| Nome do Fundo: | KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 42.754.342/0001-47 |
| Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
| Responsável pela informação: | Roberta Anchieta da Silva | Telefone do responsável: | (11) 5019-9986 |
| E-mail: | produtosestruturados@itau-unibanco.com.br | Nome de pregão: | FII KINEA HF |
Informações sobre a oferta |
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| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRKNHFCTF004 | KNHF11 | 1 | ÚNICA | ICVM 400 | 02/08/2023 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | 22/08/2023 |
Informações por ativo |
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| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| KNHF14 | BRKNHFR01M19 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 17.828 | 07/02/2023 | //N/A | 07/08/2023 | 22/08/2023 | Não | 31/07/2023 |
| KNHF15 | BRKNHFR02M18 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 73.668 | 07/02/2023 | //N/A | 07/08/2023 | 22/08/2023 | Não | 31/07/2023 |
| KNHF16 | BRKNHFR03M17 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 557.942 | 07/02/2023 | //N/A | 07/08/2023 | 22/08/2023 | Não | 31/07/2023 |
| KNHF17 | BRKNHFR04M16 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 130 | 07/02/2023 | //N/A | 07/08/2023 | 22/08/2023 | Não | 31/07/2023 |
| KNHF18 | BRKNHFR05M15 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 545 | 07/02/2023 | //N/A | 07/08/2023 | 22/08/2023 | Não | 31/07/2023 |
| KNHF19 | BRKNHFR06M14 | 1ª LIQUIDAÇÃO | 7.636 | 07/02/2023 | //N/A | 07/08/2023 | 22/08/2023 | Não | 31/07/2023 |
| KNHF20 | BRKNHFR07M13 | 2ª LIQUIDAÇÃO | 9.564.304 | 01/08/2023 | //N/A | 07/08/2023 | 22/08/2023 | Não | 31/07/2023 |
| Qtd de cotas integralizadas: | 10.222.053 | Valor da cota: | R$ 100,000000000000000 | Montante final: | R$ 1.022.205.300,00 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Sim | Data retratação: | 16/08/2023 | Quantidade de cotas: | 444.148 | Quantidade final: | 9.777.905 |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não se aplica |
| Preço inicial da negociação*: | R$ 100,00 |
| Anexos |