| Nome do Fundo: | XP HOTÉIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 18.308.516/0001-63 |
| Nome do Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 27.652.684/0001-62 |
| Responsável pela Informação: | Cilene Ono | Telefone Contato: | (11) 3206 8000 |
| Data da Informação: | 01/08/2023 | Ano: | 2023 |
| Código ISIN: | BRXPHTCTF003 | Código de negociação: | XPHT11 | Rendimento | Amortização (Total) |
| Ato societário de aprovação (se houver) | 27/06/2023 | ||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 01/08/2023 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 127,69679131 | ||||
| Data do pagamento | 08/08/2023 | ||||
| Período de referência | Agosto | ||||
| Rendimento isento de IR* | |||||
| Código ISIN: | BRXPHTCTF029 | Código de negociação: | XPHT13 | Rendimento | Amortização (Parcial) |
| Ato societário de aprovação (se houver) | 27/06/2023 | ||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 01/08/2023 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 10,0449775112 | ||||
| Data do pagamento | 08/08/2023 | ||||
| Período de referência | Agosto | ||||
| Rendimento isento de IR* | |||||