| Competência: | 02/05/2019 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 92,088013000000 | 0,00 | 64461609,10 | 6565875297,58 | 5744561669,22 | 33203 | 03/05/2019 |
| 03 | 92,551215000000 | 0,00 | 106433897,25 | 6492467748,83 | 5662110757,21 | 33187 | 06/05/2019 |
| 06 | 91,579606000000 | 13736940,90 | 0,00 | 6438046307,35 | 5626149103,27 | 33130 | 07/05/2019 |
| 07 | 90,980446000000 | 0,00 | 13647066,90 | 6382278314,00 | 5561949044,84 | 33173 | 08/05/2019 |
| 08 | 92,144519000000 | 64501163,30 | 276433557,00 | 6252005645,43 | 5383130046,19 | 33128 | 09/05/2019 |
| 09 | 91,380043000000 | 0,00 | 0,00 | 6200135943,51 | 5331833646,78 | 33345 | 10/05/2019 |
| 10 | 90,846916000000 | 49965803,80 | 0,00 | 6213929045,97 | 5382707272,91 | 33635 | 13/05/2019 |
| 13 | 88,406056000000 | 88406056,00 | 13260908,40 | 6122119390,89 | 5327825558,87 | 33426 | 14/05/2019 |
| 14 | 88,756860000000 | 0,00 | 17751372,00 | 6128661189,32 | 5365314556,43 | 33560 | 15/05/2019 |
| 15 | 88,299590000000 | 88299590,00 | 17659918,00 | 6167726379,25 | 5458794841,57 | 33636 | 16/05/2019 |
| 16 | 86,764756000000 | 0,00 | 26029426,80 | 6034488747,65 | 5329262115,86 | 34255 | 17/05/2019 |
| 17 | 86,734740000000 | 190816428,00 | 0,00 | 6223217579,77 | 5545642083,95 | 34388 | 20/05/2019 |
| 20 | 88,610577000000 | 57596875,05 | 0,00 | 6415405762,17 | 5699801709,69 | 34582 | 21/05/2019 |
| 21 | 91,053710000000 | 0,00 | 0,00 | 6592288591,99 | 5780618020,03 | 34717 | 22/05/2019 |
| 22 | 90,945283000000 | 0,00 | 54567169,80 | 6529871328,72 | 5666291274,54 | 34860 | 23/05/2019 |
| 23 | 90,507991000000 | 0,00 | 31677796,85 | 6466795979,17 | 5626265452,49 | 34888 | 24/05/2019 |
| 24 | 90,233616000000 | 0,00 | 175955551,20 | 6271236305,86 | 5395293627,44 | 34790 | 27/05/2019 |
| 27 | 91,426557000000 | 0,00 | 91426557,00 | 6262719146,48 | 5435380171,07 | 34698 | 28/05/2019 |
| 28 | 92,897965000000 | 46448982,50 | 139346947,50 | 6270612605,72 | 5447673011,15 | 34664 | 29/05/2019 |
| 29 | 93,063595000000 | 111676314,00 | 46531797,50 | 6346937174,25 | 5504539701,67 | 34467 | 30/05/2019 |
| 30 | 93,920959000000 | 0,00 | 93920959,00 | 6311488442,22 | 5493665470,93 | 34237 | 31/05/2019 |
| 31 | 93,506982000000 | 46753491,00 | 46753491,00 | 6283669163,71 | 5472453121,83 | 34200 | 03/06/2019 |
| C = Cancelado. |