 03/06/2019 |
| C = Cancelado. |